银河服务混合C基金净值查询(018889)
今天最新净值
1.7994
0.0103 0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6355
0.0145 0.8919%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7994
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7152亿
- 最近资产：2.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：施文琪
近一月,银河服务混合C(018889)基金累计收益率-1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018889 |
银河服务混合C |
1.7973 |
1.7973 |
1.7994 |
1.7994 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
018889 |
银河服务混合C |
1.7994 |
1.7994 |
1.7891 |
1.7891 |
0.0103 |
0.58% |
| 2026-09-11 |
018889 |
银河服务混合C |
1.7891 |
1.7891 |
1.8102 |
1.8102 |
-0.0211 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
018889 |
银河服务混合C |
1.8102 |
1.8102 |
1.8293 |
1.8293 |
-0.0191 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
018889 |
银河服务混合C |
1.8293 |
1.8293 |
1.8313 |
1.8313 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
018889 |
银河服务混合C |
1.8313 |
1.8313 |
1.8335 |
1.8335 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
018889 |
银河服务混合C |
1.8335 |
1.8335 |
1.8507 |
1.8507 |
-0.0172 |
-0.93% |
| 2026-09-04 |
018889 |
银河服务混合C |
1.8507 |
1.8507 |
1.8223 |
1.8223 |
0.0284 |
1.56% |
| 2026-09-03 |
018889 |
银河服务混合C |
1.8223 |
1.8223 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0043 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
018889 |
银河服务混合C |
1.8180 |
1.8180 |
1.8251 |
1.8251 |
-0.0071 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
018889 |
银河服务混合C |
1.8251 |
1.8251 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0301 |
1.68% |
| 2026-08-31 |
018889 |
银河服务混合C |
1.7950 |
1.7950 |
1.7993 |
1.7993 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
018889 |
银河服务混合C |
1.7993 |
1.7993 |
1.7985 |
1.7985 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
018889 |
银河服务混合C |
1.7985 |
1.7985 |
1.8028 |
1.8028 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
018889 |
银河服务混合C |
1.8028 |
1.8028 |
1.7973 |
1.7973 |
0.0055 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
018889 |
银河服务混合C |
1.7973 |
1.7973 |
1.7886 |
1.7886 |
0.0087 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
018889 |
银河服务混合C |
1.7886 |
1.7886 |
1.7911 |
1.7911 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
018889 |
银河服务混合C |
1.7911 |
1.7911 |
1.8208 |
1.8208 |
-0.0297 |
-1.66% |
| 2026-08-20 |
018889 |
银河服务混合C |
1.8208 |
1.8208 |
1.8124 |
1.8124 |
0.0084 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
018889 |
银河服务混合C |
1.8124 |
1.8124 |
1.8263 |
1.8263 |
-0.0139 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
018889 |
银河服务混合C |
1.8263 |
1.8263 |
1.8161 |
1.8161 |
0.0102 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
018889 |
银河服务混合C |
1.8161 |
1.8161 |
1.8233 |
1.8233 |
-0.0072 |
-0.39% |
