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国联安核心优势混合C基金净值查询(020198)

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今天最新净值 0.8460 -0.0094 -1.11% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8460
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  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 最近份额：1.0949亿
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近一年国联安核心优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联安核心优势混合C(020198)基金累计收益率-19.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020198 国联安核心优势混合C 0.8525 0.8525 0.8460 0.8460 0.0065 0.77%
2026-09-15 020198 国联安核心优势混合C 0.8460 0.8460 0.8554 0.8554 -0.0094 -1.11%
2026-09-14 020198 国联安核心优势混合C 0.8554 0.8554 0.8515 0.8515 0.0039 0.46%
2026-09-11 020198 国联安核心优势混合C 0.8515 0.8515 0.8673 0.8673 -0.0158 -1.82%
2026-09-10 020198 国联安核心优势混合C 0.8673 0.8673 0.8852 0.8852 -0.0179 -2.06%
2026-09-09 020198 国联安核心优势混合C 0.8852 0.8852 0.8814 0.8814 0.0038 0.43%
2026-09-08 020198 国联安核心优势混合C 0.8814 0.8814 0.8798 0.8798 0.0016 0.18%
2026-09-07 020198 国联安核心优势混合C 0.8798 0.8798 0.8819 0.8819 -0.0021 -0.24%
2026-09-04 020198 国联安核心优势混合C 0.8819 0.8819 0.8853 0.8853 -0.0034 -0.38%
2026-09-03 020198 国联安核心优势混合C 0.8853 0.8853 0.8834 0.8834 0.0019 0.22%
2026-09-02 020198 国联安核心优势混合C 0.8834 0.8834 0.8879 0.8879 -0.0045 -0.51%
2026-09-01 020198 国联安核心优势混合C 0.8879 0.8879 0.8899 0.8899 -0.0020 -0.22%
2026-08-31 020198 国联安核心优势混合C 0.8899 0.8899 0.8980 0.8980 -0.0081 -0.91%
2026-08-28 020198 国联安核心优势混合C 0.8980 0.8980 0.9024 0.9024 -0.0044 -0.49%
2026-08-27 020198 国联安核心优势混合C 0.9024 0.9024 0.8996 0.8996 0.0028 0.31%
2026-08-26 020198 国联安核心优势混合C 0.8996 0.8996 0.8998 0.8998 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 020198 国联安核心优势混合C 0.8998 0.8998 0.8945 0.8945 0.0053 0.59%
2026-08-24 020198 国联安核心优势混合C 0.8945 0.8945 0.9134 0.9134 -0.0189 -2.07%
2026-08-21 020198 国联安核心优势混合C 0.9134 0.9134 0.9096 0.9096 0.0038 0.42%
2026-08-20 020198 国联安核心优势混合C 0.9096 0.9096 0.8967 0.8967 0.0129 1.44%
2026-08-19 020198 国联安核心优势混合C 0.8967 0.8967 0.9146 0.9146 -0.0179 -1.96%
2026-08-18 020198 国联安核心优势混合C 0.9146 0.9146 0.9147 0.9147 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 020198 国联安核心优势混合C 0.9147 0.9147 0.9068 0.9068 0.0079 0.87%
