百嘉百川30天持有纯债债券A基金净值查询(019056)

今天最新净值 0.9799 0.0000 0.00% 2026-05-07

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9799
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0072亿
最近资产：9.80亿元
基金公司：
基金经理：李泉

近半年百嘉百川30天持有纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,百嘉百川30天持有纯债债券A(019056)基金累计收益率-0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-05-07	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9799	0.9799	0.9799	0.9799	0.0000	0.00%
2026-04-30	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9800	0.9800	0.9799	0.9799	0.0001	0.01%
2026-04-29	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9799	0.9799	0.9799	0.9799	0.0000	0.00%
2026-04-28	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9799	0.9799	0.9799	0.9799	0.0000	0.00%
2026-04-27	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9799	0.9799	0.9798	0.9798	0.0001	0.01%
2026-04-24	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9798	0.9798	0.9798	0.9798	0.0000	0.00%
2026-04-23	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9798	0.9798	0.9798	0.9798	0.0000	0.00%
2026-04-22	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9798	0.9798	0.9797	0.9797	0.0001	0.01%
2026-04-21	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9797	0.9797	0.9797	0.9797	0.0000	0.00%
2026-04-20	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9797	0.9797	0.9797	0.9797	0.0000	0.00%

2026-04-17	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9797	0.9797	0.9796	0.9796	0.0001	0.01%
2026-04-16	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9796	0.9796	0.9796	0.9796	0.0000	0.00%
2026-04-15	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9796	0.9796	0.9795	0.9795	0.0001	0.01%
2026-04-14	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9795	0.9795	0.9794	0.9794	0.0001	0.01%
2026-04-13	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9794	0.9794	0.9794	0.9794	0.0000	0.00%
2026-04-10	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9794	0.9794	0.9794	0.9794	0.0000	0.00%
2026-04-09	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9794	0.9794	0.9794	0.9794	0.0000	0.00%
2026-04-08	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9794	0.9794	0.9793	0.9793	0.0001	0.01%
2026-04-07	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9793	0.9793	0.9792	0.9792	0.0001	0.01%
2026-04-03	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9792	0.9792	0.9792	0.9792	0.0000	0.00%
2026-04-02	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9792	0.9792	0.9792	0.9792	0.0000	0.00%
2026-04-01	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9792	0.9792	0.9794	0.9794	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9794	0.9794	0.9794	0.9794	0.0000	0.00%
2026-03-30	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9794	0.9794	0.9793	0.9793	0.0001	0.01%
2026-03-27	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9793	0.9793	0.9792	0.9792	0.0001	0.01%

2026-03-26	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9792	0.9792	0.9791	0.9791	0.0001	0.01%
2026-03-25	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9791	0.9791	0.9792	0.9792	-0.0001	-0.01%
2026-03-24	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9792	0.9792	0.9791	0.9791	0.0001	0.01%
2026-03-23	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9791	0.9791	0.9791	0.9791	0.0000	0.00%
2026-03-20	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9791	0.9791	0.9790	0.9790	0.0001	0.01%
2026-03-19	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9790	0.9790	0.9790	0.9790	0.0000	0.00%
2026-03-18	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9790	0.9790	0.9789	0.9789	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%