国泰交通运输ETF联接A基金净值查询(018905)
今天最新净值
0.9885
-0.0179 -1.81%
2026-08-04
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9885
- 成立日期：2023-08-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1231亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱碧莹
近半年,国泰交通运输ETF联接A(018905)基金累计收益率-4.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-04 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9885 |
0.9885 |
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1.0064 |
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-1.81% |
| 2026-08-03 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0064 |
1.0064 |
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0.9987 |
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0.77% |
| 2026-07-31 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9987 |
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1.0004 |
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-0.17% |
| 2026-07-30 |
018905 |
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1.0004 |
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0.9884 |
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| 2026-07-29 |
018905 |
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| 2026-07-28 |
018905 |
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0.9815 |
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| 2026-07-24 |
018905 |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
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|
|
| 2026-07-21 |
018905 |
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0.9140 |
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018905 |
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| 2026-07-08 |
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018905 |
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0.9413 |
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| 2026-07-03 |
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0.9204 |
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018905 |
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0.9189 |
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|
|
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018905 |
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| 2026-06-29 |
018905 |
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0.9240 |
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| 2026-06-26 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9277 |
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| 2026-06-25 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9489 |
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| 2026-06-24 |
018905 |
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0.9460 |
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018905 |
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018905 |
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0.9434 |
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| 2026-06-18 |
018905 |
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0.9310 |
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| 2026-06-17 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9500 |
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| 2026-06-16 |
018905 |
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0.9463 |
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| 2026-06-15 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9658 |
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018905 |
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0.9575 |
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| 2026-06-11 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9388 |
0.9388 |
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| 2026-06-10 |
018905 |
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0.9496 |
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| 2026-06-09 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9480 |
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| 2026-06-08 |
018905 |
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0.9443 |
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| 2026-06-05 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9626 |
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| 2026-06-04 |
018905 |
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0.9580 |
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0.9699 |
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| 2026-06-03 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9699 |
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| 2026-06-02 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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| 2026-06-01 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9883 |
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018905 |
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0.9857 |
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| 2026-05-28 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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| 2026-05-27 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9843 |
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018905 |
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0.9982 |
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| 2026-05-25 |
018905 |
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| 2026-05-22 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9942 |
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| 2026-05-21 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9971 |
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| 2026-05-20 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.17% |
| 2026-05-19 |
018905 |
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0.9964 |
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018905 |
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018905 |
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1.0089 |
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018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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1.0089 |
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018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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1.0159 |
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1.0173 |
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-0.14% |
| 2026-05-12 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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1.0173 |
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1.0166 |
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0.07% |
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018905 |
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1.0166 |
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1.0250 |
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| 2026-05-08 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0250 |
1.0250 |
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| 2026-04-30 |
018905 |
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1.0031 |
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018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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1.0094 |
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1.0027 |
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| 2026-04-28 |
018905 |
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1.0027 |
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018905 |
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-0.30% |
| 2026-04-24 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0048 |
1.0048 |
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1.0103 |
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| 2026-04-23 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0103 |
1.0103 |
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1.0155 |
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| 2026-04-22 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0155 |
1.0155 |
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1.0240 |
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-0.83% |
| 2026-04-21 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0240 |
1.0240 |
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| 2026-04-20 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0182 |
1.0182 |
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1.0128 |
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| 2026-04-17 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0128 |
1.0128 |
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1.0186 |
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-0.57% |
| 2026-04-16 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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1.0186 |
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1.0210 |
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-0.24% |
| 2026-04-15 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0210 |
1.0210 |
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1.0154 |
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0.55% |
| 2026-04-14 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0118 |
1.0118 |
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0.36% |
| 2026-04-13 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0118 |
1.0118 |
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1.0239 |
-0.0121 |
-1.20% |
| 2026-04-10 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2026-04-09 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0133 |
-1.27% |
| 2026-04-08 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0252 |
1.0252 |
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1.81% |
| 2026-04-07 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0097 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-04-01 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0178 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2026-03-30 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0098 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0123 |
1.0123 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0224 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9899 |
0.9899 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0343 |
-3.35% |
| 2026-03-20 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2026-03-19 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0163 |
-1.55% |
| 2026-03-18 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0044 |
0.42% |
