兴银消费新趋势灵活配置C基金净值查询(018658)
今天最新净值
1.9094
-0.0042 -0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2581
-0.0082 -0.3630%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9094
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0730亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：乔华国
近一月,兴银消费新趋势灵活配置C(018658)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018658 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8989 |
1.8989 |
1.9094 |
1.9094 |
-0.0105 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
018658 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9094 |
1.9094 |
1.9136 |
1.9136 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
018658 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9136 |
1.9136 |
1.9532 |
1.9532 |
-0.0396 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
018658 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9532 |
1.9532 |
1.9805 |
1.9805 |
-0.0273 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
018658 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9805 |
1.9805 |
1.9899 |
1.9899 |
-0.0094 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
018658 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9899 |
1.9899 |
1.9738 |
1.9738 |
0.0161 |
0.82% |
| 2026-09-07 |
018658 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9738 |
1.9738 |
1.9737 |
1.9737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
018658 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9737 |
1.9737 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0287 |
1.48% |
| 2026-09-03 |
018658 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9450 |
1.9450 |
1.9376 |
1.9376 |
0.0074 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
018658 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9376 |
1.9376 |
1.9459 |
1.9459 |
-0.0083 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
018658 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9459 |
1.9459 |
1.9181 |
1.9181 |
0.0278 |
1.45% |
| 2026-08-31 |
018658 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9181 |
1.9181 |
1.9078 |
1.9078 |
0.0103 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
018658 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9078 |
1.9078 |
1.8973 |
1.8973 |
0.0105 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
018658 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8973 |
1.8973 |
1.9006 |
1.9006 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2026-08-26 |
018658 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9006 |
1.9006 |
1.8866 |
1.8866 |
0.0140 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
018658 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8866 |
1.8866 |
1.8379 |
1.8379 |
0.0487 |
2.65% |
| 2026-08-24 |
018658 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8379 |
1.8379 |
1.8612 |
1.8612 |
-0.0233 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
018658 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8612 |
1.8612 |
1.8839 |
1.8839 |
-0.0227 |
-1.22% |
| 2026-08-20 |
018658 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8839 |
1.8839 |
1.8632 |
1.8632 |
0.0207 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
018658 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8632 |
1.8632 |
1.9176 |
1.9176 |
-0.0544 |
-2.84% |
| 2026-08-18 |
018658 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9176 |
1.9176 |
1.9133 |
1.9133 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
018658 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9133 |
1.9133 |
1.8947 |
1.8947 |
0.0186 |
0.98% |
