南方中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询(018926)
今天最新净值
1.3101
0.0048 0.37%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6376
-0.0086 -0.5244%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3101
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1790亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：李佳亮
近半年南方中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询
近半年,南方中证电池主题ETF发起联接A(018926)基金累计收益率-22.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018926 |
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1.3049 |
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1.3101 |
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-0.40% |
| 2026-09-16 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3053 |
1.3053 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0132 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3185 |
1.3185 |
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1.3030 |
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| 2026-09-11 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
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1.3030 |
1.3259 |
1.3259 |
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-1.73% |
| 2026-09-10 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3259 |
1.3259 |
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1.3369 |
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-0.82% |
| 2026-09-09 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3369 |
1.3369 |
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| 2026-09-08 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3347 |
1.3347 |
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1.3502 |
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-1.16% |
| 2026-09-07 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3502 |
1.3502 |
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1.3366 |
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1.02% |
| 2026-09-04 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
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1.3366 |
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1.3535 |
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-1.25% |
|
|
| 2026-09-03 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
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1.3535 |
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| 2026-09-02 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
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1.3417 |
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-2.09% |
| 2026-09-01 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
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1.3697 |
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1.3926 |
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-1.64% |
| 2026-08-31 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
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1.3926 |
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1.4132 |
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-1.48% |
| 2026-08-28 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
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1.4132 |
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1.4232 |
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-0.70% |
| 2026-08-27 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4232 |
1.4232 |
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1.4335 |
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-0.72% |
| 2026-08-26 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4335 |
1.4335 |
1.4160 |
1.4160 |
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| 2026-08-25 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0210 |
-1.48% |
| 2026-08-24 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4370 |
1.4370 |
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1.4525 |
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-1.07% |
| 2026-08-21 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4525 |
1.4525 |
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1.4317 |
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1.45% |
| 2026-08-20 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
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1.4317 |
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1.4438 |
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-0.84% |
| 2026-08-19 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4438 |
1.4438 |
1.4982 |
1.4982 |
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-3.63% |
| 2026-08-18 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4982 |
1.4982 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0131 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.5113 |
1.5113 |
1.4801 |
1.4801 |
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2.11% |
| 2026-08-14 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4801 |
1.4801 |
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1.4749 |
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0.35% |
|
|
| 2026-08-13 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4749 |
1.4749 |
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1.4860 |
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-0.75% |
| 2026-08-12 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4860 |
1.4860 |
1.4746 |
1.4746 |
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0.77% |
| 2026-08-11 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4746 |
1.4746 |
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1.4628 |
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0.81% |
| 2026-08-10 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4628 |
1.4628 |
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1.4527 |
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0.70% |
| 2026-08-07 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4527 |
1.4527 |
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1.4288 |
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1.67% |
| 2026-08-06 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4288 |
1.4288 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0210 |
-1.47% |
| 2026-08-05 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4498 |
