长盛盛悦债券A基金净值查询(020298)

今天最新净值 1.0265 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0387
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.08亿元
基金公司：
基金经理：姜德力

近半年长盛盛悦债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长盛盛悦债券A(020298)基金累计收益率1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020298	长盛盛悦债券A	1.0265	1.0387	1.0265	1.0387	0.0000	0.00%
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2026-09-15	020298	长盛盛悦债券A	1.0262	1.0384	1.0259	1.0381	0.0003	0.03%
2026-09-14	020298	长盛盛悦债券A	1.0259	1.0381	1.0258	1.0380	0.0001	0.01%
2026-09-11	020298	长盛盛悦债券A	1.0258	1.0380	1.0264	1.0386	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	020298	长盛盛悦债券A	1.0264	1.0386	1.0266	1.0388	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020298	长盛盛悦债券A	1.0266	1.0388	1.0264	1.0386	0.0002	0.02%
2026-09-08	020298	长盛盛悦债券A	1.0264	1.0386	1.0266	1.0388	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	020298	长盛盛悦债券A	1.0266	1.0388	1.0263	1.0385	0.0003	0.03%
2026-09-04	020298	长盛盛悦债券A	1.0263	1.0385	1.0262	1.0384	0.0001	0.01%

2026-09-03	020298	长盛盛悦债券A	1.0262	1.0384	1.0258	1.0380	0.0004	0.04%
2026-09-02	020298	长盛盛悦债券A	1.0258	1.0380	1.0260	1.0382	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	020298	长盛盛悦债券A	1.0260	1.0382	1.0253	1.0375	0.0007	0.07%
2026-08-31	020298	长盛盛悦债券A	1.0253	1.0375	1.0250	1.0372	0.0003	0.03%
2026-08-28	020298	长盛盛悦债券A	1.0250	1.0372	1.0249	1.0371	0.0001	0.01%
2026-08-27	020298	长盛盛悦债券A	1.0249	1.0371	1.0261	1.0383	-0.0012	-0.12%
2026-08-26	020298	长盛盛悦债券A	1.0261	1.0383	1.0267	1.0389	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	020298	长盛盛悦债券A	1.0267	1.0389	1.0270	1.0392	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	020298	长盛盛悦债券A	1.0270	1.0392	1.0259	1.0381	0.0011	0.11%
2026-08-21	020298	长盛盛悦债券A	1.0259	1.0381	1.0261	1.0383	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020298	长盛盛悦债券A	1.0261	1.0383	1.0263	1.0385	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020298	长盛盛悦债券A	1.0263	1.0385	1.0271	1.0393	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	020298	长盛盛悦债券A	1.0271	1.0393	1.0266	1.0388	0.0005	0.05%
2026-08-17	020298	长盛盛悦债券A	1.0266	1.0388	1.0263	1.0385	0.0003	0.03%
2026-08-14	020298	长盛盛悦债券A	1.0263	1.0385	1.0263	1.0385	0.0000	0.00%

2026-08-13	020298	长盛盛悦债券A	1.0263	1.0385	1.0258	1.0380	0.0005	0.05%
2026-08-12	020298	长盛盛悦债券A	1.0258	1.0380	1.0258	1.0380	0.0000	0.00%
2026-08-11	020298	长盛盛悦债券A	1.0258	1.0380	1.0264	1.0386	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	020298	长盛盛悦债券A	1.0264	1.0386	1.0253	1.0375	0.0011	0.11%
2026-08-07	020298	长盛盛悦债券A	1.0253	1.0375	1.0248	1.0370	0.0005	0.05%
2026-08-06	020298	长盛盛悦债券A	1.0248	1.0370	1.0247	1.0369	0.0001	0.01%
2026-08-05	020298	长盛盛悦债券A	1.0247	1.0369	1.0249	1.0371	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	020298	长盛盛悦债券A	1.0249	1.0371	1.0246	1.0368	0.0003	0.03%
2026-08-03	020298	长盛盛悦债券A	1.0246	1.0368	1.0246	1.0368	0.0000	0.00%
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2026-07-30	020298	长盛盛悦债券A	1.0240	1.0362	1.0229	1.0351	0.0011	0.11%
