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信澳汇享三个月定开债券E基金净值查询(020597)

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  • 累计净值：1.0907
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.6984亿
  • 最近资产：10.00亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵琳婧
近半年信澳汇享三个月定开债券E基金净值查询
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近半年,信澳汇享三个月定开债券E(020597)基金累计收益率1.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0435 1.0908 1.0434 1.0907 0.0001 0.01%
2026-09-16 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0434 1.0907 1.0431 1.0904 0.0003 0.03%
2026-09-15 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0431 1.0904 1.0427 1.0900 0.0004 0.04%
2026-09-14 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0427 1.0900 1.0425 1.0898 0.0002 0.02%
2026-09-11 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0425 1.0898 1.0427 1.0900 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0427 1.0900 1.0428 1.0901 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0428 1.0901 1.0427 1.0900 0.0001 0.01%
2026-09-08 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0427 1.0900 1.0428 1.0901 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0428 1.0901 1.0425 1.0898 0.0003 0.03%
2026-09-04 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0425 1.0898 1.0424 1.0897 0.0001 0.01%
2026-09-03 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0424 1.0897 1.0419 1.0892 0.0005 0.05%
2026-09-02 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0419 1.0892 1.0420 1.0893 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0420 1.0893 1.0414 1.0887 0.0006 0.06%
2026-08-31 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0414 1.0887 1.0412 1.0885 0.0002 0.02%
2026-08-28 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0412 1.0885 1.0413 1.0886 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0413 1.0886 1.0420 1.0893 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0420 1.0893 1.0424 1.0897 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0424 1.0897 1.0425 1.0898 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0425 1.0898 1.0419 1.0892 0.0006 0.06%
2026-08-21 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0419 1.0892 1.0421 1.0894 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0421 1.0894 1.0425 1.0898 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0425 1.0898 1.0430 1.0903 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0430 1.0903 1.0424 1.0897 0.0006 0.06%
2026-08-17 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0424 1.0897 1.0418 1.0891 0.0006 0.06%
2026-08-14 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0418 1.0891 1.0417 1.0890 0.0001 0.01%
2026-08-13 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0417 1.0890 1.0411 1.0884 0.0006 0.06%
2026-08-12 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0411 1.0884 1.0411 1.0884 0.0000 0.00%
2026-08-11 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0411 1.0884 1.0415 1.0888 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0415 1.0888 1.0410 1.0883 0.0005 0.05%
2026-08-07 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0410 1.0883 1.0406 1.0879 0.0004 0.04%
2026-08-06 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0406 1.0879 1.0404 1.0877 0.0002 0.02%
2026-08-05 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0404 1.0877 1.0404 1.0877 0.0000 0.00%
2026-08-04 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0404 1.0877 1.0401 1.0874 0.0003 0.03%
2026-08-03 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0401 1.0874 1.0401 1.0874 0.0000 0.00%
2026-07-31 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0401 1.0874 1.0399 1.0872 0.0002 0.02%
2026-07-30 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0399 1.0872 1.0394 1.0867 0.0005 0.05%
2026-07-29 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0394 1.0867 1.0394 1.0867 0.0000 0.00%
2026-07-28 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0394 1.0867 1.0396 1.0869 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0396 1.0869 1.0396 1.0869 0.0000 0.00%
2026-07-24 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0396 1.0869 1.0395 1.0868 0.0001 0.01%
2026-07-23 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0395 1.0868 1.0397 1.0870 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0397 1.0870 1.0392 1.0865 0.0005 0.05%
2026-07-21 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0392 1.0865 1.0392 1.0865 0.0000 0.00%
2026-07-20 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0392 1.0865 1.0393 1.0866 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0393 1.0866 1.0392 1.0865 0.0001 0.01%
2026-07-16 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0392 1.0865 1.0392 1.0865 0.0000 0.00%
2026-07-15 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0392 1.0865 1.0391 1.0864 0.0001 0.01%
2026-07-14 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0391 1.0864 1.0391 1.0864 0.0000 0.00%
2026-07-13 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0391 1.0864 1.0392 1.0865 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0392 1.0865 1.0392 1.0865 0.0000 0.00%
2026-07-09 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0392 1.0865 1.0392 1.0865 0.0000 0.00%
2026-07-08 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0392 1.0865 1.0391 1.0864 0.0001 0.01%
2026-07-07 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0391 1.0864 1.0390 1.0863 0.0001 0.01%
2026-07-06 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0390 1.0863 1.0385 1.0858 0.0005 0.05%
2026-07-03 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0385 1.0858 1.0385 1.0858 0.0000 0.00%
2026-07-02 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0385 1.0858 1.0383 1.0856 0.0002 0.02%
2026-07-01 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0383 1.0856 1.0389 1.0862 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0389 1.0862 1.0392 1.0865 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0392 1.0865 1.0385 1.0858 0.0007 0.07%
2026-06-26 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0385 1.0858 1.0383 1.0856 0.0002 0.02%
2026-06-25 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0383 1.0856 1.0377 1.0850 0.0006 0.06%
