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东方红慧鑫甄选6个月持有混合C基金净值查询(020359)

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今天最新净值 1.1256 -0.0007 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1049 0.0001 0.0094% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1256
  • 成立日期：2024-04-30
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9968亿
  • 最近资产：9.47亿元
  • 基金公司：东方红资产管理
  • 基金经理：余剑峰
近半年东方红慧鑫甄选6个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359)基金累计收益率1.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1273 1.1273 1.1256 1.1256 0.0017 0.15%
2026-09-15 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1256 1.1256 1.1263 1.1263 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1263 1.1263 1.1267 1.1267 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1267 1.1267 1.1286 1.1286 -0.0019 -0.17%
2026-09-10 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1286 1.1286 1.1303 1.1303 -0.0017 -0.15%
2026-09-09 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1303 1.1303 1.1302 1.1302 0.0001 0.01%
2026-09-08 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1302 1.1302 1.1303 1.1303 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1303 1.1303 1.1285 1.1285 0.0018 0.16%
2026-09-04 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1285 1.1285 1.1291 1.1291 -0.0006 -0.05%
2026-09-03 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1291 1.1291 1.1279 1.1279 0.0012 0.11%
2026-09-02 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1279 1.1279 1.1304 1.1304 -0.0025 -0.22%
2026-09-01 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1304 1.1304 1.1315 1.1315 -0.0011 -0.10%
2026-08-31 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1315 1.1315 1.1312 1.1312 0.0003 0.03%
2026-08-28 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1312 1.1312 1.1322 1.1322 -0.0010 -0.09%
2026-08-27 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1322 1.1322 1.1302 1.1302 0.0020 0.18%
2026-08-26 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1302 1.1302 1.1288 1.1288 0.0014 0.12%
2026-08-25 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1288 1.1288 1.1289 1.1289 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1289 1.1289 1.1318 1.1318 -0.0029 -0.26%
2026-08-21 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1318 1.1318 1.1307 1.1307 0.0011 0.10%
2026-08-20 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1307 1.1307 1.1304 1.1304 0.0003 0.03%
2026-08-19 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1304 1.1304 1.1370 1.1370 -0.0066 -0.58%
2026-08-18 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1370 1.1370 1.1367 1.1367 0.0003 0.03%
2026-08-17 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1367 1.1367 1.1316 1.1316 0.0051 0.45%
2026-08-14 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1316 1.1316 1.1310 1.1310 0.0006 0.05%
2026-08-13 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1310 1.1310 1.1317 1.1317 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1317 1.1317 1.1300 1.1300 0.0017 0.15%
2026-08-11 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1300 1.1300 1.1319 1.1319 -0.0019 -0.17%
2026-08-10 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1319 1.1319 1.1308 1.1308 0.0011 0.10%
2026-08-07 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1308 1.1308 1.1278 1.1278 0.0030 0.27%
2026-08-06 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1278 1.1278 1.1288 1.1288 -0.0010 -0.09%
2026-08-05 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1288 1.1288 1.1258 1.1258 0.0030 0.27%
2026-08-04 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1258 1.1258 1.1231 1.1231 0.0027 0.24%
2026-08-03 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1231 1.1231 1.1244 1.1244 -0.0013 -0.12%
2026-07-31 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1244 1.1244 1.1223 1.1223 0.0021 0.19%
2026-07-30 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1223 1.1223 1.1252 1.1252 -0.0029 -0.26%
2026-07-29 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1252 1.1252 1.1229 1.1229 0.0023 0.20%
2026-07-28 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1229 1.1229 1.1289 1.1289 -0.0060 -0.53%
2026-07-27 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1289 1.1289 1.1197 1.1197 0.0092 0.82%
2026-07-24 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1197 1.1197 1.1228 1.1228 -0.0031 -0.28%
2026-07-23 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1228 1.1228 1.1214 1.1214 0.0014 0.12%