2026-08-14 020198 国联安核心优势混合C 0.9068 0.9068 0.9102 0.9102 -0.0034 -0.37%
2026-08-13 020198 国联安核心优势混合C 0.9102 0.9102 0.9249 0.9249 -0.0147 -1.62%
2026-08-12 020198 国联安核心优势混合C 0.9249 0.9249 0.9257 0.9257 -0.0008 -0.09%
2026-08-11 020198 国联安核心优势混合C 0.9257 0.9257 0.9360 0.9360 -0.0103 -1.10%
2026-08-10 020198 国联安核心优势混合C 0.9360 0.9360 0.9239 0.9239 0.0121 1.31%
2026-08-07 020198 国联安核心优势混合C 0.9239 0.9239 0.9107 0.9107 0.0132 1.45%
2026-08-06 020198 国联安核心优势混合C 0.9107 0.9107 0.9152 0.9152 -0.0045 -0.49%
2026-08-05 020198 国联安核心优势混合C 0.9152 0.9152 0.9130 0.9130 0.0022 0.24%
2026-08-04 020198 国联安核心优势混合C 0.9130 0.9130 0.9114 0.9114 0.0016 0.18%
2026-08-03 020198 国联安核心优势混合C 0.9114 0.9114 0.9151 0.9151 -0.0037 -0.40%
2026-07-31 020198 国联安核心优势混合C 0.9151 0.9151 0.9068 0.9068 0.0083 0.92%
2026-07-30 020198 国联安核心优势混合C 0.9068 0.9068 0.9087 0.9087 -0.0019 -0.21%
2026-07-29 020198 国联安核心优势混合C 0.9087 0.9087 0.8819 0.8819 0.0268 3.04%
2026-07-28 020198 国联安核心优势混合C 0.8819 0.8819 0.8860 0.8860 -0.0041 -0.46%
2026-07-27 020198 国联安核心优势混合C 0.8860 0.8860 0.8686 0.8686 0.0174 2.00%
2026-07-24 020198 国联安核心优势混合C 0.8686 0.8686 0.8920 0.8920 -0.0234 -2.62%
2026-07-23 020198 国联安核心优势混合C 0.8920 0.8920 0.8837 0.8837 0.0083 0.94%
2026-07-22 020198 国联安核心优势混合C 0.8837 0.8837 0.8754 0.8754 0.0083 0.95%
2026-07-21 020198 国联安核心优势混合C 0.8754 0.8754 0.8575 0.8575 0.0179 2.09%
2026-07-20 020198 国联安核心优势混合C 0.8575 0.8575 0.8451 0.8451 0.0124 1.47%
2026-07-17 020198 国联安核心优势混合C 0.8451 0.8451 0.8729 0.8729 -0.0278 -3.18%
2026-07-16 020198 国联安核心优势混合C 0.8729 0.8729 0.8655 0.8655 0.0074 0.85%
2026-07-15 020198 国联安核心优势混合C 0.8655 0.8655 0.8595 0.8595 0.0060 0.70%
2026-07-14 020198 国联安核心优势混合C 0.8595 0.8595 0.8498 0.8498 0.0097 1.14%
2026-07-13 020198 国联安核心优势混合C 0.8498 0.8498 0.8661 0.8661 -0.0163 -1.88%
2026-07-10 020198 国联安核心优势混合C 0.8661 0.8661 0.8625 0.8625 0.0036 0.42%
2026-07-09 020198 国联安核心优势混合C 0.8625 0.8625 0.8706 0.8706 -0.0081 -0.93%
2026-07-08 020198 国联安核心优势混合C 0.8706 0.8706 0.8748 0.8748 -0.0042 -0.48%
2026-07-07 020198 国联安核心优势混合C 0.8748 0.8748 0.8965 0.8965 -0.0217 -2.42%
2026-07-06 020198 国联安核心优势混合C 0.8965 0.8965 0.8822 0.8822 0.0143 1.62%
2026-07-03 020198 国联安核心优势混合C 0.8822 0.8822 0.8617 0.8617 0.0205 2.38%
