博时惠泽混合发起式A3基金净值查询(020054)
今天最新净值
1.4184
0.0002 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4711
0.0058 0.3962%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4184
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1027亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈伟
近一月,博时惠泽混合发起式A3(020054)基金累计收益率-6.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020054 |
博时惠泽混合发起式A3 |
1.4426 |
1.4426 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0242 |
1.71% |
| 2026-09-15 |
020054 |
博时惠泽混合发起式A3 |
1.4184 |
1.4184 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020054 |
博时惠泽混合发起式A3 |
1.4182 |
1.4182 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
020054 |
博时惠泽混合发起式A3 |
1.4276 |
1.4276 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
020054 |
博时惠泽混合发起式A3 |
1.4369 |
1.4369 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
020054 |
博时惠泽混合发起式A3 |
1.4459 |
1.4459 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
020054 |
博时惠泽混合发起式A3 |
1.4443 |
1.4443 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0125 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
020054 |
博时惠泽混合发起式A3 |
1.4568 |
1.4568 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0303 |
2.12% |
| 2026-09-04 |
020054 |
博时惠泽混合发起式A3 |
1.4265 |
1.4265 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.0189 |
-1.31% |
| 2026-09-03 |
020054 |
博时惠泽混合发起式A3 |
1.4454 |
1.4454 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0019 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
020054 |
博时惠泽混合发起式A3 |
1.4435 |
1.4435 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0189 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
020054 |
博时惠泽混合发起式A3 |
1.4624 |
1.4624 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0213 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
020054 |
博时惠泽混合发起式A3 |
1.4837 |
1.4837 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0133 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
020054 |
博时惠泽混合发起式A3 |
1.4704 |
1.4704 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0127 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
020054 |
博时惠泽混合发起式A3 |
1.4831 |
1.4831 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0332 |
2.29% |
| 2026-08-26 |
020054 |
博时惠泽混合发起式A3 |
1.4499 |
1.4499 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0086 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
020054 |
博时惠泽混合发起式A3 |
1.4413 |
1.4413 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
020054 |
博时惠泽混合发起式A3 |
1.4472 |
1.4472 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0346 |
-2.33% |
| 2026-08-21 |
020054 |
博时惠泽混合发起式A3 |
1.4818 |
1.4818 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0122 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
020054 |
博时惠泽混合发起式A3 |
1.4696 |
1.4696 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
020054 |
博时惠泽混合发起式A3 |
1.4716 |
1.4716 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0823 |
-5.30% |
| 2026-08-18 |
020054 |
博时惠泽混合发起式A3 |
1.5539 |
1.5539 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0123 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
020054 |
博时惠泽混合发起式A3 |
1.5662 |
1.5662 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0413 |
2.71% |
