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天弘惠利混合C基金净值查询(019896)

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今天最新净值 1.7857 -0.0004 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.7896 0.0010 0.0573% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7857
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3172亿
  • 最近资产：0.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡彧
近一年天弘惠利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘惠利混合C(019896)基金累计收益率2.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019896 天弘惠利混合C 1.7922 1.7922 1.7857 1.7857 0.0065 0.36%
2026-09-15 019896 天弘惠利混合C 1.7857 1.7857 1.7861 1.7861 -0.0004 -0.02%
2026-09-14 019896 天弘惠利混合C 1.7861 1.7861 1.7879 1.7879 -0.0018 -0.10%
2026-09-11 019896 天弘惠利混合C 1.7879 1.7879 1.7926 1.7926 -0.0047 -0.26%
2026-09-10 019896 天弘惠利混合C 1.7926 1.7926 1.7951 1.7951 -0.0025 -0.14%
2026-09-09 019896 天弘惠利混合C 1.7951 1.7951 1.7961 1.7961 -0.0010 -0.06%
2026-09-08 019896 天弘惠利混合C 1.7961 1.7961 1.7971 1.7971 -0.0010 -0.06%
2026-09-07 019896 天弘惠利混合C 1.7971 1.7971 1.7931 1.7931 0.0040 0.22%
2026-09-04 019896 天弘惠利混合C 1.7931 1.7931 1.7994 1.7994 -0.0063 -0.35%
2026-09-03 019896 天弘惠利混合C 1.7994 1.7994 1.8008 1.8008 -0.0014 -0.08%
2026-09-02 019896 天弘惠利混合C 1.8008 1.8008 1.8085 1.8085 -0.0077 -0.43%
2026-09-01 019896 天弘惠利混合C 1.8085 1.8085 1.8139 1.8139 -0.0054 -0.30%
2026-08-31 019896 天弘惠利混合C 1.8139 1.8139 1.8096 1.8096 0.0043 0.24%
2026-08-28 019896 天弘惠利混合C 1.8096 1.8096 1.8132 1.8132 -0.0036 -0.20%
2026-08-27 019896 天弘惠利混合C 1.8132 1.8132 1.8045 1.8045 0.0087 0.48%
2026-08-26 019896 天弘惠利混合C 1.8045 1.8045 1.8003 1.8003 0.0042 0.23%
2026-08-25 019896 天弘惠利混合C 1.8003 1.8003 1.8009 1.8009 -0.0006 -0.03%
2026-08-24 019896 天弘惠利混合C 1.8009 1.8009 1.8071 1.8071 -0.0062 -0.34%
2026-08-21 019896 天弘惠利混合C 1.8071 1.8071 1.8085 1.8085 -0.0014 -0.08%
2026-08-20 019896 天弘惠利混合C 1.8085 1.8085 1.8070 1.8070 0.0015 0.08%
2026-08-19 019896 天弘惠利混合C 1.8070 1.8070 1.8212 1.8212 -0.0142 -0.78%
2026-08-18 019896 天弘惠利混合C 1.8212 1.8212 1.8206 1.8206 0.0006 0.03%
2026-08-17 019896 天弘惠利混合C 1.8206 1.8206 1.8095 1.8095 0.0111 0.61%
2026-08-14 019896 天弘惠利混合C 1.8095 1.8095 1.8107 1.8107 -0.0012 -0.07%
2026-08-13 019896 天弘惠利混合C 1.8107 1.8107 1.8141 1.8141 -0.0034 -0.19%
