民生加银添润债券C基金净值查询(018617)

今天最新净值 1.1533 -0.0005 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1057 0.0001 0.0069% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1533
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0971亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：夏荣尧付裕

近半年民生加银添润债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生加银添润债券C(018617)基金累计收益率4.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018617	民生加银添润债券C	1.1533	1.1533	1.1538	1.1538	-0.0005	-0.04%
2026-09-16	018617	民生加银添润债券C	1.1538	1.1538	1.1531	1.1531	0.0007	0.06%
2026-09-15	018617	民生加银添润债券C	1.1531	1.1531	1.1531	1.1531	0.0000	0.00%
2026-09-14	018617	民生加银添润债券C	1.1531	1.1531	1.1534	1.1534	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	018617	民生加银添润债券C	1.1534	1.1534	1.1534	1.1534	0.0000	0.00%
2026-09-10	018617	民生加银添润债券C	1.1534	1.1534	1.1536	1.1536	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	018617	民生加银添润债券C	1.1536	1.1536	1.1532	1.1532	0.0004	0.03%
2026-09-08	018617	民生加银添润债券C	1.1532	1.1532	1.1532	1.1532	0.0000	0.00%
2026-09-07	018617	民生加银添润债券C	1.1532	1.1532	1.1530	1.1530	0.0002	0.02%
2026-09-04	018617	民生加银添润债券C	1.1530	1.1530	1.1532	1.1532	-0.0002	-0.02%

2026-09-03	018617	民生加银添润债券C	1.1532	1.1532	1.1527	1.1527	0.0005	0.04%
2026-09-02	018617	民生加银添润债券C	1.1527	1.1527	1.1534	1.1534	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	018617	民生加银添润债券C	1.1534	1.1534	1.1530	1.1530	0.0004	0.03%
2026-08-31	018617	民生加银添润债券C	1.1530	1.1530	1.1525	1.1525	0.0005	0.04%
2026-08-28	018617	民生加银添润债券C	1.1525	1.1525	1.1528	1.1528	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	018617	民生加银添润债券C	1.1528	1.1528	1.1526	1.1526	0.0002	0.02%
2026-08-26	018617	民生加银添润债券C	1.1526	1.1526	1.1527	1.1527	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	018617	民生加银添润债券C	1.1527	1.1527	1.1527	1.1527	0.0000	0.00%
2026-08-24	018617	民生加银添润债券C	1.1527	1.1527	1.1521	1.1521	0.0006	0.05%
2026-08-21	018617	民生加银添润债券C	1.1521	1.1521	1.1521	1.1521	0.0000	0.00%
2026-08-20	018617	民生加银添润债券C	1.1521	1.1521	1.1521	1.1521	0.0000	0.00%
2026-08-19	018617	民生加银添润债券C	1.1521	1.1521	1.1529	1.1529	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	018617	民生加银添润债券C	1.1529	1.1529	1.1525	1.1525	0.0004	0.03%
2026-08-17	018617	民生加银添润债券C	1.1525	1.1525	1.1523	1.1523	0.0002	0.02%
2026-08-14	018617	民生加银添润债券C	1.1523	1.1523	1.1524	1.1524	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	018617	民生加银添润债券C	1.1524	1.1524	1.1513	1.1513	0.0011	0.10%
2026-08-12	018617	民生加银添润债券C	1.1513	1.1513	1.1513	1.1513	0.0000	0.00%
2026-08-11	018617	民生加银添润债券C	1.1513	1.1513	1.1520	1.1520	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	018617	民生加银添润债券C	1.1520	1.1520	1.1506	1.1506	0.0014	0.12%
2026-08-07	018617	民生加银添润债券C	1.1506	1.1506	1.1497	1.1497	0.0009	0.08%
2026-08-06	018617	民生加银添润债券C	1.1497	1.1497	1.1491	1.1491	0.0006	0.05%
2026-08-05	018617	民生加银添润债券C	1.1491	1.1491	1.1486	1.1486	0.0005	0.04%
2026-08-04	018617	民生加银添润债券C	1.1486	1.1486	1.1461	1.1461	0.0025	0.22%
2026-08-03	018617	民生加银添润债券C	1.1461	1.1461	1.1458	1.1458	0.0003	0.03%
2026-07-31	018617	民生加银添润债券C	1.1458	1.1458	1.1403	1.1403	0.0055	0.48%
2026-07-30	018617	民生加银添润债券C	1.1403	1.1403	1.1388	1.1388	0.0015	0.13%
2026-07-29	018617	民生加银添润债券C	1.1388	1.1388	1.1399	1.1399	-0.0011	-0.10%