2026-07-22 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1214 1.1214 1.1225 1.1225 -0.0011 -0.10%
2026-07-21 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1225 1.1225 1.1163 1.1163 0.0062 0.56%
2026-07-20 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1163 1.1163 1.1155 1.1155 0.0008 0.07%
2026-07-17 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1155 1.1155 1.1235 1.1235 -0.0080 -0.71%
2026-07-16 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1235 1.1235 1.1269 1.1269 -0.0034 -0.30%
2026-07-15 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1269 1.1269 1.1278 1.1278 -0.0009 -0.08%
2026-07-14 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1278 1.1278 1.1230 1.1230 0.0048 0.43%
2026-07-13 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1230 1.1230 1.1287 1.1287 -0.0057 -0.51%
2026-07-10 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1287 1.1287 1.1328 1.1328 -0.0041 -0.36%
2026-07-09 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1328 1.1328 1.1275 1.1275 0.0053 0.47%
2026-07-08 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1275 1.1275 1.1296 1.1296 -0.0021 -0.19%
2026-07-07 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1296 1.1296 1.1325 1.1325 -0.0029 -0.26%
2026-07-06 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1325 1.1325 1.1331 1.1331 -0.0006 -0.05%
2026-07-03 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1331 1.1331 1.1311 1.1311 0.0020 0.18%
2026-07-02 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1311 1.1311 1.1367 1.1367 -0.0056 -0.49%
2026-07-01 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1367 1.1367 1.1397 1.1397 -0.0030 -0.26%
2026-06-30 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1397 1.1397 1.1364 1.1364 0.0033 0.29%
2026-06-29 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1364 1.1364 1.1339 1.1339 0.0025 0.22%
2026-06-26 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1339 1.1339 1.1404 1.1404 -0.0065 -0.57%
2026-06-25 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1404 1.1404 1.1377 1.1377 0.0027 0.24%
2026-06-24 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1377 1.1377 1.1345 1.1345 0.0032 0.28%
2026-06-23 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1345 1.1345 1.1409 1.1409 -0.0064 -0.56%
2026-06-22 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1409 1.1409 1.1362 1.1362 0.0047 0.41%
2026-06-18 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1362 1.1362 1.1351 1.1351 0.0011 0.10%
2026-06-17 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1351 1.1351 1.1326 1.1326 0.0025 0.22%
2026-06-16 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1326 1.1326 1.1312 1.1312 0.0014 0.12%
2026-06-15 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1312 1.1312 1.1250 1.1250 0.0062 0.55%
2026-06-12 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1250 1.1250 1.1224 1.1224 0.0026 0.23%
2026-06-11 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1224 1.1224 1.1242 1.1242 -0.0018 -0.16%
2026-06-10 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1242 1.1242 1.1277 1.1277 -0.0035 -0.31%
2026-06-09 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1277 1.1277 1.1240 1.1240 0.0037 0.33%
2026-06-08 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1240 1.1240 1.1296 1.1296 -0.0056 -0.50%
2026-06-05 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1296 1.1296 1.1339 1.1339 -0.0043 -0.38%
2026-06-04 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1339 1.1339 1.1353 1.1353 -0.0014 -0.12%
2026-06-03 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1353 1.1353 1.1343 1.1343 0.0010 0.09%
2026-06-02 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1343 1.1343 1.1304 1.1304 0.0039 0.35%
2026-06-01 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1304 1.1304 1.1323 1.1323 -0.0019 -0.17%
2026-05-29 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1323 1.1323 1.1342 1.1342 -0.0019 -0.17%
2026-05-28 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1342 1.1342 1.1334 1.1334 0.0008 0.07%
2026-05-27 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1334 1.1334 1.1349 1.1349 -0.0015 -0.13%
2026-05-26 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1349 1.1349 1.1337 1.1337 0.0012 0.11%
2026-05-25 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1337 1.1337 1.1299 1.1299 0.0038 0.34%
2026-05-22 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1299 1.1299 1.1258 1.1258 0.0041 0.36%
2026-05-21 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1258 1.1258 1.1302 1.1302 -0.0044 -0.39%