2026-08-12 019896 天弘惠利混合C 1.8141 1.8141 1.8137 1.8137 0.0004 0.02%
2026-08-11 019896 天弘惠利混合C 1.8137 1.8137 1.8182 1.8182 -0.0045 -0.25%
2026-08-10 019896 天弘惠利混合C 1.8182 1.8182 1.8149 1.8149 0.0033 0.18%
2026-08-07 019896 天弘惠利混合C 1.8149 1.8149 1.8088 1.8088 0.0061 0.34%
2026-08-06 019896 天弘惠利混合C 1.8088 1.8088 1.8068 1.8068 0.0020 0.11%
2026-08-05 019896 天弘惠利混合C 1.8068 1.8068 1.7978 1.7978 0.0090 0.50%
2026-08-04 019896 天弘惠利混合C 1.7978 1.7978 1.7919 1.7919 0.0059 0.33%
2026-08-03 019896 天弘惠利混合C 1.7919 1.7919 1.7974 1.7974 -0.0055 -0.31%
2026-07-31 019896 天弘惠利混合C 1.7974 1.7974 1.7969 1.7969 0.0005 0.03%
2026-07-30 019896 天弘惠利混合C 1.7969 1.7969 1.7989 1.7989 -0.0020 -0.11%
2026-07-29 019896 天弘惠利混合C 1.7989 1.7989 1.7943 1.7943 0.0046 0.26%
2026-07-28 019896 天弘惠利混合C 1.7943 1.7943 1.8028 1.8028 -0.0085 -0.47%
2026-07-27 019896 天弘惠利混合C 1.8028 1.8028 1.7949 1.7949 0.0079 0.44%
2026-07-24 019896 天弘惠利混合C 1.7949 1.7949 1.8011 1.8011 -0.0062 -0.34%
2026-07-23 019896 天弘惠利混合C 1.8011 1.8011 1.7987 1.7987 0.0024 0.13%
2026-07-22 019896 天弘惠利混合C 1.7987 1.7987 1.7975 1.7975 0.0012 0.07%
2026-07-21 019896 天弘惠利混合C 1.7975 1.7975 1.7866 1.7866 0.0109 0.61%
2026-07-20 019896 天弘惠利混合C 1.7866 1.7866 1.7791 1.7791 0.0075 0.42%
2026-07-17 019896 天弘惠利混合C 1.7791 1.7791 1.7933 1.7933 -0.0142 -0.79%
2026-07-16 019896 天弘惠利混合C 1.7933 1.7933 1.8050 1.8050 -0.0117 -0.65%
2026-07-15 019896 天弘惠利混合C 1.8050 1.8050 1.8056 1.8056 -0.0006 -0.03%
2026-07-14 019896 天弘惠利混合C 1.8056 1.8056 1.8006 1.8006 0.0050 0.28%
2026-07-13 019896 天弘惠利混合C 1.8006 1.8006 1.8089 1.8089 -0.0083 -0.46%
2026-07-10 019896 天弘惠利混合C 1.8089 1.8089 1.8159 1.8159 -0.0070 -0.39%
2026-07-09 019896 天弘惠利混合C 1.8159 1.8159 1.8038 1.8038 0.0121 0.67%
2026-07-08 019896 天弘惠利混合C 1.8038 1.8038 1.8098 1.8098 -0.0060 -0.33%
2026-07-07 019896 天弘惠利混合C 1.8098 1.8098 1.8190 1.8190 -0.0092 -0.51%
2026-07-06 019896 天弘惠利混合C 1.8190 1.8190 1.8160 1.8160 0.0030 0.17%
2026-07-03 019896 天弘惠利混合C 1.8160 1.8160 1.8168 1.8168 -0.0008 -0.04%
2026-07-02 019896 天弘惠利混合C 1.8168 1.8168 1.8341 1.8341 -0.0173 -0.94%
2026-07-01 019896 天弘惠利混合C 1.8341 1.8341 1.8347 1.8347 -0.0006 -0.03%
2026-06-30 019896 天弘惠利混合C 1.8347 1.8347 1.8340 1.8340 0.0007 0.04%
2026-06-29 019896 天弘惠利混合C 1.8340 1.8340 1.8180 1.8180 0.0160 0.88%
