汇添富积极优选三年定开混合基金净值查询(019360)
今天最新净值
1.5851
-0.0364 -2.30%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.5247
0.0070 0.4581%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5851
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8037亿
- 最近资产：4.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张朋
近一年,汇添富积极优选三年定开混合(019360)基金累计收益率23.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.5851 |
1.5851 |
1.6215 |
1.6215 |
-0.0364 |
-2.30% |
| 2026-09-04 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.6215 |
1.6215 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0225 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.6440 |
1.6440 |
1.6144 |
1.6144 |
0.0296 |
1.80% |
| 2026-08-21 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.6144 |
1.6144 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0669 |
4.14% |
| 2026-08-14 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.5475 |
1.5475 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0560 |
-3.62% |
| 2026-08-07 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.6035 |
1.6035 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0750 |
4.68% |
| 2026-07-31 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.5285 |
1.5285 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0383 |
2.51% |
| 2026-07-24 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4902 |
1.4902 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0814 |
5.46% |
| 2026-07-17 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4088 |
1.4088 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0224 |
-1.59% |
| 2026-07-10 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4312 |
1.4312 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0233 |
-1.63% |
|
|
| 2026-07-03 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4545 |
1.4545 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0276 |
1.90% |
| 2026-06-30 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4269 |
1.4269 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-06-26 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4278 |
1.4278 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0739 |
-5.18% |
| 2026-06-18 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.5017 |
1.5017 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0271 |
1.80% |
| 2026-06-12 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4746 |
1.4746 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-06-05 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4723 |
1.4723 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0127 |
-0.86% |
| 2026-05-29 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0116 |
0.79% |
| 2026-05-22 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4734 |
1.4734 |
1.4739 |
1.4739 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4739 |
1.4739 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0375 |
-2.54% |
| 2026-05-08 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.5114 |
1.5114 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0388 |
2.57% |
| 2026-04-30 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4726 |
1.4726 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0097 |
-0.65% |
| 2026-04-24 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4823 |
1.4823 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-04-17 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4852 |
1.4852 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0095 |
0.64% |
| 2026-04-10 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4757 |
1.4757 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0558 |
3.78% |
| 2026-04-03 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4199 |
1.4199 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0055 |
-0.39% |
|
|
| 2026-03-27 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4254 |
1.4254 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0203 |
1.42% |
| 2026-03-20 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4051 |
1.4051 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.1126 |
-8.01% |
| 2026-03-13 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.5177 |
1.5177 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0480 |
-3.16% |
| 2026-03-06 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.5657 |
1.5657 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0567 |
-3.62% |
| 2026-02-27 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.6224 |
1.6224 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0616 |
3.80% |
| 2026-02-13 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.5608 |
1.5608 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0109 |
0.70% |
| 2026-02-06 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.5499 |
1.5499 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0791 |
-5.10% |
| 2026-01-30 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.6290 |
1.6290 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0196 |
1.20% |
| 2026-01-23 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.6094 |
1.6094 |
1.5625 |
1.5625 |
0.0469 |
2.91% |
| 2026-01-16 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.5625 |
1.5625 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0607 |
3.88% |
| 2026-01-09 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.5018 |
1.5018 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0777 |
5.17% |
| 2025-12-31 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4241 |
1.4241 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0165 |
-1.15% |
| 2025-12-26 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4406 |
1.4406 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0540 |
3.75% |
| 2025-12-19 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.3866 |
1.3866 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.3923 |
1.3923 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0167 |
-1.19% |
| 2025-12-05 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4090 |
1.4090 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0537 |
3.81% |
| 2025-11-28 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.3553 |
1.3553 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0444 |
3.28% |
| 2025-11-21 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.3109 |
1.3109 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0873 |
-6.66% |
| 2025-11-14 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.3982 |
1.3982 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.3977 |
1.3977 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0244 |
1.75% |
| 2025-10-31 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.3733 |
1.3733 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-10-24 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.3763 |
1.3763 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0384 |
2.79% |
| 2025-10-17 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.3379 |
1.3379 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0773 |
-5.78% |
| 2025-10-10 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4152 |
1.4152 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2025-09-30 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4228 |
1.4228 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0646 |
4.76% |
| 2025-09-26 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.3582 |
1.3582 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0208 |
1.56% |
| 2025-09-19 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.3374 |
1.3374 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0110 |
0.83% |
