万家国证2000指数增强C基金净值查询(018654)
今天最新净值
1.5171
0.0103 0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5630
0.0195 1.2605%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5171
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.1788亿
- 最近资产：6.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：乔亮
近一月,万家国证2000指数增强C(018654)基金累计收益率11.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018654 |
万家国证2000指数增强C |
1.5111 |
1.5111 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
018654 |
万家国证2000指数增强C |
1.5171 |
1.5171 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0103 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
018654 |
万家国证2000指数增强C |
1.5068 |
1.5068 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0332 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
018654 |
万家国证2000指数增强C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.0182 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
018654 |
万家国证2000指数增强C |
1.5582 |
1.5582 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
018654 |
万家国证2000指数增强C |
1.5579 |
1.5579 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
018654 |
万家国证2000指数增强C |
1.5574 |
1.5574 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0204 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
018654 |
万家国证2000指数增强C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0198 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
018654 |
万家国证2000指数增强C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
018654 |
万家国证2000指数增强C |
1.5521 |
1.5521 |
1.5682 |
1.5682 |
-0.0161 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
018654 |
万家国证2000指数增强C |
1.5682 |
1.5682 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
018654 |
万家国证2000指数增强C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0141 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
018654 |
万家国证2000指数增强C |
1.5711 |
1.5711 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
018654 |
万家国证2000指数增强C |
1.5781 |
1.5781 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0345 |
2.24% |
| 2026-08-26 |
018654 |
万家国证2000指数增强C |
1.5436 |
1.5436 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
018654 |
万家国证2000指数增强C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0079 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
018654 |
万家国证2000指数增强C |
1.5372 |
1.5372 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0199 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
018654 |
万家国证2000指数增强C |
1.5571 |
1.5571 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
018654 |
万家国证2000指数增强C |
1.5518 |
1.5518 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0189 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
018654 |
万家国证2000指数增强C |
1.5329 |
1.5329 |
1.6172 |
1.6172 |
-0.0843 |
-5.21% |
| 2026-08-18 |
018654 |
万家国证2000指数增强C |
1.6172 |
1.6172 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
018654 |
万家国证2000指数增强C |
1.6177 |
1.6177 |
1.5714 |
1.5714 |
0.0463 |
2.95% |