2026-06-26 019896 天弘惠利混合C 1.8180 1.8180 1.8274 1.8274 -0.0094 -0.51%
2026-06-25 019896 天弘惠利混合C 1.8274 1.8274 1.8180 1.8180 0.0094 0.52%
2026-06-24 019896 天弘惠利混合C 1.8180 1.8180 1.8104 1.8104 0.0076 0.42%
2026-06-23 019896 天弘惠利混合C 1.8104 1.8104 1.8215 1.8215 -0.0111 -0.61%
2026-06-22 019896 天弘惠利混合C 1.8215 1.8215 1.8103 1.8103 0.0112 0.62%
2026-06-18 019896 天弘惠利混合C 1.8103 1.8103 1.8066 1.8066 0.0037 0.20%
2026-06-17 019896 天弘惠利混合C 1.8066 1.8066 1.8002 1.8002 0.0064 0.36%
2026-06-16 019896 天弘惠利混合C 1.8002 1.8002 1.8024 1.8024 -0.0022 -0.12%
2026-06-15 019896 天弘惠利混合C 1.8024 1.8024 1.7948 1.7948 0.0076 0.42%
2026-06-12 019896 天弘惠利混合C 1.7948 1.7948 1.7891 1.7891 0.0057 0.32%
2026-06-11 019896 天弘惠利混合C 1.7891 1.7891 1.7890 1.7890 0.0001 0.01%
2026-06-10 019896 天弘惠利混合C 1.7890 1.7890 1.7907 1.7907 -0.0017 -0.09%
2026-06-09 019896 天弘惠利混合C 1.7907 1.7907 1.7863 1.7863 0.0044 0.25%
2026-06-08 019896 天弘惠利混合C 1.7863 1.7863 1.7956 1.7956 -0.0093 -0.52%
2026-06-05 019896 天弘惠利混合C 1.7956 1.7956 1.8043 1.8043 -0.0087 -0.48%
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2026-06-02 019896 天弘惠利混合C 1.8033 1.8033 1.8040 1.8040 -0.0007 -0.04%
2026-06-01 019896 天弘惠利混合C 1.8040 1.8040 1.8074 1.8074 -0.0034 -0.19%
2026-05-29 019896 天弘惠利混合C 1.8074 1.8074 1.8131 1.8131 -0.0057 -0.31%
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2026-05-27 019896 天弘惠利混合C 1.8163 1.8163 1.8198 1.8198 -0.0035 -0.19%
2026-05-26 019896 天弘惠利混合C 1.8198 1.8198 1.8201 1.8201 -0.0003 -0.02%
2026-05-25 019896 天弘惠利混合C 1.8201 1.8201 1.8128 1.8128 0.0073 0.40%
2026-05-22 019896 天弘惠利混合C 1.8128 1.8128 1.8105 1.8105 0.0023 0.13%
2026-05-21 019896 天弘惠利混合C 1.8105 1.8105 1.8154 1.8154 -0.0049 -0.27%
2026-05-20 019896 天弘惠利混合C 1.8154 1.8154 1.8113 1.8113 0.0041 0.23%
2026-05-19 019896 天弘惠利混合C 1.8113 1.8113 1.8099 1.8099 0.0014 0.08%
2026-05-18 019896 天弘惠利混合C 1.8099 1.8099 1.8095 1.8095 0.0004 0.02%
2026-05-15 019896 天弘惠利混合C 1.8095 1.8095 1.8147 1.8147 -0.0052 -0.29%
2026-05-14 019896 天弘惠利混合C 1.8147 1.8147 1.8241 1.8241 -0.0094 -0.52%
2026-05-13 019896 天弘惠利混合C 1.8241 1.8241 1.8203 1.8203 0.0038 0.21%
2026-05-12 019896 天弘惠利混合C 1.8203 1.8203 1.8224 1.8224 -0.0021 -0.12%
2026-05-11 019896 天弘惠利混合C 1.8224 1.8224 1.8101 1.8101 0.0123 0.68%
2026-05-08 019896 天弘惠利混合C 1.8101 1.8101 1.8164 1.8164 -0.0063 -0.35%