2026-07-02 020198 国联安核心优势混合C 0.8617 0.8617 0.8500 0.8500 0.0117 1.38%
2026-07-01 020198 国联安核心优势混合C 0.8500 0.8500 0.8407 0.8407 0.0093 1.11%
2026-06-30 020198 国联安核心优势混合C 0.8407 0.8407 0.8415 0.8415 -0.0008 -0.10%
2026-06-29 020198 国联安核心优势混合C 0.8415 0.8415 0.8243 0.8243 0.0172 2.09%
2026-06-26 020198 国联安核心优势混合C 0.8243 0.8243 0.8430 0.8430 -0.0187 -2.22%
2026-06-25 020198 国联安核心优势混合C 0.8430 0.8430 0.8517 0.8517 -0.0087 -1.02%
2026-06-24 020198 国联安核心优势混合C 0.8517 0.8517 0.8512 0.8512 0.0005 0.06%
2026-06-23 020198 国联安核心优势混合C 0.8512 0.8512 0.8672 0.8672 -0.0160 -1.85%
2026-06-22 020198 国联安核心优势混合C 0.8672 0.8672 0.8675 0.8675 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 020198 国联安核心优势混合C 0.8675 0.8675 0.8834 0.8834 -0.0159 -1.83%
2026-06-17 020198 国联安核心优势混合C 0.8834 0.8834 0.8844 0.8844 -0.0010 -0.11%
2026-06-16 020198 国联安核心优势混合C 0.8844 0.8844 0.8931 0.8931 -0.0087 -0.97%
2026-06-15 020198 国联安核心优势混合C 0.8931 0.8931 0.8829 0.8829 0.0102 1.16%
2026-06-12 020198 国联安核心优势混合C 0.8829 0.8829 0.8626 0.8626 0.0203 2.35%
2026-06-11 020198 国联安核心优势混合C 0.8626 0.8626 0.8719 0.8719 -0.0093 -1.07%
2026-06-10 020198 国联安核心优势混合C 0.8719 0.8719 0.8805 0.8805 -0.0086 -0.98%
2026-06-09 020198 国联安核心优势混合C 0.8805 0.8805 0.8714 0.8714 0.0091 1.04%
2026-06-08 020198 国联安核心优势混合C 0.8714 0.8714 0.8968 0.8968 -0.0254 -2.83%
2026-06-05 020198 国联安核心优势混合C 0.8968 0.8968 0.8967 0.8967 0.0001 0.01%
2026-06-04 020198 国联安核心优势混合C 0.8967 0.8967 0.9103 0.9103 -0.0136 -1.49%
2026-06-03 020198 国联安核心优势混合C 0.9103 0.9103 0.9163 0.9163 -0.0060 -0.65%
2026-06-02 020198 国联安核心优势混合C 0.9163 0.9163 0.9225 0.9225 -0.0062 -0.67%
2026-06-01 020198 国联安核心优势混合C 0.9225 0.9225 0.9147 0.9147 0.0078 0.85%
2026-05-29 020198 国联安核心优势混合C 0.9147 0.9147 0.9189 0.9189 -0.0042 -0.46%
2026-05-28 020198 国联安核心优势混合C 0.9189 0.9189 0.9222 0.9222 -0.0033 -0.36%
2026-05-27 020198 国联安核心优势混合C 0.9222 0.9222 0.9293 0.9293 -0.0071 -0.76%
2026-05-26 020198 国联安核心优势混合C 0.9293 0.9293 0.9276 0.9276 0.0017 0.18%
2026-05-25 020198 国联安核心优势混合C 0.9276 0.9276 0.9281 0.9281 -0.0005 -0.05%
2026-05-22 020198 国联安核心优势混合C 0.9281 0.9281 0.9127 0.9127 0.0154 1.69%
2026-05-21 020198 国联安核心优势混合C 0.9127 0.9127 0.9279 0.9279 -0.0152 -1.64%
2026-05-20 020198 国联安核心优势混合C 0.9279 0.9279 0.9298 0.9298 -0.0019 -0.20%