2026-05-20 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1302 1.1302 1.1288 1.1288 0.0014 0.12%
2026-05-19 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1288 1.1288 1.1272 1.1272 0.0016 0.14%
2026-05-18 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1272 1.1272 1.1276 1.1276 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1276 1.1276 1.1296 1.1296 -0.0020 -0.18%
2026-05-14 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1296 1.1296 1.1341 1.1341 -0.0045 -0.40%
2026-05-13 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1341 1.1341 1.1307 1.1307 0.0034 0.30%
2026-05-12 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1307 1.1307 1.1304 1.1304 0.0003 0.03%
2026-05-11 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1304 1.1304 1.1268 1.1268 0.0036 0.32%
2026-05-08 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1268 1.1268 1.1279 1.1279 -0.0011 -0.10%
2026-04-30 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1222 1.1222 1.1219 1.1219 0.0003 0.03%
2026-04-29 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1219 1.1219 1.1180 1.1180 0.0039 0.35%
2026-04-28 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1180 1.1180 1.1188 1.1188 -0.0008 -0.07%
2026-04-27 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1188 1.1188 1.1190 1.1190 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1190 1.1190 1.1195 1.1195 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1195 1.1195 1.1215 1.1215 -0.0020 -0.18%
2026-04-22 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1215 1.1215 1.1194 1.1194 0.0021 0.19%
2026-04-21 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1194 1.1194 1.1180 1.1180 0.0014 0.13%
2026-04-20 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1180 1.1180 1.1167 1.1167 0.0013 0.12%
2026-04-17 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1167 1.1167 1.1165 1.1165 0.0002 0.02%
2026-04-16 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1165 1.1165 1.1131 1.1131 0.0034 0.31%
2026-04-15 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1131 1.1131 1.1137 1.1137 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1137 1.1137 1.1112 1.1112 0.0025 0.22%
2026-04-13 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1112 1.1112 1.1113 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1113 1.1113 1.1088 1.1088 0.0025 0.23%
2026-04-09 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1088 1.1088 1.1095 1.1095 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1095 1.1095 1.1025 1.1025 0.0070 0.63%
2026-04-07 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1025 1.1025 1.1013 1.1013 0.0012 0.11%
2026-04-03 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1013 1.1013 1.1016 1.1016 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1016 1.1016 1.1035 1.1035 -0.0019 -0.17%
2026-04-01 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1035 1.1035 1.0998 1.0998 0.0037 0.34%
2026-03-31 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0998 1.0998 1.1015 1.1015 -0.0017 -0.15%
2026-03-30 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1015 1.1015 1.1012 1.1012 0.0003 0.03%
2026-03-27 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1012 1.1012 1.0996 1.0996 0.0016 0.15%
2026-03-26 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0996 1.0996 1.1013 1.1013 -0.0017 -0.15%
2026-03-25 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1013 1.1013 1.0986 1.0986 0.0027 0.25%
2026-03-24 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0986 1.0986 1.0950 1.0950 0.0036 0.33%
2026-03-23 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0950 1.0950 1.1023 1.1023 -0.0073 -0.66%
2026-03-20 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1023 1.1023 1.1031 1.1031 -0.0008 -0.07%
2026-03-19 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1031 1.1031 1.1069 1.1069 -0.0038 -0.34%
2026-03-18 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1069 1.1069 1.1048 1.1048 0.0021 0.19%
2026-03-17 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1048 1.1048 1.1071 1.1071 -0.0023 -0.21%
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东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红远见精选混合A 1.1882 0.82%
东方红远见精选混合C 1.1794 0.82%
东方红医疗升级股票发起C 1.3327 0.68%
东方红医疗升级股票发起A 1.3627 0.67%
东方红研究精选混合A 1.0806 0.62%
东方红研究精选混合C 1.0752 0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1271 0.43%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1231 0.42%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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