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融通通宸债券C基金净值查询(020590)

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今天最新净值 1.1225 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1345
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.7866亿
  • 最近资产：7.43亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘力宁
近半年融通通宸债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,融通通宸债券C(020590)基金累计收益率1.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020590 融通通宸债券C 1.1226 1.1346 1.1225 1.1345 0.0001 0.01%
2026-09-16 020590 融通通宸债券C 1.1225 1.1345 1.1223 1.1343 0.0002 0.02%
2026-09-15 020590 融通通宸债券C 1.1223 1.1343 1.1221 1.1341 0.0002 0.02%
2026-09-14 020590 融通通宸债券C 1.1221 1.1341 1.1220 1.1340 0.0001 0.01%
2026-09-11 020590 融通通宸债券C 1.1220 1.1340 1.1220 1.1340 0.0000 0.00%
2026-09-10 020590 融通通宸债券C 1.1220 1.1340 1.1219 1.1339 0.0001 0.01%
2026-09-09 020590 融通通宸债券C 1.1219 1.1339 1.1218 1.1338 0.0001 0.01%
2026-09-08 020590 融通通宸债券C 1.1218 1.1338 1.1218 1.1338 0.0000 0.00%
2026-09-07 020590 融通通宸债券C 1.1218 1.1338 1.1215 1.1335 0.0003 0.03%
2026-09-04 020590 融通通宸债券C 1.1215 1.1335 1.1214 1.1334 0.0001 0.01%
2026-09-03 020590 融通通宸债券C 1.1214 1.1334 1.1212 1.1332 0.0002 0.02%
2026-09-02 020590 融通通宸债券C 1.1212 1.1332 1.1211 1.1331 0.0001 0.01%
2026-09-01 020590 融通通宸债券C 1.1211 1.1331 1.1208 1.1328 0.0003 0.03%
2026-08-31 020590 融通通宸债券C 1.1208 1.1328 1.1208 1.1328 0.0000 0.00%
2026-08-28 020590 融通通宸债券C 1.1208 1.1328 1.1209 1.1329 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020590 融通通宸债券C 1.1209 1.1329 1.1211 1.1331 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 020590 融通通宸债券C 1.1211 1.1331 1.1212 1.1332 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020590 融通通宸债券C 1.1212 1.1332 1.1211 1.1331 0.0001 0.01%
2026-08-24 020590 融通通宸债券C 1.1211 1.1331 1.1208 1.1328 0.0003 0.03%
2026-08-21 020590 融通通宸债券C 1.1208 1.1328 1.1209 1.1329 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020590 融通通宸债券C 1.1209 1.1329 1.1209 1.1329 0.0000 0.00%
2026-08-19 020590 融通通宸债券C 1.1209 1.1329 1.1209 1.1329 0.0000 0.00%
2026-08-18 020590 融通通宸债券C 1.1209 1.1329 1.1205 1.1325 0.0004 0.04%
2026-08-17 020590 融通通宸债券C 1.1205 1.1325 1.1204 1.1324 0.0001 0.01%
2026-08-14 020590 融通通宸债券C 1.1204 1.1324 1.1204 1.1324 0.0000 0.00%
2026-08-13 020590 融通通宸债券C 1.1204 1.1324 1.1201 1.1321 0.0003 0.03%
2026-08-12 020590 融通通宸债券C 1.1201 1.1321 1.1201 1.1321 0.0000 0.00%
2026-08-11 020590 融通通宸债券C 1.1201 1.1321 1.1201 1.1321 0.0000 0.00%
2026-08-10 020590 融通通宸债券C 1.1201 1.1321 1.1198 1.1318 0.0003 0.03%
2026-08-07 020590 融通通宸债券C 1.1198 1.1318 1.1197 1.1317 0.0001 0.01%
2026-08-06 020590 融通通宸债券C 1.1197 1.1317 1.1197 1.1317 0.0000 0.00%
2026-08-05 020590 融通通宸债券C 1.1197 1.1317 1.1196 1.1316 0.0001 0.01%
2026-08-04 020590 融通通宸债券C 1.1196 1.1316 1.1196 1.1316 0.0000 0.00%
2026-08-03 020590 融通通宸债券C 1.1196 1.1316 1.1195 1.1315 0.0001 0.01%
2026-07-31 020590 融通通宸债券C 1.1195 1.1315 1.1193 1.1313 0.0002 0.02%
2026-07-30 020590 融通通宸债券C 1.1193 1.1313 1.1194 1.1314 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 020590 融通通宸债券C 1.1194 1.1314 1.1193 1.1313 0.0001 0.01%