2026-05-19 020198 国联安核心优势混合C 0.9298 0.9298 0.9303 0.9303 -0.0005 -0.05%
2026-05-18 020198 国联安核心优势混合C 0.9303 0.9303 0.9524 0.9524 -0.0221 -2.38%
2026-05-15 020198 国联安核心优势混合C 0.9524 0.9524 0.9571 0.9571 -0.0047 -0.49%
2026-05-14 020198 国联安核心优势混合C 0.9571 0.9571 0.9706 0.9706 -0.0135 -1.39%
2026-05-13 020198 国联安核心优势混合C 0.9706 0.9706 0.9764 0.9764 -0.0058 -0.59%
2026-05-12 020198 国联安核心优势混合C 0.9764 0.9764 0.9962 0.9962 -0.0198 -2.03%
2026-05-11 020198 国联安核心优势混合C 0.9962 0.9962 0.9911 0.9911 0.0051 0.51%
2026-05-08 020198 国联安核心优势混合C 0.9911 0.9911 0.9985 0.9985 -0.0074 -0.74%
2026-04-30 020198 国联安核心优势混合C 0.9968 0.9968 1.0122 1.0122 -0.0154 -1.54%
2026-04-29 020198 国联安核心优势混合C 1.0122 1.0122 0.9989 0.9989 0.0133 1.33%
2026-04-28 020198 国联安核心优势混合C 0.9989 0.9989 1.0014 1.0014 -0.0025 -0.25%
2026-04-27 020198 国联安核心优势混合C 1.0014 1.0014 1.0029 1.0029 -0.0015 -0.15%
2026-04-24 020198 国联安核心优势混合C 1.0029 1.0029 0.9855 0.9855 0.0174 1.77%
2026-04-23 020198 国联安核心优势混合C 0.9855 0.9855 0.9940 0.9940 -0.0085 -0.86%
2026-04-22 020198 国联安核心优势混合C 0.9940 0.9940 0.9960 0.9960 -0.0020 -0.20%
2026-04-21 020198 国联安核心优势混合C 0.9960 0.9960 1.0058 1.0058 -0.0098 -0.98%
2026-04-20 020198 国联安核心优势混合C 1.0058 1.0058 1.0068 1.0068 -0.0010 -0.10%
2026-04-17 020198 国联安核心优势混合C 1.0068 1.0068 1.0163 1.0163 -0.0095 -0.93%
2026-04-16 020198 国联安核心优势混合C 1.0163 1.0163 1.0073 1.0073 0.0090 0.89%
2026-04-15 020198 国联安核心优势混合C 1.0073 1.0073 1.0115 1.0115 -0.0042 -0.42%
2026-04-14 020198 国联安核心优势混合C 1.0115 1.0115 1.0080 1.0080 0.0035 0.35%
2026-04-13 020198 国联安核心优势混合C 1.0080 1.0080 1.0132 1.0132 -0.0052 -0.51%
2026-04-10 020198 国联安核心优势混合C 1.0132 1.0132 1.0059 1.0059 0.0073 0.73%
2026-04-09 020198 国联安核心优势混合C 1.0059 1.0059 1.0122 1.0122 -0.0063 -0.62%
2026-04-08 020198 国联安核心优势混合C 1.0122 1.0122 0.9816 0.9816 0.0306 3.12%
2026-04-07 020198 国联安核心优势混合C 0.9816 0.9816 0.9732 0.9732 0.0084 0.86%
2026-04-03 020198 国联安核心优势混合C 0.9732 0.9732 0.9792 0.9792 -0.0060 -0.61%
2026-04-02 020198 国联安核心优势混合C 0.9792 0.9792 0.9904 0.9904 -0.0112 -1.13%
2026-04-01 020198 国联安核心优势混合C 0.9904 0.9904 0.9691 0.9691 0.0213 2.20%
2026-03-31 020198 国联安核心优势混合C 0.9691 0.9691 0.9832 0.9832 -0.0141 -1.43%
2026-03-30 020198 国联安核心优势混合C 0.9832 0.9832 1.0157 1.0157 -0.0325 -3.31%
