中银消费主题混合C基金净值查询(019708)
今天最新净值
1.3352
-0.0086 -0.64%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6010
0.0010 0.0654%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3352
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2720亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨庆运
近半年,中银消费主题混合C(019708)基金累计收益率-15.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0120 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3438 |
1.3438 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0135 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0158 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3771 |
1.3771 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3851 |
1.3851 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0180 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3671 |
1.3671 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0077 |
0.56% |
|
|
| 2026-09-02 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0116 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0189 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0130 |
0.97% |
| 2026-08-24 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0127 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3568 |
1.3568 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0107 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0421 |
-3.02% |
| 2026-08-18 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3925 |
1.3925 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3944 |
1.3944 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0151 |
1.09% |
| 2026-08-14 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0134 |
-0.96% |
|
|
| 2026-08-12 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3976 |
1.3976 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0069 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3907 |
1.3907 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0095 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4002 |
1.4002 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0173 |
1.25% |
| 2026-08-07 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3829 |
1.3829 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0131 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0202 |
1.50% |
| 2026-08-04 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0155 |
-1.13% |
| 2026-07-31 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0094 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0096 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0172 |
-1.26% |
| 2026-07-27 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0268 |
2.00% |
| 2026-07-24 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0309 |
-2.26% |
| 2026-07-23 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0085 |
-0.61% |
| 2026-07-21 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0302 |
2.23% |
| 2026-07-20 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0632 |
-4.47% |
| 2026-07-16 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4154 |
1.4154 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0157 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4311 |
1.4311 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0114 |
0.80% |
| 2026-07-14 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4197 |
1.4197 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0355 |
2.56% |
| 2026-07-13 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.3842 |
1.3842 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0368 |
-2.59% |
| 2026-07-10 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4210 |
1.4210 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0194 |
-1.35% |
| 2026-07-09 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0057 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4347 |
1.4347 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0145 |
-1.00% |
| 2026-07-07 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0311 |
-2.10% |
| 2026-07-06 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4803 |
1.4803 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-07-03 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0128 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0104 |
-0.71% |
| 2026-07-01 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4740 |
1.4740 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0078 |
0.53% |
| 2026-06-30 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-06-29 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4719 |
1.4719 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-06-26 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4776 |
1.4776 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0289 |
-1.92% |
| 2026-06-25 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5065 |
1.5065 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0190 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4875 |
1.4875 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0095 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0193 |
-1.29% |
| 2026-06-22 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4973 |
1.4973 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4944 |
1.4944 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4911 |
1.4911 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-06-16 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4889 |
1.4889 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-06-15 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4829 |
1.4829 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0431 |
2.99% |
| 2026-06-12 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0226 |
1.59% |
| 2026-06-11 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4172 |
1.4172 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2026-06-10 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4302 |
1.4302 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4344 |
1.4344 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0286 |
2.03% |
| 2026-06-08 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0341 |
-2.37% |
| 2026-06-05 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4399 |
1.4399 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0144 |
-0.99% |
| 2026-06-04 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0103 |
0.71% |
| 2026-06-03 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0144 |
-0.99% |
| 2026-06-02 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-06-01 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0098 |
-0.67% |
| 2026-05-29 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4694 |
1.4694 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-05-28 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4701 |
1.4701 |
1.4631 |
1.4631 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-05-27 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4631 |
1.4631 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4706 |
1.4706 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0122 |
0.84% |
| 2026-05-25 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0119 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4468 |
1.4468 |
1.4705 |
1.4705 |
-0.0237 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4705 |
1.4705 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0085 |
0.58% |
| 2026-05-19 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-05-18 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0150 |
-1.02% |
| 2026-05-15 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0160 |
-1.08% |
| 2026-05-14 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4850 |
1.4850 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0190 |
-1.26% |
| 2026-05-13 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-05-12 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5060 |
1.5060 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2026-05-11 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-05-08 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0130 |
-0.85% |
| 2026-04-29 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0410 |
2.75% |
| 2026-04-28 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4910 |
1.4910 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0160 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5070 |
1.5070 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-04-24 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0130 |
-0.85% |
| 2026-04-23 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0090 |
0.59% |
| 2026-04-22 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5170 |
1.5170 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-04-20 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0300 |
-1.97% |
| 2026-04-16 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0210 |
1.37% |
| 2026-04-15 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-04-14 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2026-04-13 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-04-09 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0290 |
-1.88% |
| 2026-04-08 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0470 |
3.09% |
| 2026-04-07 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5210 |
1.5210 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0240 |
-1.56% |
| 2026-04-02 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0160 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5590 |
1.5590 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0480 |
3.18% |
| 2026-03-31 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0140 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2026-03-27 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0140 |
0.92% |
| 2026-03-26 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0180 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0310 |
2.06% |
| 2026-03-24 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5060 |
1.5060 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0350 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.4710 |
1.4710 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0850 |
-5.78% |
| 2026-03-20 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5560 |
1.5560 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0300 |
-1.89% |
| 2026-03-18 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2026-03-17 |
019708 |
中银消费主题混合C |
1.6000 |
1.6000 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0010 |
-0.06% |