1.4498 |
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1.4167 |
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2.34% |
| 2026-08-04 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4167 |
1.4167 |
1.3961 |
1.3961 |
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1.48% |
| 2026-08-03 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3961 |
1.3961 |
1.3950 |
1.3950 |
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0.08% |
| 2026-07-31 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3950 |
1.3950 |
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1.3818 |
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0.96% |
| 2026-07-30 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3818 |
1.3818 |
1.3960 |
1.3960 |
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-1.02% |
| 2026-07-29 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3960 |
1.3960 |
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1.3835 |
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0.90% |
| 2026-07-28 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3835 |
1.3835 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0384 |
-2.70% |
| 2026-07-27 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4219 |
1.4219 |
1.3730 |
1.3730 |
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3.56% |
| 2026-07-24 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3730 |
1.3730 |
1.4092 |
1.4092 |
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-2.57% |
| 2026-07-23 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4092 |
1.4092 |
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1.3558 |
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3.94% |
| 2026-07-22 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3558 |
1.3558 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0218 |
-1.58% |
| 2026-07-21 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3776 |
1.3776 |
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1.3193 |
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4.42% |
| 2026-07-20 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3193 |
1.3193 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0248 |
-1.85% |
| 2026-07-17 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0491 |
-3.52% |
| 2026-07-16 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3932 |
1.3932 |
1.4305 |
1.4305 |
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-2.61% |
| 2026-07-15 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4305 |
1.4305 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0095 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4400 |
1.4400 |
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1.4180 |
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1.55% |
| 2026-07-13 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4180 |
1.4180 |
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1.4831 |
-0.0651 |
-4.39% |
| 2026-07-10 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4831 |
1.4831 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0528 |
-3.44% |
| 2026-07-09 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.5359 |
1.5359 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.5360 |
1.5360 |
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1.6228 |
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-5.65% |
| 2026-07-07 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6228 |
1.6228 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0141 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6369 |
1.6369 |
1.6711 |
1.6711 |
-0.0342 |
-2.05% |
| 2026-07-03 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6711 |
1.6711 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0107 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6604 |
1.6604 |
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1.6929 |
-0.0325 |
-1.92% |
| 2026-07-01 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6929 |
1.6929 |
1.7225 |
1.7225 |
-0.0296 |
-1.72% |
| 2026-06-30 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.7225 |
1.7225 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0485 |
2.90% |
| 2026-06-29 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6740 |
1.6740 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0238 |
1.44% |
| 2026-06-26 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6502 |
1.6502 |
1.7373 |
1.7373 |
-0.0871 |
-5.28% |
| 2026-06-25 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.7373 |
1.7373 |
1.7491 |
1.7491 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2026-06-24 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.7491 |
1.7491 |
1.7302 |
1.7302 |
0.0189 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.7302 |
1.7302 |
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1.8095 |
-0.0793 |
-4.58% |
| 2026-06-22 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.8095 |
1.8095 |
1.7394 |
1.7394 |
0.0701 |
4.03% |
| 2026-06-18 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.7394 |
1.7394 |
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1.7562 |
-0.0168 |
-0.96% |
| 2026-06-17 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.7562 |
1.7562 |
1.7622 |
1.7622 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-06-16 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.7622 |
1.7622 |
1.7064 |
1.7064 |
0.0558 |
3.27% |
| 2026-06-15 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.7064 |
1.7064 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0309 |
1.84% |
| 2026-06-12 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6755 |
1.6755 |
1.6415 |
1.6415 |
0.0340 |
2.07% |
| 2026-06-11 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6415 |
1.6415 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6387 |
1.6387 |
1.6836 |
1.6836 |
-0.0449 |
-2.67% |
| 2026-06-09 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6836 |
1.6836 |
1.6406 |
1.6406 |
0.0430 |
2.62% |
| 2026-06-08 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6406 |
1.6406 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0464 |
-2.75% |
| 2026-06-05 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6870 |
1.6870 |
1.7183 |
1.7183 |
-0.0313 |
-1.82% |
| 2026-06-04 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.7183 |
1.7183 |
1.7499 |
1.7499 |
-0.0316 |
