格林聚利增强一个月持有期债券C基金净值查询(020599)
今天最新净值
1.0314
0.0071 0.69%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0715
0.0090 0.8482%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0314
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：尹鲁晋 吕国钦
近半年,格林聚利增强一个月持有期债券C(020599)基金累计收益率-4.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-16 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0071 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0069 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0031 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-03 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0170 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0089 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0026 |
0.25% |
|
|
| 2026-08-13 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0040 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0082 |
0.80% |
| 2026-08-06 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0076 |
0.75% |
| 2026-08-04 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0125 |
1.25% |
| 2026-08-03 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0043 |
1.0043 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0078 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
0.9965 |
0.9965 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-07-28 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0114 |
-1.12% |
| 2026-07-27 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0040 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0122 |
1.0122 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0128 |
1.28% |
| 2026-07-20 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
0.9994 |
0.9994 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2026-07-17 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0138 |
-1.35% |
| 2026-07-16 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2026-07-14 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0141 |
-1.35% |
| 2026-07-10 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0068 |
0.65% |
| 2026-07-08 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2026-07-06 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2026-07-01 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-06-29 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-06-23 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2026-06-22 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0047 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0057 |
0.54% |
| 2026-06-15 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0057 |
0.54% |
| 2026-06-12 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2026-06-05 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-06-04 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-03 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-06-01 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-05-29 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2026-05-28 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-05-26 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0048 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2026-05-20 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-05-15 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-05-14 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-05-13 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0055 |
0.51% |
| 2026-05-08 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-04-30 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0042 |
0.39% |
| 2026-04-28 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0099 |
0.94% |
| 2026-04-07 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0054 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2026-04-02 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-03-24 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0079 |
0.75% |
| 2026-03-23 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0104 |
-0.98% |
| 2026-03-20 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-03-19 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2026-03-18 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0044 |
0.41% |
