长城智能产业混合C基金净值查询(019276)
今天最新净值
2.2971
-0.0112 -0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2214
0.0298 1.3605%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2971
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.0139亿
- 最近资产：0.97亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵凤飞
近一月,长城智能产业混合C(019276)基金累计收益率-12.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.3167 |
2.3167 |
2.2971 |
2.2971 |
0.0196 |
0.85% |
| 2026-09-14 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.2971 |
2.2971 |
2.3083 |
2.3083 |
-0.0112 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.3083 |
2.3083 |
2.3515 |
2.3515 |
-0.0432 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.3515 |
2.3515 |
2.3743 |
2.3743 |
-0.0228 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.3743 |
2.3743 |
2.3922 |
2.3922 |
-0.0179 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.3922 |
2.3922 |
2.4396 |
2.4396 |
-0.0474 |
-1.98% |
| 2026-09-07 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.4396 |
2.4396 |
2.4044 |
2.4044 |
0.0352 |
1.46% |
| 2026-09-04 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.4044 |
2.4044 |
2.4555 |
2.4555 |
-0.0511 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.4555 |
2.4555 |
2.4686 |
2.4686 |
-0.0131 |
-0.53% |
| 2026-09-02 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.4686 |
2.4686 |
2.5127 |
2.5127 |
-0.0441 |
-1.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.5127 |
2.5127 |
2.5611 |
2.5611 |
-0.0484 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.5611 |
2.5611 |
2.5139 |
2.5139 |
0.0472 |
1.88% |
| 2026-08-28 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.5139 |
2.5139 |
2.5398 |
2.5398 |
-0.0259 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.5398 |
2.5398 |
2.4761 |
2.4761 |
0.0637 |
2.57% |
| 2026-08-26 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.4761 |
2.4761 |
2.4717 |
2.4717 |
0.0044 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.4717 |
2.4717 |
2.4708 |
2.4708 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.4708 |
2.4708 |
2.5563 |
2.5563 |
-0.0855 |
-3.46% |
| 2026-08-21 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.5563 |
2.5563 |
2.5648 |
2.5648 |
-0.0085 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.5648 |
2.5648 |
2.5697 |
2.5697 |
-0.0049 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.5697 |
2.5697 |
2.7369 |
2.7369 |
-0.1672 |
-6.11% |
| 2026-08-18 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.7369 |
2.7369 |
2.7408 |
2.7408 |
-0.0039 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.7408 |
2.7408 |
2.6510 |
2.6510 |
0.0898 |
3.39% |
