中银中证1000指数增强C基金净值查询(019556)
今天最新净值
1.7384
0.0102 0.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7717
0.0144 0.8180%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7384
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4481亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚进
近一月,中银中证1000指数增强C(019556)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019556 |
中银中证1000指数增强C |
1.7324 |
1.7324 |
1.7384 |
1.7384 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
019556 |
中银中证1000指数增强C |
1.7384 |
1.7384 |
1.7282 |
1.7282 |
0.0102 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
019556 |
中银中证1000指数增强C |
1.7282 |
1.7282 |
1.7655 |
1.7655 |
-0.0373 |
-2.16% |
| 2026-09-10 |
019556 |
中银中证1000指数增强C |
1.7655 |
1.7655 |
1.7804 |
1.7804 |
-0.0149 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
019556 |
中银中证1000指数增强C |
1.7804 |
1.7804 |
1.7804 |
1.7804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019556 |
中银中证1000指数增强C |
1.7804 |
1.7804 |
1.7776 |
1.7776 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
019556 |
中银中证1000指数增强C |
1.7776 |
1.7776 |
1.7497 |
1.7497 |
0.0279 |
1.59% |
| 2026-09-04 |
019556 |
中银中证1000指数增强C |
1.7497 |
1.7497 |
1.7666 |
1.7666 |
-0.0169 |
-0.96% |
| 2026-09-03 |
019556 |
中银中证1000指数增强C |
1.7666 |
1.7666 |
1.7613 |
1.7613 |
0.0053 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
019556 |
中银中证1000指数增强C |
1.7613 |
1.7613 |
1.7836 |
1.7836 |
-0.0223 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
019556 |
中银中证1000指数增强C |
1.7836 |
1.7836 |
1.8015 |
1.8015 |
-0.0179 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
019556 |
中银中证1000指数增强C |
1.8015 |
1.8015 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0142 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
019556 |
中银中证1000指数增强C |
1.7873 |
1.7873 |
1.7953 |
1.7953 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
019556 |
中银中证1000指数增强C |
1.7953 |
1.7953 |
1.7602 |
1.7602 |
0.0351 |
1.99% |
| 2026-08-26 |
019556 |
中银中证1000指数增强C |
1.7602 |
1.7602 |
1.7547 |
1.7547 |
0.0055 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
019556 |
中银中证1000指数增强C |
1.7547 |
1.7547 |
1.7444 |
1.7444 |
0.0103 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
019556 |
中银中证1000指数增强C |
1.7444 |
1.7444 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0276 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
019556 |
中银中证1000指数增强C |
1.7720 |
1.7720 |
1.7696 |
1.7696 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
019556 |
中银中证1000指数增强C |
1.7696 |
1.7696 |
1.7521 |
1.7521 |
0.0175 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
019556 |
中银中证1000指数增强C |
1.7521 |
1.7521 |
1.8331 |
1.8331 |
-0.0810 |
-4.42% |
| 2026-08-18 |
019556 |
中银中证1000指数增强C |
1.8331 |
1.8331 |
1.8369 |
1.8369 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
019556 |
中银中证1000指数增强C |
1.8369 |
1.8369 |
1.7894 |
1.7894 |
0.0475 |
2.65% |
