瑞达先进制造混合型发起式A基金净值查询(018226)
今天最新净值
1.7095
0.0321 1.88%
2026-04-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.5795
0.0374 2.4240%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7095
- 成立日期：2023-04-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0954亿
- 最近资产：0.09亿
- 基金公司：瑞达基金
- 基金经理：张锡莹
近半年,瑞达先进制造混合型发起式A(018226)基金累计收益率24.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-04-14 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
1.7095 |
1.7095 |
1.6774 |
1.6774 |
0.0321 |
1.88% |
| 2026-04-13 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
1.6774 |
1.6774 |
1.6597 |
1.6597 |
0.0177 |
1.07% |
| 2026-04-10 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
1.6597 |
1.6597 |
1.6562 |
1.6562 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
1.6562 |
1.6562 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0111 |
0.67% |
| 2026-04-08 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
1.6451 |
1.6451 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0956 |
6.17% |
| 2026-04-07 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
1.5495 |
1.5495 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0352 |
2.32% |
| 2026-04-03 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
1.5143 |
1.5143 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0163 |
1.09% |
| 2026-04-02 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
1.4980 |
1.4980 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0486 |
-3.24% |
| 2026-04-01 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
1.5466 |
1.5466 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0378 |
2.51% |
| 2026-03-31 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
1.5088 |
1.5088 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0358 |
-2.32% |
|
|
| 2026-03-30 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
1.5446 |
1.5446 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0214 |
1.40% |
| 2026-03-27 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
1.5232 |
1.5232 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0063 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
1.5169 |
1.5169 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0234 |
-1.52% |
| 2026-03-25 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
1.5403 |
1.5403 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0431 |
2.88% |
| 2026-03-24 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
1.4972 |
1.4972 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0313 |
2.14% |
| 2026-03-23 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
1.4659 |
1.4659 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0571 |
-3.75% |
| 2026-03-20 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
1.5230 |
1.5230 |
1.5453 |
1.5453 |
-0.0223 |
-1.44% |
| 2026-03-19 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
1.5453 |
1.5453 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0271 |
-1.72% |
| 2026-03-18 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
1.5724 |
1.5724 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0303 |
1.96% |