2026-07-28	018617	民生加银添润债券C	1.1399	1.1399	1.1412	1.1412	-0.0013	-0.11%
2026-07-27	018617	民生加银添润债券C	1.1412	1.1412	1.1404	1.1404	0.0008	0.07%
2026-07-24	018617	民生加银添润债券C	1.1404	1.1404	1.1403	1.1403	0.0001	0.01%
2026-07-23	018617	民生加银添润债券C	1.1403	1.1403	1.1405	1.1405	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	018617	民生加银添润债券C	1.1405	1.1405	1.1406	1.1406	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	018617	民生加银添润债券C	1.1406	1.1406	1.1387	1.1387	0.0019	0.17%
2026-07-20	018617	民生加银添润债券C	1.1387	1.1387	1.1387	1.1387	0.0000	0.00%
2026-07-17	018617	民生加银添润债券C	1.1387	1.1387	1.1408	1.1408	-0.0021	-0.18%
2026-07-16	018617	民生加银添润债券C	1.1408	1.1408	1.1426	1.1426	-0.0018	-0.16%
2026-07-15	018617	民生加银添润债券C	1.1426	1.1426	1.1440	1.1440	-0.0014	-0.12%
2026-07-14	018617	民生加银添润债券C	1.1440	1.1440	1.1422	1.1422	0.0018	0.16%
2026-07-13	018617	民生加银添润债券C	1.1422	1.1422	1.1465	1.1465	-0.0043	-0.38%
2026-07-10	018617	民生加银添润债券C	1.1465	1.1465	1.1482	1.1482	-0.0017	-0.15%
2026-07-09	018617	民生加银添润债券C	1.1482	1.1482	1.1466	1.1466	0.0016	0.14%
2026-07-08	018617	民生加银添润债券C	1.1466	1.1466	1.1486	1.1486	-0.0020	-0.17%
2026-07-07	018617	民生加银添润债券C	1.1486	1.1486	1.1501	1.1501	-0.0015	-0.13%
2026-07-06	018617	民生加银添润债券C	1.1501	1.1501	1.1500	1.1500	0.0001	0.01%
2026-07-03	018617	民生加银添润债券C	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500	0.0000	0.00%
2026-07-02	018617	民生加银添润债券C	1.1500	1.1500	1.1529	1.1529	-0.0029	-0.25%
2026-07-01	018617	民生加银添润债券C	1.1529	1.1529	1.1542	1.1542	-0.0013	-0.11%
2026-06-30	018617	民生加银添润债券C	1.1542	1.1542	1.1534	1.1534	0.0008	0.07%
2026-06-29	018617	民生加银添润债券C	1.1534	1.1534	1.1521	1.1521	0.0013	0.11%
2026-06-26	018617	民生加银添润债券C	1.1521	1.1521	1.1531	1.1531	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	018617	民生加银添润债券C	1.1531	1.1531	1.1517	1.1517	0.0014	0.12%
2026-06-24	018617	民生加银添润债券C	1.1517	1.1517	1.1506	1.1506	0.0011	0.10%
2026-06-23	018617	民生加银添润债券C	1.1506	1.1506	1.1528	1.1528	-0.0022	-0.19%
2026-06-22	018617	民生加银添润债券C	1.1528	1.1528	1.1516	1.1516	0.0012	0.10%
2026-06-18	018617	民生加银添润债券C	1.1516	1.1516	1.1514	1.1514	0.0002	0.02%
2026-06-17	018617	民生加银添润债券C	1.1514	1.1514	1.1501	1.1501	0.0013	0.11%
2026-06-16	018617	民生加银添润债券C	1.1501	1.1501	1.1489	1.1489	0.0012	0.10%
2026-06-15	018617	民生加银添润债券C	1.1489	1.1489	1.1466	1.1466	0.0023	0.20%
2026-06-12	018617	民生加银添润债券C	1.1466	1.1466	1.1466	1.1466	0.0000	0.00%
2026-06-11	018617	民生加银添润债券C	1.1466	1.1466	1.1457	1.1457	0.0009	0.08%
2026-06-10	018617	民生加银添润债券C	1.1457	1.1457	1.1466	1.1466	-0.0009	-0.08%
2026-06-09	018617	民生加银添润债券C	1.1466	1.1466	1.1448	1.1448	0.0018	0.16%
2026-06-08	018617	民生加银添润债券C	1.1448	1.1448	1.1463	1.1463	-0.0015	-0.13%
2026-06-05	018617	民生加银添润债券C	1.1463	1.1463	1.1478	1.1478	-0.0015	-0.13%
2026-06-04	018617	民生加银添润债券C	1.1478	1.1478	1.1469	1.1469	0.0009	0.08%
2026-06-03	018617	民生加银添润债券C	1.1469	1.1469	1.1479	1.1479	-0.0010	-0.09%
2026-06-02	018617	民生加银添润债券C	1.1479	1.1479	1.1473	1.1473	0.0006	0.05%
2026-06-01	018617	民生加银添润债券C	1.1473	1.1473	1.1467	1.1467	0.0006	0.05%
2026-05-29	018617	民生加银添润债券C	1.1467	1.1467	1.1470	1.1470	-0.0003	-0.03%
2026-05-28	018617	民生加银添润债券C	1.1470	1.1470	1.1449	1.1449	0.0021	0.18%
2026-05-27	018617	民生加银添润债券C	1.1449	1.1449	1.1439	1.1439	0.0010	0.09%
