易方达养老2045五年持有混合(FOF)A(易方达养老2045五年持有混合(FOF))基金净值查询(018513)

今天最新净值 1.5370 -0.0093 -0.60% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5370
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0637亿
最近资产：2.75亿元
基金公司：
基金经理：刘淑霞胡云峰

近一季易方达养老2045五年持有混合(FOF)A|易方达养老2045五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达养老2045五年持有混合(FOF)A(018513)基金累计收益率-7.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5250	1.5250	1.5370	1.5370	-0.0120	-0.78%
2026-09-11	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5370	1.5370	1.5463	1.5463	-0.0093	-0.60%
2026-09-10	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5463	1.5463	1.5553	1.5553	-0.0090	-0.58%
2026-09-09	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5553	1.5553	1.5530	1.5530	0.0023	0.15%
2026-09-08	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5530	1.5530	1.5555	1.5555	-0.0025	-0.16%
2026-09-07	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5555	1.5555	1.5337	1.5337	0.0218	1.40%
2026-09-04	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5337	1.5337	1.5418	1.5418	-0.0081	-0.53%
2026-09-03	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5418	1.5418	1.5384	1.5384	0.0034	0.22%
2026-09-02	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5384	1.5384	1.5526	1.5526	-0.0142	-0.92%
2026-09-01	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5526	1.5526	1.5690	1.5690	-0.0164	-1.05%

2026-08-31	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5690	1.5690	1.5651	1.5651	0.0039	0.25%
2026-08-28	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5651	1.5651	1.5756	1.5756	-0.0105	-0.67%
2026-08-27	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5756	1.5756	1.5511	1.5511	0.0245	1.55%
2026-08-26	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5511	1.5511	1.5474	1.5474	0.0037	0.24%
2026-08-25	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5474	1.5474	1.5500	1.5500	-0.0026	-0.17%
2026-08-24	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5500	1.5500	1.5757	1.5757	-0.0257	-1.66%
2026-08-21	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5757	1.5757	1.5630	1.5630	0.0127	0.81%
2026-08-20	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5630	1.5630	1.5493	1.5493	0.0137	0.88%
2026-08-19	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5493	1.5493	1.6051	1.6051	-0.0558	-3.60%
2026-08-18	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.6051	1.6051	1.6155	1.6155	-0.0104	-0.64%
2026-08-17	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.6155	1.6155	1.5814	1.5814	0.0341	2.11%
2026-08-14	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5814	1.5814	1.5718	1.5718	0.0096	0.61%
2026-08-13	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5718	1.5718	1.5787	1.5787	-0.0069	-0.44%
2026-08-12	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5787	1.5787	1.5622	1.5622	0.0165	1.05%
2026-08-11	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5622	1.5622	1.5721	1.5721	-0.0099	-0.63%

2026-08-10	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5721	1.5721	1.5732	1.5732	-0.0011	-0.07%
2026-08-07	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5732	1.5732	1.5524	1.5524	0.0208	1.32%
2026-08-06	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5524	1.5524	1.5478	1.5478	0.0046	0.30%
2026-08-05	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5478	1.5478	1.5238	1.5238	0.0240	1.55%
2026-08-04	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5238	1.5238	1.4915	1.4915	0.0323	2.12%
2026-08-03	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.4915	1.4915	1.5066	1.5066	-0.0151	-1.01%
2026-07-31	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5066	1.5066	1.4838	1.4838	0.0228	1.51%
2026-07-30	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.4838	1.4838	1.5190	1.5190	-0.0352	-2.37%
2026-07-29	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5190	1.5190	1.5234	1.5234	-0.0044	-0.29%
2026-07-28	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5234	1.5234	1.5917	1.5917	-0.0683	-4.48%
2026-07-27	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5917	1.5917	1.5681	1.5681	0.0236	1.48%
2026-07-24	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5681	1.5681	1.5884	1.5884	-0.0203	-1.29%
2026-07-23	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5884	1.5884	1.6007	1.6007	-0.0123	-0.77%
2026-07-22	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.6007	1.6007	1.6193	1.6193	-0.0186	-1.16%
2026-07-21	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.6193	1.6193	1.5446	1.5446	0.0747	4.61%
2026-07-20	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5446	1.5446	1.5694	1.5694	-0.0248	-1.61%
2026-07-17	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.5694	1.5694	1.6488	1.6488	-0.0794	-5.06%
2026-07-16	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.6488	1.6488	1.6942	1.6942	-0.0454	-2.75%
2026-07-15	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.6942	1.6942	1.7259	1.7259	-0.0317	-1.87%
2026-07-14	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.7259	1.7259	1.6870	1.6870	0.0389	2.25%
2026-07-13	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.6870	1.6870	1.7457	1.7457	-0.0587	-3.48%
2026-07-10	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.7457	1.7457	1.8038	1.8038	-0.0581	-3.33%
2026-07-09	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.8038	1.8038	1.7295	1.7295	0.0743	4.12%
2026-07-08	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.7295	1.7295	1.7352	1.7352	-0.0057	-0.33%
2026-07-07	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.7352	1.7352	1.7456	1.7456	-0.0104	-0.60%
2026-07-06	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.7456	1.7456	1.7677	1.7677	-0.0221	-1.27%
2026-07-03	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.7677	1.7677	1.7655	1.7655	0.0022	0.12%
2026-07-02	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.7655	1.7655	1.8690	1.8690	-0.1035	-5.86%
2026-07-01	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.8690	1.8690	1.9036	1.9036	-0.0346	-1.85%
2026-06-30	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.9036	1.9036	1.8549	1.8549	0.0487	2.56%
2026-06-29	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.8549	1.8549	1.8426	1.8426	0.0123	0.67%
2026-06-26	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.8426	1.8426	1.8846	1.8846	-0.0420	-2.28%
2026-06-25	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.8846	1.8846	1.8335	1.8335	0.0511	2.71%
2026-06-24	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.8335	1.8335	1.8000	1.8000	0.0335	1.83%
2026-06-23	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.8000	1.8000	1.8594	1.8594	-0.0594	-3.30%
2026-06-22	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.8594	1.8594	1.8296	1.8296	0.0298	1.60%
2026-06-18	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.8296	1.8296	1.7876	1.7876	0.0420	2.30%
2026-06-17	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.7876	1.7876	1.7524	1.7524	0.0352	1.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%