2026-07-28 020590 融通通宸债券C 1.1193 1.1313 1.1195 1.1315 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 020590 融通通宸债券C 1.1195 1.1315 1.1194 1.1314 0.0001 0.01%
2026-07-24 020590 融通通宸债券C 1.1194 1.1314 1.1195 1.1315 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 020590 融通通宸债券C 1.1195 1.1315 1.1194 1.1314 0.0001 0.01%
2026-07-22 020590 融通通宸债券C 1.1194 1.1314 1.1191 1.1311 0.0003 0.03%
2026-07-21 020590 融通通宸债券C 1.1191 1.1311 1.1191 1.1311 0.0000 0.00%
2026-07-20 020590 融通通宸债券C 1.1191 1.1311 1.1191 1.1311 0.0000 0.00%
2026-07-17 020590 融通通宸债券C 1.1191 1.1311 1.1189 1.1309 0.0002 0.02%
2026-07-16 020590 融通通宸债券C 1.1189 1.1309 1.1189 1.1309 0.0000 0.00%
2026-07-15 020590 融通通宸债券C 1.1189 1.1309 1.1189 1.1309 0.0000 0.00%
2026-07-14 020590 融通通宸债券C 1.1189 1.1309 1.1188 1.1308 0.0001 0.01%
2026-07-13 020590 融通通宸债券C 1.1188 1.1308 1.1188 1.1308 0.0000 0.00%
2026-07-10 020590 融通通宸债券C 1.1188 1.1308 1.1186 1.1306 0.0002 0.02%
2026-07-09 020590 融通通宸债券C 1.1186 1.1306 1.1185 1.1305 0.0001 0.01%
2026-07-08 020590 融通通宸债券C 1.1185 1.1305 1.1184 1.1304 0.0001 0.01%
2026-07-07 020590 融通通宸债券C 1.1184 1.1304 1.1184 1.1304 0.0000 0.00%
2026-07-06 020590 融通通宸债券C 1.1184 1.1304 1.1181 1.1301 0.0003 0.03%
2026-07-03 020590 融通通宸债券C 1.1181 1.1301 1.1181 1.1301 0.0000 0.00%
2026-07-02 020590 融通通宸债券C 1.1181 1.1301 1.1181 1.1301 0.0000 0.00%
2026-07-01 020590 融通通宸债券C 1.1181 1.1301 1.1186 1.1306 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 020590 融通通宸债券C 1.1186 1.1306 1.1187 1.1307 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 020590 融通通宸债券C 1.1187 1.1307 1.1184 1.1304 0.0003 0.03%
2026-06-26 020590 融通通宸债券C 1.1184 1.1304 1.1183 1.1303 0.0001 0.01%
2026-06-25 020590 融通通宸债券C 1.1183 1.1303 1.1180 1.1300 0.0003 0.03%
2026-06-24 020590 融通通宸债券C 1.1180 1.1300 1.1179 1.1299 0.0001 0.01%
2026-06-23 020590 融通通宸债券C 1.1179 1.1299 1.1180 1.1300 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 020590 融通通宸债券C 1.1180 1.1300 1.1179 1.1299 0.0001 0.01%
2026-06-18 020590 融通通宸债券C 1.1179 1.1299 1.1177 1.1297 0.0002 0.02%
2026-06-17 020590 融通通宸债券C 1.1177 1.1297 1.1175 1.1295 0.0002 0.02%
2026-06-16 020590 融通通宸债券C 1.1175 1.1295 1.1173 1.1293 0.0002 0.02%
2026-06-15 020590 融通通宸债券C 1.1173 1.1293 1.1171 1.1291 0.0002 0.02%
2026-06-12 020590 融通通宸债券C 1.1171 1.1291 1.1173 1.1293 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 020590 融通通宸债券C 1.1173 1.1293 1.1179 1.1299 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 020590 融通通宸债券C 1.1179 1.1299 1.1182 1.1302 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 020590 融通通宸债券C 1.1182 1.1302 1.1186 1.1306 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 020590 融通通宸债券C 1.1186 1.1306 1.1186 1.1306 0.0000 0.00%
2026-06-05 020590 融通通宸债券C 1.1186 1.1306 1.1185 1.1305 0.0001 0.01%
2026-06-04 020590 融通通宸债券C 1.1185 1.1305 1.1183 1.1303 0.0002 0.02%
2026-06-03 020590 融通通宸债券C 1.1183 1.1303 1.1181 1.1301 0.0002 0.02%
2026-06-02 020590 融通通宸债券C 1.1181 1.1301 1.1180 1.1300 0.0001 0.01%
2026-06-01 020590 融通通宸债券C 1.1180 1.1300 1.1177 1.1297 0.0003 0.03%
2026-05-29 020590 融通通宸债券C 1.1177 1.1297 1.1175 1.1295 0.0002 0.02%
2026-05-28 020590 融通通宸债券C 1.1175 1.1295 1.1172 1.1292 0.0003 0.03%