2026-03-27 020198 国联安核心优势混合C 1.0157 1.0157 0.9987 0.9987 0.0170 1.70%
2026-03-26 020198 国联安核心优势混合C 0.9987 0.9987 1.0102 1.0102 -0.0115 -1.14%
2026-03-25 020198 国联安核心优势混合C 1.0102 1.0102 1.0016 1.0016 0.0086 0.86%
2026-03-24 020198 国联安核心优势混合C 1.0016 1.0016 0.9671 0.9671 0.0345 3.57%
2026-03-23 020198 国联安核心优势混合C 0.9671 0.9671 1.0019 1.0019 -0.0348 -3.47%
2026-03-20 020198 国联安核心优势混合C 1.0019 1.0019 1.0173 1.0173 -0.0154 -1.51%
2026-03-19 020198 国联安核心优势混合C 1.0173 1.0173 1.0596 1.0596 -0.0423 -4.16%
2026-03-18 020198 国联安核心优势混合C 1.0596 1.0596 1.0596 1.0596 0.0000 0.00%
2026-03-17 020198 国联安核心优势混合C 1.0596 1.0596 1.0709 1.0709 -0.0113 -1.06%
2026-03-16 020198 国联安核心优势混合C 1.0709 1.0709 1.0720 1.0720 -0.0011 -0.10%
2026-03-13 020198 国联安核心优势混合C 1.0720 1.0720 1.0824 1.0824 -0.0104 -0.96%
2026-03-12 020198 国联安核心优势混合C 1.0824 1.0824 1.0941 1.0941 -0.0117 -1.07%
2026-03-11 020198 国联安核心优势混合C 1.0941 1.0941 1.0862 1.0862 0.0079 0.73%
2026-03-10 020198 国联安核心优势混合C 1.0862 1.0862 1.0751 1.0751 0.0111 1.03%
2026-03-09 020198 国联安核心优势混合C 1.0751 1.0751 1.0897 1.0897 -0.0146 -1.34%
2026-03-06 020198 国联安核心优势混合C 1.0897 1.0897 1.0760 1.0760 0.0137 1.27%
2026-03-05 020198 国联安核心优势混合C 1.0760 1.0760 1.0711 1.0711 0.0049 0.46%
2026-03-04 020198 国联安核心优势混合C 1.0711 1.0711 1.0747 1.0747 -0.0036 -0.33%
2026-03-03 020198 国联安核心优势混合C 1.0747 1.0747 1.1167 1.1167 -0.0420 -3.76%
2026-03-02 020198 国联安核心优势混合C 1.1167 1.1167 1.1202 1.1202 -0.0035 -0.31%
2026-02-27 020198 国联安核心优势混合C 1.1202 1.1202 1.1127 1.1127 0.0075 0.67%
2026-02-26 020198 国联安核心优势混合C 1.1127 1.1127 1.1208 1.1208 -0.0081 -0.72%
2026-02-25 020198 国联安核心优势混合C 1.1208 1.1208 1.1183 1.1183 0.0025 0.22%
2026-02-24 020198 国联安核心优势混合C 1.1183 1.1183 1.1019 1.1019 0.0164 1.49%
2026-02-13 020198 国联安核心优势混合C 1.1019 1.1019 1.1074 1.1074 -0.0055 -0.50%
2026-02-12 020198 国联安核心优势混合C 1.1074 1.1074 1.1080 1.1080 -0.0006 -0.05%
2026-02-11 020198 国联安核心优势混合C 1.1080 1.1080 1.1043 1.1043 0.0037 0.34%
2026-02-10 020198 国联安核心优势混合C 1.1043 1.1043 1.0993 1.0993 0.0050 0.45%
2026-02-09 020198 国联安核心优势混合C 1.0993 1.0993 1.0837 1.0837 0.0156 1.44%
2026-02-06 020198 国联安核心优势混合C 1.0837 1.0837 1.0877 1.0877 -0.0040 -0.37%
2026-02-05 020198 国联安核心优势混合C 1.0877 1.0877 1.0917 1.0917 -0.0040 -0.37%
2026-02-04 020198 国联安核心优势混合C 1.0917 1.0917 1.0977 1.0977 -0.0060 -0.55%