2026-05-26	018617	民生加银添润债券C	1.1439	1.1439	1.1423	1.1423	0.0016	0.14%
2026-05-25	018617	民生加银添润债券C	1.1423	1.1423	1.1413	1.1413	0.0010	0.09%
2026-05-22	018617	民生加银添润债券C	1.1413	1.1413	1.1405	1.1405	0.0008	0.07%
2026-05-21	018617	民生加银添润债券C	1.1405	1.1405	1.1406	1.1406	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	018617	民生加银添润债券C	1.1406	1.1406	1.1406	1.1406	0.0000	0.00%
2026-05-19	018617	民生加银添润债券C	1.1406	1.1406	1.1387	1.1387	0.0019	0.17%
2026-05-18	018617	民生加银添润债券C	1.1387	1.1387	1.1376	1.1376	0.0011	0.10%
2026-05-15	018617	民生加银添润债券C	1.1376	1.1376	1.1379	1.1379	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	018617	民生加银添润债券C	1.1379	1.1379	1.1387	1.1387	-0.0008	-0.07%
2026-05-13	018617	民生加银添润债券C	1.1387	1.1387	1.1375	1.1375	0.0012	0.11%
2026-05-12	018617	民生加银添润债券C	1.1375	1.1375	1.1379	1.1379	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	018617	民生加银添润债券C	1.1379	1.1379	1.1366	1.1366	0.0013	0.11%
2026-05-08	018617	民生加银添润债券C	1.1366	1.1366	1.1369	1.1369	-0.0003	-0.03%
2026-04-30	018617	民生加银添润债券C	1.1357	1.1357	1.1359	1.1359	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	018617	民生加银添润债券C	1.1359	1.1359	1.1338	1.1338	0.0021	0.19%
2026-04-28	018617	民生加银添润债券C	1.1338	1.1338	1.1342	1.1342	-0.0004	-0.04%
2026-04-27	018617	民生加银添润债券C	1.1342	1.1342	1.1335	1.1335	0.0007	0.06%
2026-04-24	018617	民生加银添润债券C	1.1335	1.1335	1.1337	1.1337	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	018617	民生加银添润债券C	1.1337	1.1337	1.1350	1.1350	-0.0013	-0.11%
2026-04-22	018617	民生加银添润债券C	1.1350	1.1350	1.1333	1.1333	0.0017	0.15%
2026-04-21	018617	民生加银添润债券C	1.1333	1.1333	1.1318	1.1318	0.0015	0.13%
2026-04-20	018617	民生加银添润债券C	1.1318	1.1318	1.1314	1.1314	0.0004	0.04%
2026-04-17	018617	民生加银添润债券C	1.1314	1.1314	1.1277	1.1277	0.0037	0.33%
2026-04-16	018617	民生加银添润债券C	1.1277	1.1277	1.1268	1.1268	0.0009	0.08%
2026-04-15	018617	民生加银添润债券C	1.1268	1.1268	1.1266	1.1266	0.0002	0.02%
2026-04-14	018617	民生加银添润债券C	1.1266	1.1266	1.1264	1.1264	0.0002	0.02%
2026-04-13	018617	民生加银添润债券C	1.1264	1.1264	1.1230	1.1230	0.0034	0.30%
2026-04-10	018617	民生加银添润债券C	1.1230	1.1230	1.1216	1.1216	0.0014	0.12%
2026-04-09	018617	民生加银添润债券C	1.1216	1.1216	1.1222	1.1222	-0.0006	-0.05%
2026-04-08	018617	民生加银添润债券C	1.1222	1.1222	1.1154	1.1154	0.0068	0.61%
2026-04-07	018617	民生加银添润债券C	1.1154	1.1154	1.1155	1.1155	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	018617	民生加银添润债券C	1.1155	1.1155	1.1159	1.1159	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	018617	民生加银添润债券C	1.1159	1.1159	1.1164	1.1164	-0.0005	-0.04%
2026-04-01	018617	民生加银添润债券C	1.1164	1.1164	1.1161	1.1161	0.0003	0.03%
2026-03-31	018617	民生加银添润债券C	1.1161	1.1161	1.1174	1.1174	-0.0013	-0.12%
2026-03-30	018617	民生加银添润债券C	1.1174	1.1174	1.1158	1.1158	0.0016	0.14%
2026-03-27	018617	民生加银添润债券C	1.1158	1.1158	1.1134	1.1134	0.0024	0.22%
2026-03-26	018617	民生加银添润债券C	1.1134	1.1134	1.1138	1.1138	-0.0004	-0.04%
2026-03-25	018617	民生加银添润债券C	1.1138	1.1138	1.1131	1.1131	0.0007	0.06%
2026-03-24	018617	民生加银添润债券C	1.1131	1.1131	1.1073	1.1073	0.0058	0.52%
2026-03-23	018617	民生加银添润债券C	1.1073	1.1073	1.1068	1.1068	0.0005	0.05%
2026-03-20	018617	民生加银添润债券C	1.1068	1.1068	1.1030	1.1030	0.0038	0.34%
2026-03-19	018617	民生加银添润债券C	1.1030	1.1030	1.1061	1.1061	-0.0031	-0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%