富安达智优量化选股混合型发起式A基金净值查询(018347)
今天最新净值
1.2007
-0.0107 -0.89%
2026-05-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1563
0.0002 0.0192%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2007
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1000亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：纪青
近半年富安达智优量化选股混合型发起式A基金净值查询
近半年,富安达智优量化选股混合型发起式A(018347)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-05-15 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2026-05-13 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0134 |
1.11% |
| 2026-05-12 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.2120 |
1.2120 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0173 |
1.45% |
| 2026-05-08 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-04-30 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0095 |
0.81% |
| 2026-04-28 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-04-24 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-04-23 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0111 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-04-16 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0149 |
1.29% |
| 2026-04-15 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0140 |
1.23% |
| 2026-04-13 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-04-10 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0104 |
0.92% |
| 2026-04-09 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0364 |
3.30% |
| 2026-04-07 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0102 |
-0.92% |
|
|
| 2026-04-02 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0149 |
1.35% |
| 2026-03-31 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0127 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0167 |
1.50% |
| 2026-03-24 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1099 |
1.1099 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0193 |
1.77% |
| 2026-03-23 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.0906 |
1.0906 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0389 |
-3.44% |
| 2026-03-20 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2026-03-19 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0205 |
-1.77% |
| 2026-03-18 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0049 |
0.42% |