2026-02-03 020198 国联安核心优势混合C 1.0977 1.0977 1.0779 1.0779 0.0198 1.84%
2026-02-02 020198 国联安核心优势混合C 1.0779 1.0779 1.1131 1.1131 -0.0352 -3.16%
2026-01-30 020198 国联安核心优势混合C 1.1131 1.1131 1.1232 1.1232 -0.0101 -0.90%
2026-01-29 020198 国联安核心优势混合C 1.1232 1.1232 1.1271 1.1271 -0.0039 -0.35%
2026-01-28 020198 国联安核心优势混合C 1.1271 1.1271 1.1216 1.1216 0.0055 0.49%
2026-01-27 020198 国联安核心优势混合C 1.1216 1.1216 1.1297 1.1297 -0.0081 -0.72%
2026-01-26 020198 国联安核心优势混合C 1.1297 1.1297 1.1433 1.1433 -0.0136 -1.19%
2026-01-23 020198 国联安核心优势混合C 1.1433 1.1433 1.1337 1.1337 0.0096 0.85%
2026-01-22 020198 国联安核心优势混合C 1.1337 1.1337 1.1309 1.1309 0.0028 0.25%
2026-01-21 020198 国联安核心优势混合C 1.1309 1.1309 1.1206 1.1206 0.0103 0.92%
2026-01-20 020198 国联安核心优势混合C 1.1206 1.1206 1.1114 1.1114 0.0092 0.83%
2026-01-19 020198 国联安核心优势混合C 1.1114 1.1114 1.0951 1.0951 0.0163 1.49%
2026-01-16 020198 国联安核心优势混合C 1.0951 1.0951 1.1049 1.1049 -0.0098 -0.89%
2026-01-15 020198 国联安核心优势混合C 1.1049 1.1049 1.1018 1.1018 0.0031 0.28%
2026-01-14 020198 国联安核心优势混合C 1.1018 1.1018 1.0965 1.0965 0.0053 0.48%
2026-01-13 020198 国联安核心优势混合C 1.0965 1.0965 1.0972 1.0972 -0.0007 -0.06%
2026-01-12 020198 国联安核心优势混合C 1.0972 1.0972 1.0878 1.0878 0.0094 0.86%
2026-01-09 020198 国联安核心优势混合C 1.0878 1.0878 1.0806 1.0806 0.0072 0.67%
2026-01-08 020198 国联安核心优势混合C 1.0806 1.0806 1.0804 1.0804 0.0002 0.02%
2026-01-07 020198 国联安核心优势混合C 1.0804 1.0804 1.0774 1.0774 0.0030 0.28%
2026-01-06 020198 国联安核心优势混合C 1.0774 1.0774 1.0581 1.0581 0.0193 1.82%
2026-01-05 020198 国联安核心优势混合C 1.0581 1.0581 1.0437 1.0437 0.0144 1.38%
2025-12-31 020198 国联安核心优势混合C 1.0437 1.0437 1.0453 1.0453 -0.0016 -0.15%
2025-12-30 020198 国联安核心优势混合C 1.0453 1.0453 1.0410 1.0410 0.0043 0.41%
2025-12-29 020198 国联安核心优势混合C 1.0410 1.0410 1.0445 1.0445 -0.0035 -0.34%
2025-12-26 020198 国联安核心优势混合C 1.0445 1.0445 1.0412 1.0412 0.0033 0.32%
2025-12-25 020198 国联安核心优势混合C 1.0412 1.0412 1.0338 1.0338 0.0074 0.72%
2025-12-24 020198 国联安核心优势混合C 1.0338 1.0338 1.0232 1.0232 0.0106 1.04%
2025-12-23 020198 国联安核心优势混合C 1.0232 1.0232 1.0330 1.0330 -0.0098 -0.95%
2025-12-22 020198 国联安核心优势混合C 1.0330 1.0330 1.0296 1.0296 0.0034 0.33%
2025-12-19 020198 国联安核心优势混合C 1.0296 1.0296 1.0200 1.0200 0.0096 0.94%