2026-04-30 019896 天弘惠利混合C 1.8054 1.8054 1.8030 1.8030 0.0024 0.13%
2026-04-29 019896 天弘惠利混合C 1.8030 1.8030 1.7993 1.7993 0.0037 0.21%
2026-04-28 019896 天弘惠利混合C 1.7993 1.7993 1.7987 1.7987 0.0006 0.03%
2026-04-27 019896 天弘惠利混合C 1.7987 1.7987 1.7952 1.7952 0.0035 0.19%
2026-04-24 019896 天弘惠利混合C 1.7952 1.7952 1.7912 1.7912 0.0040 0.22%
2026-04-23 019896 天弘惠利混合C 1.7912 1.7912 1.7906 1.7906 0.0006 0.03%
2026-04-22 019896 天弘惠利混合C 1.7906 1.7906 1.7875 1.7875 0.0031 0.17%
2026-04-21 019896 天弘惠利混合C 1.7875 1.7875 1.7886 1.7886 -0.0011 -0.06%
2026-04-20 019896 天弘惠利混合C 1.7886 1.7886 1.7868 1.7868 0.0018 0.10%
2026-04-17 019896 天弘惠利混合C 1.7868 1.7868 1.7875 1.7875 -0.0007 -0.04%
2026-04-16 019896 天弘惠利混合C 1.7875 1.7875 1.7841 1.7841 0.0034 0.19%
2026-04-15 019896 天弘惠利混合C 1.7841 1.7841 1.7865 1.7865 -0.0024 -0.13%
2026-04-14 019896 天弘惠利混合C 1.7865 1.7865 1.7827 1.7827 0.0038 0.21%
2026-04-13 019896 天弘惠利混合C 1.7827 1.7827 1.7804 1.7804 0.0023 0.13%
2026-04-10 019896 天弘惠利混合C 1.7804 1.7804 1.7755 1.7755 0.0049 0.28%
2026-04-09 019896 天弘惠利混合C 1.7755 1.7755 1.7772 1.7772 -0.0017 -0.10%
2026-04-08 019896 天弘惠利混合C 1.7772 1.7772 1.7699 1.7699 0.0073 0.41%
2026-04-07 019896 天弘惠利混合C 1.7699 1.7699 1.7669 1.7669 0.0030 0.17%
2026-04-03 019896 天弘惠利混合C 1.7669 1.7669 1.7696 1.7696 -0.0027 -0.15%
2026-04-02 019896 天弘惠利混合C 1.7696 1.7696 1.7737 1.7737 -0.0041 -0.23%
2026-04-01 019896 天弘惠利混合C 1.7737 1.7737 1.7677 1.7677 0.0060 0.34%
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2026-03-30 019896 天弘惠利混合C 1.7747 1.7747 1.7751 1.7751 -0.0004 -0.02%
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2025-09-26 019896 天弘惠利混合C 1.7661 1.7661 1.7720 1.7720 -0.0059 -0.33%
2025-09-25 019896 天弘惠利混合C 1.7720 1.7720 1.7706 1.7706 0.0014 0.08%
2025-09-24 019896 天弘惠利混合C 1.7706 1.7706 1.7699 1.7699 0.0007 0.04%
2025-09-23 019896 天弘惠利混合C 1.7699 1.7699 1.7723 1.7723 -0.0024 -0.14%
2025-09-22 019896 天弘惠利混合C 1.7723 1.7723 1.7653 1.7653 0.0070 0.40%
2025-09-19 019896 天弘惠利混合C 1.7653 1.7653 1.7642 1.7642 0.0011 0.06%
2025-09-18 019896 天弘惠利混合C 1.7642 1.7642 1.7651 1.7651 -0.0009 -0.05%
2025-09-17 019896 天弘惠利混合C 1.7651 1.7651 1.7643 1.7643 0.0008 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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