-1.84% |
| 2026-06-03 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.7499 |
1.7499 |
1.7698 |
1.7698 |
-0.0199 |
-1.12% |
| 2026-06-02 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.7698 |
1.7698 |
1.7754 |
1.7754 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2026-06-01 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.7754 |
1.7754 |
1.7864 |
1.7864 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2026-05-29 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.7864 |
1.7864 |
1.8418 |
1.8418 |
-0.0554 |
-3.01% |
| 2026-05-28 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.8418 |
1.8418 |
1.8445 |
1.8445 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-05-27 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.8445 |
1.8445 |
1.8346 |
1.8346 |
0.0099 |
0.54% |
| 2026-05-26 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.8346 |
1.8346 |
1.8307 |
1.8307 |
0.0039 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.8307 |
1.8307 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0443 |
-2.42% |
| 2026-05-22 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.8750 |
1.8750 |
1.8484 |
1.8484 |
0.0266 |
1.44% |
| 2026-05-21 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.8484 |
1.8484 |
1.8848 |
1.8848 |
-0.0364 |
-1.93% |
| 2026-05-20 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.8848 |
1.8848 |
1.8363 |
1.8363 |
0.0485 |
2.64% |
| 2026-05-19 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.8363 |
1.8363 |
1.8344 |
1.8344 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.8344 |
1.8344 |
1.8218 |
1.8218 |
0.0126 |
0.69% |
| 2026-05-15 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.8218 |
1.8218 |
1.8009 |
1.8009 |
0.0209 |
1.16% |
| 2026-05-14 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.8009 |
1.8009 |
1.8626 |
1.8626 |
-0.0617 |
-3.43% |
| 2026-05-13 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.8626 |
1.8626 |
1.8508 |
1.8508 |
0.0118 |
0.64% |
| 2026-05-12 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.8508 |
1.8508 |
1.8751 |
1.8751 |
-0.0243 |
-1.31% |
| 2026-05-11 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.8751 |
1.8751 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0171 |
0.92% |
| 2026-05-08 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.8580 |
1.8580 |
1.8947 |
1.8947 |
-0.0367 |
-1.98% |
| 2026-04-30 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.8402 |
1.8402 |
1.8527 |
1.8527 |
-0.0125 |
-0.67% |
| 2026-04-29 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.8527 |
1.8527 |
1.7617 |
1.7617 |
0.0910 |
5.17% |
| 2026-04-28 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.7617 |
1.7617 |
1.7899 |
1.7899 |
-0.0282 |
-1.58% |
| 2026-04-27 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.7899 |
1.7899 |
1.7864 |
1.7864 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.7864 |
1.7864 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0273 |
1.55% |
| 2026-04-23 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.7591 |
1.7591 |
1.7816 |
1.7816 |
-0.0225 |
-1.26% |
| 2026-04-22 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.7816 |
1.7816 |
1.7779 |
1.7779 |
0.0037 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.7779 |
1.7779 |
1.7406 |
1.7406 |
0.0373 |
2.14% |
| 2026-04-20 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.7406 |
1.7406 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.7433 |
1.7433 |
1.7378 |
1.7378 |
0.0055 |
0.32% |
| 2026-04-16 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.7378 |
1.7378 |
1.6964 |
1.6964 |
0.0414 |
2.44% |
| 2026-04-15 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6964 |
1.6964 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0316 |
-1.86% |
| 2026-04-14 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.7280 |
1.7280 |
1.6856 |
1.6856 |
0.0424 |
2.52% |
| 2026-04-13 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6856 |
1.6856 |
1.6616 |
1.6616 |
0.0240 |
1.44% |
| 2026-04-10 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6616 |
1.6616 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0716 |
4.50% |
| 2026-04-09 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.5900 |
1.5900 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.5869 |
1.5869 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0556 |
3.63% |
| 2026-04-07 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.5313 |
1.5313 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0079 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.5234 |
1.5234 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0384 |
-2.52% |
| 2026-04-02 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.5618 |
1.5618 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0332 |
-2.08% |
| 2026-04-01 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.5950 |
1.5950 |
1.5997 |
1.5997 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-03-31 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.5997 |
1.5997 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0596 |
-3.73% |
| 2026-03-30 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6593 |
1.6593 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.0126 |
-0.75% |
| 2026-03-27 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6719 |
1.6719 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0240 |
1.46% |
| 2026-03-26 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6479 |
1.6479 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0079 |
0.48% |
| 2026-03-25 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6400 |
1.6400 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0214 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6186 |
1.6186 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-03-23 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6162 |
1.6162 |
1.6477 |
1.6477 |
-0.0315 |
-1.91% |
| 2026-03-20 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6477 |
1.6477 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0454 |
2.83% |
| 2026-03-19 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6023 |
1.6023 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0369 |
-2.25% |
| 2026-03-18 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.6392 |
1.6392 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0070 |
-0.43% |