2025-12-18 020198 国联安核心优势混合C 1.0200 1.0200 1.0154 1.0154 0.0046 0.45%
2025-12-17 020198 国联安核心优势混合C 1.0154 1.0154 1.0055 1.0055 0.0099 0.98%
2025-12-16 020198 国联安核心优势混合C 1.0055 1.0055 1.0204 1.0204 -0.0149 -1.46%
2025-12-15 020198 国联安核心优势混合C 1.0204 1.0204 1.0209 1.0209 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 020198 国联安核心优势混合C 1.0209 1.0209 1.0095 1.0095 0.0114 1.13%
2025-12-11 020198 国联安核心优势混合C 1.0095 1.0095 1.0209 1.0209 -0.0114 -1.12%
2025-12-10 020198 国联安核心优势混合C 1.0209 1.0209 1.0163 1.0163 0.0046 0.45%
2025-12-09 020198 国联安核心优势混合C 1.0163 1.0163 1.0254 1.0254 -0.0091 -0.89%
2025-12-08 020198 国联安核心优势混合C 1.0254 1.0254 1.0243 1.0243 0.0011 0.11%
2025-12-05 020198 国联安核心优势混合C 1.0243 1.0243 1.0164 1.0164 0.0079 0.78%
2025-12-04 020198 国联安核心优势混合C 1.0164 1.0164 1.0178 1.0178 -0.0014 -0.14%
2025-12-03 020198 国联安核心优势混合C 1.0178 1.0178 1.0152 1.0152 0.0026 0.26%
2025-12-02 020198 国联安核心优势混合C 1.0152 1.0152 1.0184 1.0184 -0.0032 -0.31%
2025-12-01 020198 国联安核心优势混合C 1.0184 1.0184 1.0162 1.0162 0.0022 0.22%
2025-11-28 020198 国联安核心优势混合C 1.0162 1.0162 1.0029 1.0029 0.0133 1.33%
2025-11-27 020198 国联安核心优势混合C 1.0029 1.0029 1.0011 1.0011 0.0018 0.18%
2025-11-26 020198 国联安核心优势混合C 1.0011 1.0011 1.0024 1.0024 -0.0013 -0.13%
2025-11-25 020198 国联安核心优势混合C 1.0024 1.0024 0.9943 0.9943 0.0081 0.81%
2025-11-24 020198 国联安核心优势混合C 0.9943 0.9943 0.9794 0.9794 0.0149 1.52%
2025-11-21 020198 国联安核心优势混合C 0.9794 0.9794 1.0053 1.0053 -0.0259 -2.58%
2025-11-20 020198 国联安核心优势混合C 1.0053 1.0053 1.0128 1.0128 -0.0075 -0.74%
2025-11-19 020198 国联安核心优势混合C 1.0128 1.0128 1.0222 1.0222 -0.0094 -0.92%
2025-11-18 020198 国联安核心优势混合C 1.0222 1.0222 1.0373 1.0373 -0.0151 -1.46%
2025-11-17 020198 国联安核心优势混合C 1.0373 1.0373 1.0471 1.0471 -0.0098 -0.94%
2025-11-14 020198 国联安核心优势混合C 1.0471 1.0471 1.0681 1.0681 -0.0210 -1.97%
2025-11-13 020198 国联安核心优势混合C 1.0681 1.0681 1.0613 1.0613 0.0068 0.64%
2025-11-12 020198 国联安核心优势混合C 1.0613 1.0613 1.0532 1.0532 0.0081 0.77%
2025-11-11 020198 国联安核心优势混合C 1.0532 1.0532 1.0545 1.0545 -0.0013 -0.12%
2025-11-10 020198 国联安核心优势混合C 1.0545 1.0545 1.0431 1.0431 0.0114 1.09%
2025-11-07 020198 国联安核心优势混合C 1.0431 1.0431 1.0473 1.0473 -0.0042 -0.40%
2025-11-06 020198 国联安核心优势混合C 1.0473 1.0473 1.0365 1.0365 0.0108 1.04%
