广发国证通信ETF发起式联接A基金净值查询(019236)
今天最新净值
2.6887
-0.0101 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2206
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7754
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1663亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕鑫
近一季,广发国证通信ETF发起式联接A(019236)基金累计收益率-17.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.6887 |
2.7754 |
2.6988 |
2.7855 |
-0.0101 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.6988 |
2.7855 |
2.7497 |
2.8364 |
-0.0509 |
-1.89% |
| 2026-09-11 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.7497 |
2.8364 |
2.7381 |
2.8248 |
0.0116 |
0.42% |
| 2026-09-10 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.7381 |
2.8248 |
2.7522 |
2.8389 |
-0.0141 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.7522 |
2.8389 |
2.7352 |
2.8219 |
0.0170 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.7352 |
2.8219 |
2.7473 |
2.8340 |
-0.0121 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.7473 |
2.8340 |
2.6295 |
2.7162 |
0.1178 |
4.48% |
| 2026-09-04 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.6295 |
2.7162 |
2.6681 |
2.7548 |
-0.0386 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.6681 |
2.7548 |
2.6830 |
2.7697 |
-0.0149 |
-0.56% |
| 2026-09-02 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.6830 |
2.7697 |
2.7223 |
2.8090 |
-0.0393 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.7223 |
2.8090 |
2.7558 |
2.8425 |
-0.0335 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.7558 |
2.8425 |
2.7352 |
2.8219 |
0.0206 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.7352 |
2.8219 |
2.7732 |
2.8599 |
-0.0380 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.7732 |
2.8599 |
2.6737 |
2.7604 |
0.0995 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.6737 |
2.7604 |
2.6779 |
2.7646 |
-0.0042 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.6779 |
2.7646 |
2.6607 |
2.7474 |
0.0172 |
0.65% |
| 2026-08-24 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.6607 |
2.7474 |
2.7506 |
2.8373 |
-0.0899 |
-3.27% |
| 2026-08-21 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.7506 |
2.8373 |
2.7152 |
2.8019 |
0.0354 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.7152 |
2.8019 |
2.6693 |
2.7560 |
0.0459 |
1.72% |
| 2026-08-19 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.6693 |
2.7560 |
2.8624 |
2.9491 |
-0.1931 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.8624 |
2.9491 |
2.8858 |
2.9725 |
-0.0234 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.8858 |
2.9725 |
2.7868 |
2.8735 |
0.0990 |
3.55% |
| 2026-08-14 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.7868 |
2.8735 |
2.7001 |
2.7868 |
0.0867 |
3.21% |
| 2026-08-13 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.7001 |
2.7868 |
2.6915 |
2.7782 |
0.0086 |
0.32% |
| 2026-08-12 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.6915 |
2.7782 |
2.6122 |
2.6989 |
0.0793 |
3.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.6122 |
2.6989 |
2.6071 |
2.6938 |
0.0051 |
0.20% |
| 2026-08-10 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.6071 |
2.6938 |
2.6553 |
2.7420 |
-0.0482 |
-1.85% |
| 2026-08-07 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.6553 |
2.7420 |
2.6193 |
2.7060 |
0.0360 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.6193 |
2.7060 |
2.5748 |
2.6615 |
0.0445 |
1.73% |
| 2026-08-05 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.5748 |
2.6615 |
2.5605 |
2.6472 |
0.0143 |
0.56% |
| 2026-08-04 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.5605 |
2.6472 |
2.3996 |
2.4863 |
0.1609 |
6.71% |
| 2026-08-03 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.3996 |
2.4863 |
2.3818 |
2.4685 |
0.0178 |
0.75% |
| 2026-07-31 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.3818 |
2.4685 |
2.3094 |
2.3961 |
0.0724 |
3.14% |
| 2026-07-30 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.3094 |
2.3961 |
2.4493 |
2.5360 |
-0.1399 |
-5.71% |
| 2026-07-29 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.4493 |
2.5360 |
2.4447 |
2.5314 |
0.0046 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.4447 |
2.5314 |
2.6485 |
2.7352 |
-0.2038 |
-8.34% |
| 2026-07-27 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.6485 |
2.7352 |
2.5652 |
2.6519 |
0.0833 |
3.25% |
| 2026-07-24 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.5652 |
2.6519 |
2.6377 |
2.7244 |
-0.0725 |
-2.75% |
| 2026-07-23 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.6377 |
2.7244 |
2.6482 |
2.7349 |
-0.0105 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.6482 |
2.7349 |
2.7335 |
2.8202 |
-0.0853 |
-3.22% |
| 2026-07-21 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.7335 |
2.8202 |
2.5746 |
2.6613 |
0.1589 |
6.17% |
| 2026-07-20 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.5746 |
2.6613 |
2.6172 |
2.7039 |
-0.0426 |
-1.63% |
| 2026-07-17 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.6172 |
2.7039 |
2.8658 |
2.9525 |
-0.2486 |
-9.50% |
| 2026-07-16 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.8658 |
2.9525 |
2.9631 |
3.0498 |
-0.0973 |
-3.28% |
| 2026-07-15 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.9631 |
3.0498 |
3.0291 |
3.1158 |
-0.0660 |
-2.18% |
| 2026-07-14 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
3.0291 |
3.1158 |
2.9205 |
3.0072 |
0.1086 |
3.72% |
| 2026-07-13 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.9205 |
3.0072 |
3.0623 |
3.1490 |
-0.1418 |
-4.63% |
| 2026-07-10 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
3.0623 |
3.1490 |
3.1126 |
3.1993 |
-0.0503 |
-1.62% |
| 2026-07-09 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
3.1126 |
3.1993 |
2.9574 |
3.0441 |
0.1552 |
5.25% |
| 2026-07-08 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.9574 |
3.0441 |
2.9821 |
3.0688 |
-0.0247 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.9821 |
3.0688 |
2.9967 |
3.0834 |
-0.0146 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.9967 |
3.0834 |
3.0963 |
3.1830 |
-0.0996 |
-3.32% |
| 2026-07-03 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
3.0963 |
3.1830 |
3.1000 |
3.1867 |
-0.0037 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
3.1000 |
3.1867 |
3.3188 |
3.4055 |
-0.2188 |
-6.59% |
| 2026-07-01 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
3.3188 |
3.4055 |
3.4406 |
3.5273 |
-0.1218 |
-3.67% |
| 2026-06-30 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
3.4406 |
3.5273 |
3.3102 |
3.3969 |
0.1304 |
3.94% |
| 2026-06-29 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
3.3102 |
3.3969 |
3.3959 |
3.4826 |
-0.0857 |
-2.59% |
| 2026-06-26 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
3.3959 |
3.4826 |
3.6042 |
3.6909 |
-0.2083 |
-6.13% |
| 2026-06-25 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
3.6042 |
3.6909 |
3.5146 |
3.6013 |
0.0896 |
2.55% |
| 2026-06-24 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
3.5146 |
3.6013 |
3.4713 |
3.5580 |
0.0433 |
1.25% |
| 2026-06-23 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
3.4713 |
3.5580 |
3.5498 |
3.6365 |
-0.0785 |
-2.21% |
| 2026-06-22 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
3.5498 |
3.6365 |
3.4884 |
3.5751 |
0.0614 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
3.4884 |
3.5751 |
3.4070 |
3.4937 |
0.0814 |
2.39% |
| 2026-06-17 |
019236 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
3.4070 |
3.4937 |
3.3662 |
3.4529 |
0.0408 |
1.21% |
