泓德数字经济混合发起式A基金净值查询(018865)
今天最新净值
1.1813
-0.0203 -1.72%
2026-09-04
盘中实时估值(仅供参考)
1.5255
0.0128 0.8479%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6813
- 成立日期：2023-09-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1123亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：苏昌景 张天洋
近一季,泓德数字经济混合发起式A(018865)基金累计收益率-8.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-04 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.1813 |
1.6813 |
1.2016 |
1.7016 |
-0.0203 |
-1.72% |
| 2026-09-03 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2016 |
1.7016 |
1.2051 |
1.7051 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2051 |
1.7051 |
1.2193 |
1.7193 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2193 |
1.7193 |
1.2433 |
1.7433 |
-0.0240 |
-1.93% |
| 2026-08-31 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2433 |
1.7433 |
1.2212 |
1.7212 |
0.0221 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2212 |
1.7212 |
1.2387 |
1.7387 |
-0.0175 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2387 |
1.7387 |
1.2006 |
1.7006 |
0.0381 |
3.17% |
| 2026-08-26 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2006 |
1.7006 |
1.1941 |
1.6941 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.1941 |
1.6941 |
1.1883 |
1.6883 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.1883 |
1.6883 |
1.2225 |
1.7225 |
-0.0342 |
-2.80% |
|
|
| 2026-08-21 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2225 |
1.7225 |
1.2170 |
1.7170 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2170 |
1.7170 |
1.2201 |
1.7201 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2201 |
1.7201 |
1.3014 |
1.8014 |
-0.0813 |
-6.25% |
| 2026-08-18 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.3014 |
1.8014 |
1.3043 |
1.8043 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.3043 |
1.8043 |
1.2651 |
1.7651 |
0.0392 |
3.10% |
| 2026-08-14 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2651 |
1.7651 |
1.2563 |
1.7563 |
0.0088 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2563 |
1.7563 |
1.2688 |
1.7688 |
-0.0125 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2688 |
1.7688 |
1.2500 |
1.7500 |
0.0188 |
1.50% |
| 2026-08-11 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2500 |
1.7500 |
1.2628 |
1.7628 |
-0.0128 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2628 |
1.7628 |
1.2733 |
1.7733 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2026-08-07 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2733 |
1.7733 |
1.2510 |
1.7510 |
0.0223 |
1.78% |
| 2026-08-06 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2510 |
1.7510 |
1.2453 |
1.7453 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2453 |
1.7453 |
1.1895 |
1.6895 |
0.0558 |
4.69% |
| 2026-08-04 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.1895 |
1.6895 |
1.1359 |
1.6359 |
0.0536 |
4.72% |
| 2026-08-03 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.1359 |
1.6359 |
1.1873 |
1.6873 |
-0.0514 |
-4.53% |
|
|
| 2026-07-31 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.1873 |
1.6873 |
1.1528 |
1.6528 |
0.0345 |
2.99% |
| 2026-07-30 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.1528 |
1.6528 |
1.2036 |
1.7036 |
-0.0508 |
-4.22% |
| 2026-07-29 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2036 |
1.7036 |
1.2158 |
1.7158 |
-0.0122 |
-1.01% |
| 2026-07-28 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2158 |
1.7158 |
1.2975 |
1.7975 |
-0.0817 |
-6.30% |
| 2026-07-27 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2975 |
1.7975 |
1.2814 |
1.7814 |
0.0161 |
1.26% |
| 2026-07-24 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2814 |
1.7814 |
1.2886 |
1.7886 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2886 |
1.7886 |
1.8214 |
1.8214 |
-0.5328 |
-41.35% |
| 2026-07-22 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.8214 |
1.8214 |
1.8478 |
1.8478 |
-0.0264 |
-1.43% |
| 2026-07-21 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.8478 |
1.8478 |
1.6976 |
1.6976 |
0.1502 |
8.85% |
| 2026-07-20 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.6976 |
1.6976 |
1.7275 |
1.7275 |
-0.0299 |
-1.73% |
| 2026-07-17 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.7275 |
1.7275 |
1.8543 |
1.8543 |
-0.1268 |
-6.84% |
| 2026-07-16 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.8543 |
1.8543 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0857 |
-4.62% |
| 2026-07-15 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.9400 |
1.9400 |
2.0132 |
2.0132 |
-0.0732 |
-3.77% |
| 2026-07-14 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.0132 |
2.0132 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0322 |
1.63% |
| 2026-07-13 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.9810 |
1.9810 |
2.0802 |
2.0802 |
-0.0992 |
-4.77% |
| 2026-07-10 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.0802 |
2.0802 |
2.1851 |
2.1851 |
-0.1049 |
-5.04% |
| 2026-07-09 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.1851 |
2.1851 |
2.0565 |
2.0565 |
0.1286 |
6.25% |
| 2026-07-08 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.0565 |
2.0565 |
2.0701 |
2.0701 |
-0.0136 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.0701 |
2.0701 |
2.1119 |
2.1119 |
-0.0418 |
-1.98% |
| 2026-07-06 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.1119 |
2.1119 |
2.1182 |
2.1182 |
-0.0063 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.1182 |
2.1182 |
2.1308 |
2.1308 |
-0.0126 |
-0.59% |
| 2026-07-02 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.1308 |
2.1308 |
2.3148 |
2.3148 |
-0.1840 |
-8.64% |
| 2026-07-01 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.3148 |
2.3148 |
2.3498 |
2.3498 |
-0.0350 |
-1.49% |
| 2026-06-30 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.3498 |
2.3498 |
2.2651 |
2.2651 |
0.0847 |
3.74% |
| 2026-06-29 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.2651 |
2.2651 |
2.1995 |
2.1995 |
0.0656 |
2.98% |
| 2026-06-26 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.1995 |
2.1995 |
2.2348 |
2.2348 |
-0.0353 |
-1.58% |
| 2026-06-25 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.2348 |
2.2348 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0838 |
3.90% |
| 2026-06-24 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.1510 |
2.1510 |
2.0791 |
2.0791 |
0.0719 |
3.46% |
| 2026-06-23 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.0791 |
2.0791 |
2.1191 |
2.1191 |
-0.0400 |
-1.89% |
| 2026-06-22 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.1191 |
2.1191 |
2.0706 |
2.0706 |
0.0485 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.0706 |
2.0706 |
1.9967 |
1.9967 |
0.0739 |
3.70% |
| 2026-06-17 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.9967 |
1.9967 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0977 |
5.14% |
