易方达港股通医药ETF联接C(易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C)基金净值查询(018558)
今天最新净值
1.2056
-0.0142 -1.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2056
- 成立日期：2023-08-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9214亿
- 最近资产：0.84亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：成曦
近一月易方达港股通医药ETF联接C|易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C基金净值查询
近一月,易方达港股通医药ETF联接C(018558)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.1988 |
1.1988 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-09-15 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0142 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.2198 |
1.2198 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0389 |
3.29% |
| 2026-09-11 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0147 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0309 |
-2.58% |
| 2026-09-09 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0215 |
-1.75% |
| 2026-09-08 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0099 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0141 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0187 |
1.52% |
|
|
| 2026-09-02 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-09-01 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0410 |
-3.33% |
| 2026-08-28 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0118 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0072 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0101 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0318 |
2.57% |
| 2026-08-24 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0328 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0410 |
3.35% |
| 2026-08-19 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0174 |
1.43% |
| 2026-08-17 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0083 |
0.69% |