2026-07-29	020298	长盛盛悦债券A	1.0229	1.0351	1.0233	1.0355	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	020298	长盛盛悦债券A	1.0233	1.0355	1.0234	1.0356	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020298	长盛盛悦债券A	1.0234	1.0356	1.0235	1.0357	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	020298	长盛盛悦债券A	1.0235	1.0357	1.0228	1.0350	0.0007	0.07%
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2026-07-22	020298	长盛盛悦债券A	1.0228	1.0350	1.0214	1.0336	0.0014	0.14%
2026-07-21	020298	长盛盛悦债券A	1.0214	1.0336	1.0213	1.0335	0.0001	0.01%
2026-07-20	020298	长盛盛悦债券A	1.0213	1.0335	1.0215	1.0337	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020298	长盛盛悦债券A	1.0215	1.0337	1.0211	1.0333	0.0004	0.04%
2026-07-16	020298	长盛盛悦债券A	1.0211	1.0333	1.0212	1.0334	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020298	长盛盛悦债券A	1.0212	1.0334	1.0213	1.0335	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	020298	长盛盛悦债券A	1.0213	1.0335	1.0212	1.0334	0.0001	0.01%
2026-07-13	020298	长盛盛悦债券A	1.0212	1.0334	1.0215	1.0337	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	020298	长盛盛悦债券A	1.0215	1.0337	1.0216	1.0338	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	020298	长盛盛悦债券A	1.0216	1.0338	1.0216	1.0338	0.0000	0.00%
2026-07-08	020298	长盛盛悦债券A	1.0216	1.0338	1.0215	1.0337	0.0001	0.01%
2026-07-07	020298	长盛盛悦债券A	1.0215	1.0337	1.0214	1.0336	0.0001	0.01%
2026-07-06	020298	长盛盛悦债券A	1.0214	1.0336	1.0206	1.0328	0.0008	0.08%
2026-07-03	020298	长盛盛悦债券A	1.0206	1.0328	1.0210	1.0332	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	020298	长盛盛悦债券A	1.0210	1.0332	1.0209	1.0331	0.0001	0.01%
2026-07-01	020298	长盛盛悦债券A	1.0209	1.0331	1.0216	1.0338	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	020298	长盛盛悦债券A	1.0216	1.0338	1.0225	1.0347	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	020298	长盛盛悦债券A	1.0225	1.0347	1.0218	1.0340	0.0007	0.07%
2026-06-26	020298	长盛盛悦债券A	1.0218	1.0340	1.0216	1.0338	0.0002	0.02%
2026-06-25	020298	长盛盛悦债券A	1.0216	1.0338	1.0210	1.0332	0.0006	0.06%
2026-06-24	020298	长盛盛悦债券A	1.0210	1.0332	1.0280	1.0332	0.0000	0.00%
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2026-06-22	020298	长盛盛悦债券A	1.0284	1.0336	1.0284	1.0336	0.0000	0.00%
2026-06-18	020298	长盛盛悦债券A	1.0284	1.0336	1.0282	1.0334	0.0002	0.02%
2026-06-17	020298	长盛盛悦债券A	1.0282	1.0334	1.0278	1.0330	0.0004	0.04%
2026-06-16	020298	长盛盛悦债券A	1.0278	1.0330	1.0270	1.0322	0.0008	0.08%
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2026-06-10	020298	长盛盛悦债券A	1.0264	1.0316	1.0277	1.0329	-0.0013	-0.13%
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2026-06-08	020298	长盛盛悦债券A	1.0284	1.0336	1.0291	1.0343	-0.0007	-0.07%
2026-06-05	020298	长盛盛悦债券A	1.0291	1.0343	1.0302	1.0354	-0.0011	-0.11%
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2026-06-03	020298	长盛盛悦债券A	1.0294	1.0346	1.0304	1.0356	-0.0010	-0.10%
2026-06-02	020298	长盛盛悦债券A	1.0304	1.0356	1.0304	1.0356	0.0000	0.00%
2026-06-01	020298	长盛盛悦债券A	1.0304	1.0356	1.0293	1.0345	0.0011	0.11%
2026-05-29	020298	长盛盛悦债券A	1.0293	1.0345	1.0288	1.0340	0.0005	0.05%
2026-05-28	020298	长盛盛悦债券A	1.0288	1.0340	1.0287	1.0339	0.0001	0.01%
2026-05-27	020298	长盛盛悦债券A	1.0287	1.0339	1.0275	1.0327	0.0012	0.12%
2026-05-26	020298	长盛盛悦债券A	1.0275	1.0327	1.0264	1.0316	0.0011	0.11%
2026-05-25	020298	长盛盛悦债券A	1.0264	1.0316	1.0253	1.0305	0.0011	0.11%
