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万家稳航90天持有期债券A基金净值查询(020572)

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今天最新净值 1.0595 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0595
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：14.6009亿
最近资产：14.76亿
基金公司：
基金经理：陈奕雯石东

近一周万家稳航90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家稳航90天持有期债券A(020572)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%
2026-09-15	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0595	1.0595	1.0593	1.0593	0.0002	0.02%
2026-09-14	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0593	1.0593	1.0593	1.0593	0.0000	0.00%
2026-09-11	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0593	1.0593	1.0595	1.0595	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0595	1.0595	1.0596	1.0596	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B	1.0700	0.02%
汇添富鑫汇债券C	1.0882	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.1224	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A	1.1028	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D	1.1011	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1219	0.01%