2026-06-24 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0377 1.0850 1.0375 1.0848 0.0002 0.02%
2026-06-23 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0375 1.0848 1.0379 1.0852 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0379 1.0852 1.0380 1.0853 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0380 1.0853 1.0378 1.0851 0.0002 0.02%
2026-06-17 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0378 1.0851 1.0372 1.0845 0.0006 0.06%
2026-06-16 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0372 1.0845 1.0362 1.0835 0.0010 0.10%
2026-06-15 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0362 1.0835 1.0360 1.0833 0.0002 0.02%
2026-06-12 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0360 1.0833 1.0356 1.0829 0.0004 0.04%
2026-06-11 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0356 1.0829 1.0363 1.0836 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0363 1.0836 1.0369 1.0842 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0369 1.0842 1.0374 1.0847 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0374 1.0847 1.0379 1.0852 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0379 1.0852 1.0385 1.0858 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0385 1.0858 1.0382 1.0855 0.0003 0.03%
2026-06-03 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0382 1.0855 1.0385 1.0858 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0385 1.0858 1.0386 1.0859 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0386 1.0859 1.0380 1.0853 0.0006 0.06%
2026-05-29 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0380 1.0853 1.0378 1.0851 0.0002 0.02%
2026-05-28 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0378 1.0851 1.0375 1.0848 0.0003 0.03%
2026-05-27 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0375 1.0848 1.0366 1.0839 0.0009 0.09%
2026-05-26 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0366 1.0839 1.0360 1.0833 0.0006 0.06%
2026-05-25 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0360 1.0833 1.0355 1.0828 0.0005 0.05%
2026-05-22 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0355 1.0828 1.0357 1.0830 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0357 1.0830 1.0357 1.0830 0.0000 0.00%
2026-05-20 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0357 1.0830 1.0358 1.0831 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0358 1.0831 1.0348 1.0821 0.0010 0.10%
2026-05-18 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0348 1.0821 1.0343 1.0816 0.0005 0.05%
2026-05-15 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0343 1.0816 1.0344 1.0817 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0344 1.0817 1.0347 1.0820 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0347 1.0820 1.0341 1.0814 0.0006 0.06%
2026-05-12 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0341 1.0814 1.0335 1.0808 0.0006 0.06%
2026-05-11 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0335 1.0808 1.0331 1.0804 0.0004 0.04%
2026-05-08 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0331 1.0804 1.0328 1.0801 0.0003 0.03%
2026-04-30 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0328 1.0801 1.0330 1.0803 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0330 1.0803 1.0323 1.0796 0.0007 0.07%
2026-04-28 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0323 1.0796 1.0317 1.0790 0.0006 0.06%
2026-04-27 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0317 1.0790 1.0321 1.0794 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0321 1.0794 1.0326 1.0799 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0326 1.0799 1.0329 1.0802 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0329 1.0802 1.0325 1.0798 0.0004 0.04%
2026-04-21 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0325 1.0798 1.0322 1.0795 0.0003 0.03%
2026-04-20 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0322 1.0795 1.0319 1.0792 0.0003 0.03%
2026-04-17 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0319 1.0792 1.0312 1.0785 0.0007 0.07%
2026-04-16 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0312 1.0785 1.0311 1.0784 0.0001 0.01%
2026-04-15 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0311 1.0784 1.0308 1.0781 0.0003 0.03%
2026-04-14 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0308 1.0781 1.0303 1.0776 0.0005 0.05%
2026-04-13 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0303 1.0776 1.0297 1.0770 0.0006 0.06%
2026-04-10 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0297 1.0770 1.0295 1.0768 0.0002 0.02%
2026-04-09 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0295 1.0768 1.0298 1.0771 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0298 1.0771 1.0297 1.0770 0.0001 0.01%
2026-04-07 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0297 1.0770 1.0292 1.0765 0.0005 0.05%
2026-04-03 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0292 1.0765 1.0285 1.0758 0.0007 0.07%
2026-04-02 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0285 1.0758 1.0283 1.0756 0.0002 0.02%
2026-04-01 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0283 1.0756 1.0286 1.0759 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0286 1.0759 1.0287 1.0760 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0287 1.0760 1.0278 1.0751 0.0009 0.09%
2026-03-27 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0278 1.0751 1.0276 1.0749 0.0002 0.02%
2026-03-26 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0276 1.0749 1.0274 1.0747 0.0002 0.02%
2026-03-25 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0274 1.0747 1.0272 1.0745 0.0002 0.02%
2026-03-24 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0272 1.0745 1.0270 1.0743 0.0002 0.02%
2026-03-23 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0270 1.0743 1.0272 1.0745 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0272 1.0745 1.0271 1.0744 0.0001 0.01%
2026-03-19 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0271 1.0744 1.0270 1.0743 0.0001 0.01%
2026-03-18 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0270 1.0743 1.0264 1.0737 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
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汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
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