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国泰利恒30天持有债券C基金净值查询(020400)

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今天最新净值 1.0478 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0478
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.5062亿
  • 最近资产：22.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：丁士恒
今年以来国泰利恒30天持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国泰利恒30天持有债券C(020400)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01%
2026-09-16 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0478 1.0478 1.0478 1.0478 0.0000 0.00%
2026-09-15 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2026-09-14 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2026-09-11 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
2026-09-10 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2026-09-09 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2026-09-08 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2026-09-07 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2026-09-04 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0473 1.0473 1.0472 1.0472 0.0001 0.01%
2026-09-03 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2026-09-02 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2026-09-01 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2026-08-31 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2026-08-28 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2026-08-27 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0469 1.0469 1.0470 1.0470 -0.0001 -0.01%
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2026-08-21 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2026-08-20 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0468 1.0468 1.0469 1.0469 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0469 1.0469 1.0470 1.0470 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0470 1.0470 1.0468 1.0468 0.0002 0.02%
2026-08-17 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2026-08-14 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467 0.0000 0.00%
2026-08-13 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2026-08-12 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01%
2026-08-11 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0465 1.0465 1.0465 1.0465 0.0000 0.00%
2026-08-10 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0465 1.0465 1.0463 1.0463 0.0002 0.02%
2026-08-07 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01%
2026-08-06 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0462 1.0462 1.0462 1.0462 0.0000 0.00%
2026-08-05 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0462 1.0462 1.0462 1.0462 0.0000 0.00%
2026-08-04 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2026-08-03 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0461 1.0461 1.0461 1.0461 0.0000 0.00%
2026-07-31 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2026-07-30 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2026-07-29 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0459 1.0459 1.0459 1.0459 0.0000 0.00%
2026-07-28 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0459 1.0459 1.0459 1.0459 0.0000 0.00%
2026-07-27 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2026-07-24 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0458 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.00%
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2026-07-20 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
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2026-07-16 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2026-07-15 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2026-07-14 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2026-07-13 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2026-07-10 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
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2026-07-07 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2026-07-06 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0451 1.0451 1.0449 1.0449 0.0002 0.02%
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2026-06-30 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
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2026-06-26 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2026-06-25 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2026-06-24 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
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2026-06-02 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
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2026-05-28 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
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2026-05-13 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0432 1.0432 1.0430 1.0430 0.0002 0.02%
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2026-05-11 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0429 1.0429 1.0427 1.0427 0.0002 0.02%
2026-05-08 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2026-04-30 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0426 1.0426 1.0426 1.0426 0.0000 0.00%
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2026-04-23 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2026-04-22 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01%
2026-04-21 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2026-04-20 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2026-04-17 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0420 1.0420 1.0418 1.0418 0.0002 0.02%
2026-04-16 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2026-04-15 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2026-04-14 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2026-04-13 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2026-04-10 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2026-04-09 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2026-04-08 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0415 1.0415 1.0415 1.0415 0.0000 0.00%
2026-04-07 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0415 1.0415 1.0413 1.0413 0.0002 0.02%
2026-04-03 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0413 1.0413 1.0411 1.0411 0.0002 0.02%
2026-04-02 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2026-04-01 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2026-03-31 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0410 1.0410 1.0409 1.0409 0.0001 0.01%
2026-03-30 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0409 1.0409 1.0407 1.0407 0.0002 0.02%
2026-03-27 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2026-03-26 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2026-03-25 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0405 1.0405 1.0405 1.0405 0.0000 0.00%
2026-03-24 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2026-03-23 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2026-03-20 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2026-03-19 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2026-03-18 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2026-03-17 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2026-03-16 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2026-03-13 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2026-03-12 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2026-03-11 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2026-03-10 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2026-03-09 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2026-03-06 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2026-03-05 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2026-03-04 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2026-03-03 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2026-03-02 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0394 1.0394 1.0391 1.0391 0.0003 0.03%
2026-02-27 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2026-02-26 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2026-02-25 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2026-02-24 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0391 1.0391 1.0387 1.0387 0.0004 0.04%
2026-02-13 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0387 1.0387 1.0386 1.0386 0.0001 0.01%
2026-02-12 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0386 1.0386 1.0386 1.0386 0.0000 0.00%
2026-02-11 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2026-02-10 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2026-02-09 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0385 1.0385 1.0383 1.0383 0.0002 0.02%
2026-02-06 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0383 1.0383 1.0383 1.0383 0.0000 0.00%
2026-02-05 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01%
2026-02-04 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2026-02-03 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2026-02-02 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0382 1.0382 1.0381 1.0381 0.0001 0.01%
2026-01-30 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2026-01-29 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2026-01-28 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2026-01-27 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
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2026-01-20 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2026-01-19 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01%
2026-01-16 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
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2026-01-13 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
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2026-01-09 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2026-01-08 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2026-01-07 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2026-01-06 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2026-01-05 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
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