太平先进制造混合发起式A基金净值查询(020071)
今天最新净值
1.2147
-0.0095 -0.78%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5003
0.0035 0.2322%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2147
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1779亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：徐闯
近一月,太平先进制造混合发起式A(020071)基金累计收益率-4.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0096 |
0.79% |
| 2026-09-15 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2242 |
1.2242 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0202 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2568 |
1.2568 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0063 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0187 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0099 |
0.78% |
|
|
| 2026-09-02 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0194 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2912 |
1.2912 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0147 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2812 |
1.2812 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0204 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2603 |
1.2603 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0137 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2774 |
1.2774 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0086 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0095 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0379 |
-2.92% |
| 2026-08-18 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2964 |
1.2964 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0271 |
2.14% |
