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海富通养老目标日期2035(FOF)Y(海富通养老目标2035三年发起(FOF)Y)基金净值查询(018700)

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  • 累计净值：0.9910
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
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  • 最近份额：0.5816亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：朱赟
近半年海富通养老目标日期2035(FOF)Y|海富通养老目标2035三年发起(FOF)Y基金净值查询
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近半年,海富通养老目标日期2035(FOF)Y(018700)基金累计收益率-1.86%
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2026-09-14 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9950 0.9950 -0.0040 -0.40%
2026-09-11 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9988 0.9988 -0.0038 -0.38%
2026-09-10 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9988 0.9988 1.0022 1.0022 -0.0034 -0.34%
2026-09-09 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0022 1.0022 1.0017 1.0017 0.0005 0.05%
2026-09-08 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0017 1.0017 1.0026 1.0026 -0.0009 -0.09%
2026-09-07 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0026 1.0026 0.9936 0.9936 0.0090 0.90%
2026-09-04 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9977 0.9977 -0.0041 -0.41%
2026-09-03 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9964 0.9964 0.0013 0.13%
2026-09-02 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9964 0.9964 1.0021 1.0021 -0.0057 -0.57%
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2026-07-07 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0543 1.0543 -0.0053 -0.50%
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2026-06-30 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0970 1.0970 1.0822 1.0822 0.0148 1.35%
2026-06-29 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0822 1.0822 1.0829 1.0829 -0.0007 -0.06%
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2026-06-23 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0759 1.0759 1.0930 1.0930 -0.0171 -1.59%
2026-06-22 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0930 1.0930 1.0843 1.0843 0.0087 0.80%
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2026-06-15 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0271 1.0271 0.0257 2.44%
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2026-06-10 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0392 1.0392 -0.0113 -1.09%
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2026-06-05 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0508 1.0508 -0.0134 -1.29%
2026-06-04 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0508 1.0508 1.0489 1.0489 0.0019 0.18%
2026-06-03 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0428 1.0428 0.0061 0.58%
2026-06-02 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0428 1.0428 1.0320 1.0320 0.0108 1.04%
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2026-05-29 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0410 1.0410 1.0500 1.0500 -0.0090 -0.86%
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2026-05-21 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0267 1.0267 1.0420 1.0420 -0.0153 -1.49%
2026-05-20 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0420 1.0420 1.0381 1.0381 0.0039 0.38%
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2026-05-18 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2026-05-15 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0336 1.0336 1.0426 1.0426 -0.0090 -0.87%
2026-05-14 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0516 1.0516 -0.0090 -0.86%
2026-05-13 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0433 1.0433 0.0083 0.79%
2026-05-12 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0433 1.0433 1.0436 1.0436 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0436 1.0436 1.0358 1.0358 0.0078 0.75%
2026-05-08 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0358 1.0358 1.0363 1.0363 -0.0005 -0.05%
2026-05-07 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0288 1.0288 0.0075 0.73%
2026-05-06 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0195 1.0195 0.0093 0.91%
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2026-04-27 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0142 1.0142 0.0028 0.28%
2026-04-24 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0157 1.0157 -0.0015 -0.15%
2026-04-23 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0207 1.0207 -0.0050 -0.49%
2026-04-22 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0137 1.0137 0.0070 0.69%
2026-04-21 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0118 1.0118 0.0019 0.19%
2026-04-20 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0099 1.0099 0.0019 0.19%
2026-04-17 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0067 1.0067 0.0032 0.32%
2026-04-16 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0067 1.0067 0.9975 0.9975 0.0092 0.92%
2026-04-15 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9975 0.9975 1.0001 1.0001 -0.0026 -0.26%
2026-04-14 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0001 1.0001 0.9948 0.9948 0.0053 0.53%
2026-04-13 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9948 0.9948 0.9955 0.9955 -0.0007 -0.07%
2026-04-10 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9955 0.9955 0.9915 0.9915 0.0040 0.40%
2026-04-09 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9929 0.9929 -0.0014 -0.14%
2026-04-08 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9765 0.9765 0.0164 1.65%
2026-04-07 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9765 0.9765 0.9735 0.9735 0.0030 0.31%
2026-04-03 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9735 0.9735 0.9761 0.9761 -0.0026 -0.27%
2026-04-02 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9820 0.9820 -0.0059 -0.60%
2026-04-01 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9739 0.9739 0.0081 0.83%
2026-03-31 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9739 0.9739 0.9805 0.9805 -0.0066 -0.67%
2026-03-30 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9794 0.9794 0.0011 0.11%
2026-03-27 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9794 0.9794 0.9758 0.9758 0.0036 0.37%
2026-03-26 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9819 0.9819 -0.0061 -0.62%
2026-03-25 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9753 0.9753 0.0066 0.68%
2026-03-24 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9753 0.9753 0.9657 0.9657 0.0096 0.99%
2026-03-23 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9657 0.9657 0.9837 0.9837 -0.0180 -1.86%
2026-03-20 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9888 0.9888 -0.0051 -0.52%
2026-03-19 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9888 0.9888 1.0013 1.0013 -0.0125 -1.26%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0100 0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0081 0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0146 0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0160 0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0433 0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0395 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9619 -0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9511 -0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) 1.0090 -0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0025 -0.04%
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