2026-05-27 020590 融通通宸债券C 1.1172 1.1292 1.1170 1.1290 0.0002 0.02%
2026-05-26 020590 融通通宸债券C 1.1170 1.1290 1.1168 1.1288 0.0002 0.02%
2026-05-25 020590 融通通宸债券C 1.1168 1.1288 1.1166 1.1286 0.0002 0.02%
2026-05-22 020590 融通通宸债券C 1.1166 1.1286 1.1165 1.1285 0.0001 0.01%
2026-05-21 020590 融通通宸债券C 1.1165 1.1285 1.1164 1.1284 0.0001 0.01%
2026-05-20 020590 融通通宸债券C 1.1164 1.1284 1.1162 1.1282 0.0002 0.02%
2026-05-19 020590 融通通宸债券C 1.1162 1.1282 1.1159 1.1279 0.0003 0.03%
2026-05-18 020590 融通通宸债券C 1.1159 1.1279 1.1157 1.1277 0.0002 0.02%
2026-05-15 020590 融通通宸债券C 1.1157 1.1277 1.1155 1.1275 0.0002 0.02%
2026-05-14 020590 融通通宸债券C 1.1155 1.1275 1.1153 1.1273 0.0002 0.02%
2026-05-13 020590 融通通宸债券C 1.1153 1.1273 1.1150 1.1270 0.0003 0.03%
2026-05-12 020590 融通通宸债券C 1.1150 1.1270 1.1148 1.1268 0.0002 0.02%
2026-05-11 020590 融通通宸债券C 1.1148 1.1268 1.1148 1.1268 0.0000 0.00%
2026-05-08 020590 融通通宸债券C 1.1148 1.1268 1.1147 1.1267 0.0001 0.01%
2026-04-30 020590 融通通宸债券C 1.1147 1.1267 1.1147 1.1267 0.0000 0.00%
2026-04-29 020590 融通通宸债券C 1.1147 1.1267 1.1145 1.1265 0.0002 0.02%
2026-04-28 020590 融通通宸债券C 1.1145 1.1265 1.1144 1.1264 0.0001 0.01%
2026-04-27 020590 融通通宸债券C 1.1144 1.1264 1.1144 1.1264 0.0000 0.00%
2026-04-24 020590 融通通宸债券C 1.1144 1.1264 1.1144 1.1264 0.0000 0.00%
2026-04-23 020590 融通通宸债券C 1.1144 1.1264 1.1143 1.1263 0.0001 0.01%
2026-04-22 020590 融通通宸债券C 1.1143 1.1263 1.1141 1.1261 0.0002 0.02%
2026-04-21 020590 融通通宸债券C 1.1141 1.1261 1.1139 1.1259 0.0002 0.02%
2026-04-20 020590 融通通宸债券C 1.1139 1.1259 1.1137 1.1257 0.0002 0.02%
2026-04-17 020590 融通通宸债券C 1.1137 1.1257 1.1135 1.1255 0.0002 0.02%
2026-04-16 020590 融通通宸债券C 1.1135 1.1255 1.1134 1.1254 0.0001 0.01%
2026-04-15 020590 融通通宸债券C 1.1134 1.1254 1.1134 1.1254 0.0000 0.00%
2026-04-14 020590 融通通宸债券C 1.1134 1.1254 1.1133 1.1253 0.0001 0.01%
2026-04-13 020590 融通通宸债券C 1.1133 1.1253 1.1132 1.1252 0.0001 0.01%
2026-04-10 020590 融通通宸债券C 1.1132 1.1252 1.1131 1.1251 0.0001 0.01%
2026-04-09 020590 融通通宸债券C 1.1131 1.1251 1.1130 1.1250 0.0001 0.01%
2026-04-08 020590 融通通宸债券C 1.1130 1.1250 1.1128 1.1248 0.0002 0.02%
2026-04-07 020590 融通通宸债券C 1.1128 1.1248 1.1124 1.1244 0.0004 0.04%
2026-04-03 020590 融通通宸债券C 1.1124 1.1244 1.1121 1.1241 0.0003 0.03%
2026-04-02 020590 融通通宸债券C 1.1121 1.1241 1.1119 1.1239 0.0002 0.02%
2026-04-01 020590 融通通宸债券C 1.1119 1.1239 1.1118 1.1238 0.0001 0.01%
2026-03-31 020590 融通通宸债券C 1.1118 1.1238 1.1117 1.1237 0.0001 0.01%
2026-03-30 020590 融通通宸债券C 1.1117 1.1237 1.1114 1.1234 0.0003 0.03%
2026-03-27 020590 融通通宸债券C 1.1114 1.1234 1.1112 1.1232 0.0002 0.02%
2026-03-26 020590 融通通宸债券C 1.1112 1.1232 1.1111 1.1231 0.0001 0.01%
2026-03-25 020590 融通通宸债券C 1.1111 1.1231 1.1110 1.1230 0.0001 0.01%
2026-03-24 020590 融通通宸债券C 1.1110 1.1230 1.1108 1.1228 0.0002 0.02%
2026-03-23 020590 融通通宸债券C 1.1108 1.1228 1.1106 1.1226 0.0002 0.02%
2026-03-20 020590 融通通宸债券C 1.1106 1.1226 1.1106 1.1226 0.0000 0.00%
2026-03-19 020590 融通通宸债券C 1.1106 1.1226 1.1102 1.1222 0.0004 0.04%
2026-03-18 020590 融通通宸债券C 1.1102 1.1222 1.1100 1.1220 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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