2026-05-22	020298	长盛盛悦债券A	1.0253	1.0305	1.0256	1.0308	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	020298	长盛盛悦债券A	1.0256	1.0308	1.0256	1.0308	0.0000	0.00%
2026-05-20	020298	长盛盛悦债券A	1.0256	1.0308	1.0258	1.0310	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	020298	长盛盛悦债券A	1.0258	1.0310	1.0251	1.0303	0.0007	0.07%
2026-05-18	020298	长盛盛悦债券A	1.0251	1.0303	1.0248	1.0300	0.0003	0.03%
2026-05-15	020298	长盛盛悦债券A	1.0248	1.0300	1.0246	1.0298	0.0002	0.02%
2026-05-14	020298	长盛盛悦债券A	1.0246	1.0298	1.0254	1.0306	-0.0008	-0.08%
2026-05-13	020298	长盛盛悦债券A	1.0254	1.0306	1.0250	1.0302	0.0004	0.04%
2026-05-12	020298	长盛盛悦债券A	1.0250	1.0302	1.0244	1.0296	0.0006	0.06%
2026-05-11	020298	长盛盛悦债券A	1.0244	1.0296	1.0228	1.0280	0.0016	0.16%
2026-05-08	020298	长盛盛悦债券A	1.0228	1.0280	1.0228	1.0280	0.0000	0.00%
2026-04-30	020298	长盛盛悦债券A	1.0229	1.0281	1.0234	1.0286	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	020298	长盛盛悦债券A	1.0234	1.0286	1.0229	1.0281	0.0005	0.05%
2026-04-28	020298	长盛盛悦债券A	1.0229	1.0281	1.0225	1.0277	0.0004	0.04%
2026-04-27	020298	长盛盛悦债券A	1.0225	1.0277	1.0232	1.0284	-0.0007	-0.07%
2026-04-24	020298	长盛盛悦债券A	1.0232	1.0284	1.0235	1.0287	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	020298	长盛盛悦债券A	1.0235	1.0287	1.0239	1.0291	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	020298	长盛盛悦债券A	1.0239	1.0291	1.0235	1.0287	0.0004	0.04%
2026-04-21	020298	长盛盛悦债券A	1.0235	1.0287	1.0230	1.0282	0.0005	0.05%
2026-04-20	020298	长盛盛悦债券A	1.0230	1.0282	1.0229	1.0281	0.0001	0.01%
2026-04-17	020298	长盛盛悦债券A	1.0229	1.0281	1.0221	1.0273	0.0008	0.08%
2026-04-16	020298	长盛盛悦债券A	1.0221	1.0273	1.0219	1.0271	0.0002	0.02%
2026-04-15	020298	长盛盛悦债券A	1.0219	1.0271	1.0216	1.0268	0.0003	0.03%
2026-04-14	020298	长盛盛悦债券A	1.0216	1.0268	1.0214	1.0266	0.0002	0.02%
2026-04-13	020298	长盛盛悦债券A	1.0214	1.0266	1.0210	1.0262	0.0004	0.04%
2026-04-10	020298	长盛盛悦债券A	1.0210	1.0262	1.0205	1.0257	0.0005	0.05%
2026-04-09	020298	长盛盛悦债券A	1.0205	1.0257	1.0207	1.0259	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	020298	长盛盛悦债券A	1.0207	1.0259	1.0205	1.0257	0.0002	0.02%
2026-04-07	020298	长盛盛悦债券A	1.0205	1.0257	1.0203	1.0255	0.0002	0.02%
2026-04-03	020298	长盛盛悦债券A	1.0203	1.0255	1.0200	1.0252	0.0003	0.03%
2026-04-02	020298	长盛盛悦债券A	1.0200	1.0252	1.0199	1.0251	0.0001	0.01%
2026-04-01	020298	长盛盛悦债券A	1.0199	1.0251	1.0200	1.0252	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	020298	长盛盛悦债券A	1.0200	1.0252	1.0201	1.0253	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	020298	长盛盛悦债券A	1.0201	1.0253	1.0197	1.0249	0.0004	0.04%
2026-03-27	020298	长盛盛悦债券A	1.0197	1.0249	1.0195	1.0247	0.0002	0.02%
2026-03-26	020298	长盛盛悦债券A	1.0195	1.0247	1.0193	1.0245	0.0002	0.02%
2026-03-25	020298	长盛盛悦债券A	1.0193	1.0245	1.0193	1.0245	0.0000	0.00%
2026-03-24	020298	长盛盛悦债券A	1.0193	1.0245	1.0190	1.0242	0.0003	0.03%
2026-03-23	020298	长盛盛悦债券A	1.0190	1.0242	1.0190	1.0242	0.0000	0.00%
2026-03-20	020298	长盛盛悦债券A	1.0190	1.0242	1.0188	1.0240	0.0002	0.02%
2026-03-19	020298	长盛盛悦债券A	1.0188	1.0240	1.0191	1.0243	-0.0003	-0.03%
2026-03-18	020298	长盛盛悦债券A	1.0191	1.0243	1.0185	1.0237	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%