鹏华智投800混合A基金净值查询(019600)
今天最新净值
1.3974
-0.0036 -0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3950
0.0030 0.2168%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3974
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5592亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：时赟超
近一月,鹏华智投800混合A(019600)基金累计收益率-2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.4042 |
1.4042 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0068 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3974 |
1.3974 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.4010 |
1.4010 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.4055 |
1.4055 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0212 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.4322 |
1.4322 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.4252 |
1.4252 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.4255 |
1.4255 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.4210 |
1.4210 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.4291 |
1.4291 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0067 |
0.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.4224 |
1.4224 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0209 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.4433 |
1.4433 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.4496 |
1.4496 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0117 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.4379 |
1.4379 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.4399 |
1.4399 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0189 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.4210 |
1.4210 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0101 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.4109 |
1.4109 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.4137 |
1.4137 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0210 |
-1.46% |
| 2026-08-21 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.4347 |
1.4347 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0093 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.4254 |
1.4254 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.4204 |
1.4204 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0458 |
-3.12% |
| 2026-08-18 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.4662 |
1.4662 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.4629 |
1.4629 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0356 |
2.49% |
