博时卓越成长混合A基金净值查询(020364)
今天最新净值
1.1794
-0.0060 -0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3256
0.0109 0.8297%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1794
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0599亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏立
近一年,博时卓越成长混合A(020364)基金累计收益率-6.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2048 |
1.2048 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0254 |
2.15% |
| 2026-09-15 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1961 |
1.1961 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2056 |
1.2056 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0254 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0204 |
-1.70% |
| 2026-09-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2006 |
1.2006 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0071 |
0.59% |
|
|
| 2026-09-02 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1935 |
1.1935 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0183 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0274 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0265 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0199 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0133 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0585 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2542 |
1.2542 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0074 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0255 |
2.09% |
| 2026-08-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-12 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0141 |
1.17% |
| 2026-08-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2021 |
1.2021 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2026-08-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2113 |
1.2113 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-08-07 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2149 |
1.2149 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0377 |
3.20% |
| 2026-08-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-08-05 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0398 |
3.51% |
| 2026-08-04 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0384 |
3.51% |
| 2026-08-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0947 |
1.0947 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1032 |
1.1032 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0331 |
3.09% |
| 2026-07-30 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0701 |
1.0701 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0402 |
-3.62% |
| 2026-07-29 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0561 |
-4.83% |
| 2026-07-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0380 |
3.38% |
| 2026-07-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0303 |
-2.63% |
| 2026-07-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0147 |
-1.27% |
| 2026-07-21 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0554 |
5.01% |
| 2026-07-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0211 |
-1.87% |
| 2026-07-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0785 |
-6.51% |
| 2026-07-16 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0373 |
-3.00% |
| 2026-07-15 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0174 |
-1.38% |
| 2026-07-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0442 |
3.63% |
| 2026-07-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0741 |
-6.09% |
| 2026-07-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2907 |
1.2907 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0330 |
-2.49% |
| 2026-07-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3237 |
1.3237 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0381 |
2.96% |
| 2026-07-08 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2856 |
1.2856 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0340 |
-2.64% |
| 2026-07-07 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0301 |
-2.23% |
| 2026-07-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2026-07-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3600 |
1.3600 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0370 |
-2.66% |
| 2026-07-01 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3893 |
1.3893 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0178 |
-1.27% |
| 2026-06-30 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.4071 |
1.4071 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0422 |
3.09% |
| 2026-06-29 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3649 |
1.3649 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0207 |
-1.52% |
| 2026-06-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3856 |
1.3856 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0348 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.4204 |
1.4204 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0269 |
1.93% |
| 2026-06-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3935 |
1.3935 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0449 |
3.33% |
| 2026-06-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0329 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3815 |
1.3815 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0306 |
2.27% |
| 2026-06-18 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-06-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0286 |
2.17% |
| 2026-06-16 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3167 |
1.3167 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0136 |
1.04% |
| 2026-06-15 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3031 |
1.3031 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0416 |
3.30% |
| 2026-06-12 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0219 |
1.77% |
| 2026-06-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0111 |
-0.89% |
| 2026-06-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2026-06-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0112 |
0.90% |
| 2026-06-08 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0283 |
-2.22% |
| 2026-06-05 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0161 |
-1.24% |
| 2026-06-04 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2932 |
1.2932 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0177 |
-1.35% |
| 2026-06-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3088 |
1.3088 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-06-01 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3035 |
1.3035 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-05-29 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3071 |
1.3071 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0106 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3177 |
1.3177 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0139 |
1.07% |
| 2026-05-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3038 |
1.3038 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2026-05-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3175 |
1.3175 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3146 |
1.3146 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0153 |
1.18% |
| 2026-05-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2993 |
1.2993 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0145 |
1.13% |
| 2026-05-21 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2848 |
1.2848 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0242 |
-1.85% |
| 2026-05-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3050 |
1.3050 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-18 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3054 |
1.3054 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2026-05-15 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0277 |
-2.06% |
| 2026-05-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3434 |
1.3434 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0207 |
-1.52% |
| 2026-05-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3641 |
1.3641 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0082 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3559 |
1.3559 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3570 |
1.3570 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-04-30 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3283 |
1.3283 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0154 |
-1.15% |
| 2026-04-29 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0163 |
1.23% |
| 2026-04-28 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-04-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2026-04-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3420 |
1.3420 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0174 |
-1.28% |
| 2026-04-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0104 |
0.77% |
| 2026-04-21 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0081 |
0.60% |
| 2026-04-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3379 |
1.3379 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0160 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3202 |
1.3202 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2026-04-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3289 |
1.3289 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0064 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3225 |
1.3225 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3265 |
1.3265 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0375 |
2.91% |
| 2026-04-07 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2890 |
1.2890 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2879 |
1.2879 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-04-02 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2926 |
1.2926 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-04-01 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2974 |
1.2974 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0220 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2754 |
1.2754 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0171 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2925 |
1.2925 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0073 |
0.57% |
| 2026-03-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2852 |
1.2852 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2824 |
1.2824 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0122 |
-0.94% |
| 2026-03-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2946 |