2025-11-05 020198 国联安核心优势混合C 1.0365 1.0365 1.0387 1.0387 -0.0022 -0.21%
2025-11-04 020198 国联安核心优势混合C 1.0387 1.0387 1.0552 1.0552 -0.0165 -1.56%
2025-11-03 020198 国联安核心优势混合C 1.0552 1.0552 1.0447 1.0447 0.0105 1.01%
2025-10-31 020198 国联安核心优势混合C 1.0447 1.0447 1.0377 1.0377 0.0070 0.67%
2025-10-30 020198 国联安核心优势混合C 1.0377 1.0377 1.0565 1.0565 -0.0188 -1.78%
2025-10-29 020198 国联安核心优势混合C 1.0565 1.0565 1.0473 1.0473 0.0092 0.88%
2025-10-28 020198 国联安核心优势混合C 1.0473 1.0473 1.0506 1.0506 -0.0033 -0.31%
2025-10-27 020198 国联安核心优势混合C 1.0506 1.0506 1.0361 1.0361 0.0145 1.40%
2025-10-24 020198 国联安核心优势混合C 1.0361 1.0361 1.0345 1.0345 0.0016 0.15%
2025-10-23 020198 国联安核心优势混合C 1.0345 1.0345 1.0361 1.0361 -0.0016 -0.15%
2025-10-22 020198 国联安核心优势混合C 1.0361 1.0361 1.0401 1.0401 -0.0040 -0.38%
2025-10-21 020198 国联安核心优势混合C 1.0401 1.0401 1.0283 1.0283 0.0118 1.15%
2025-10-20 020198 国联安核心优势混合C 1.0283 1.0283 1.0092 1.0092 0.0191 1.89%
2025-10-17 020198 国联安核心优势混合C 1.0092 1.0092 1.0394 1.0394 -0.0302 -2.91%
2025-10-16 020198 国联安核心优势混合C 1.0394 1.0394 1.0538 1.0538 -0.0144 -1.37%
2025-10-15 020198 国联安核心优势混合C 1.0538 1.0538 1.0287 1.0287 0.0251 2.44%
2025-10-14 020198 国联安核心优势混合C 1.0287 1.0287 1.0601 1.0601 -0.0314 -2.96%
2025-10-13 020198 国联安核心优势混合C 1.0601 1.0601 1.0613 1.0613 -0.0012 -0.11%
2025-10-10 020198 国联安核心优势混合C 1.0613 1.0613 1.0773 1.0773 -0.0160 -1.49%
2025-10-09 020198 国联安核心优势混合C 1.0773 1.0773 1.0729 1.0729 0.0044 0.41%
2025-09-30 020198 国联安核心优势混合C 1.0729 1.0729 1.0633 1.0633 0.0096 0.90%
2025-09-29 020198 国联安核心优势混合C 1.0633 1.0633 1.0492 1.0492 0.0141 1.34%
2025-09-26 020198 国联安核心优势混合C 1.0492 1.0492 1.0552 1.0552 -0.0060 -0.57%
2025-09-25 020198 国联安核心优势混合C 1.0552 1.0552 1.0552 1.0552 0.0000 0.00%
2025-09-24 020198 国联安核心优势混合C 1.0552 1.0552 1.0426 1.0426 0.0126 1.21%
2025-09-23 020198 国联安核心优势混合C 1.0426 1.0426 1.0544 1.0544 -0.0118 -1.12%
2025-09-22 020198 国联安核心优势混合C 1.0544 1.0544 1.0553 1.0553 -0.0009 -0.09%
2025-09-19 020198 国联安核心优势混合C 1.0553 1.0553 1.0604 1.0604 -0.0051 -0.48%
2025-09-18 020198 国联安核心优势混合C 1.0604 1.0604 1.0737 1.0737 -0.0133 -1.24%
2025-09-17 020198 国联安核心优势混合C 1.0737 1.0737 1.0626 1.0626 0.0111 1.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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