1.2946 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0234 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0176 |
1.40% |
| 2026-03-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0395 |
-3.05% |
| 2026-03-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2931 |
1.2931 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2933 |
1.2933 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0293 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0079 |
0.60% |
| 2026-03-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3147 |
1.3147 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0250 |
-1.87% |
| 2026-03-16 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3397 |
1.3397 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0174 |
-1.28% |
| 2026-03-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3571 |
1.3571 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0172 |
-1.25% |
| 2026-03-12 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-03-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-03-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0229 |
1.69% |
| 2026-03-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3572 |
1.3572 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2026-03-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3663 |
1.3663 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0088 |
0.65% |
| 2026-03-04 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3575 |
1.3575 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0199 |
-1.44% |
| 2026-03-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3774 |
1.3774 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0249 |
-1.78% |
| 2026-03-02 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.4023 |
1.4023 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-02-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3995 |
1.3995 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0080 |
0.57% |
| 2026-02-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3915 |
1.3915 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-02-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3952 |
1.3952 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0066 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3886 |
1.3886 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0247 |
1.81% |
| 2026-02-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3639 |
1.3639 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0265 |
-1.91% |
| 2026-02-12 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3904 |
1.3904 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3872 |
1.3872 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0083 |
0.60% |
| 2026-02-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3789 |
1.3789 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0195 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3592 |
1.3592 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3663 |
1.3663 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0099 |
-0.72% |
| 2026-02-04 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3762 |
1.3762 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0126 |
0.92% |
| 2026-02-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3636 |
1.3636 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0260 |
1.94% |
| 2026-02-02 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0456 |
-3.30% |
| 2026-01-30 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3832 |
1.3832 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0158 |
-1.13% |
| 2026-01-29 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3990 |
1.3990 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-28 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3983 |
1.3983 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0243 |
1.77% |
| 2026-01-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3698 |
1.3698 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0065 |
0.48% |
| 2026-01-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3633 |
1.3633 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3618 |
1.3618 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-01-21 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3550 |
1.3550 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0200 |
1.50% |
| 2026-01-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2026-01-19 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3434 |
1.3434 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0155 |
1.17% |
| 2026-01-16 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3279 |
1.3279 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-01-15 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0113 |
-0.84% |
| 2026-01-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3438 |
1.3438 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-01-12 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3411 |
1.3411 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0127 |
-0.94% |
| 2026-01-07 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0139 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0214 |
1.62% |
| 2025-12-31 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3215 |
1.3215 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0086 |
0.66% |
| 2025-12-30 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-12-29 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3192 |
1.3192 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3203 |
1.3203 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0108 |
0.83% |
| 2025-12-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3074 |
1.3074 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3010 |
1.3010 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3017 |
1.3017 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-12-19 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2981 |
1.2981 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2981 |
1.2981 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2979 |
1.2979 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0114 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2865 |
1.2865 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0135 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3000 |
1.3000 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2973 |
1.2973 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2890 |
1.2890 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2984 |
1.2984 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2945 |
1.2945 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0146 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2803 |
1.2803 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2882 |
1.2882 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2917 |
1.2917 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0101 |
-0.78% |
| 2025-11-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2929 |
1.2929 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0159 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0166 |
-1.29% |
| 2025-11-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2901 |
1.2901 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3008 |
1.3008 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2948 |
1.2948 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3017 |
1.3017 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0115 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3155 |
1.3155 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0094 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3061 |
1.3061 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3067 |
1.3067 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3118 |
1.3118 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0068 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3069 |
1.3069 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3075 |
1.3075 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0150 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3225 |
1.3225 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2025-10-30 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-10-29 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0092 |
0.69% |
| 2025-10-28 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3271 |
1.3271 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3207 |
1.3207 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3128 |
1.3128 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3130 |
1.3130 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0125 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3114 |
1.3114 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0243 |
-1.82% |
| 2025-10-16 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3356 |
1.3356 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3434 |
1.3434 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0089 |
0.67% |
| 2025-10-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0144 |
-1.07% |
| 2025-10-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3489 |
1.3489 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0068 |
0.51% |
| 2025-10-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-10-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3472 |
1.3472 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0178 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3294 |
1.3294 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0102 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3192 |
1.3192 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0172 |
1.32% |
| 2025-09-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3020 |
1.3020 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-09-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3084 |
1.3084 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-09-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3054 |
1.3054 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0123 |
0.95% |
| 2025-09-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2931 |
1.2931 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3027 |
1.3027 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-09-19 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2971 |
1.2971 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2967 |
1.2967 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2025-09-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3058 |
1.3058 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0109 |
0.84% |
