建信新材料精选股票发起C基金净值查询(018195)
今天最新净值
1.7811
0.0270 1.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2655
0.0086 0.3828%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7811
- 成立日期：2023-08-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1968亿
- 最近资产：1.96亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：田元泉
近一月,建信新材料精选股票发起C(018195)基金累计收益率-3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8030 |
1.8030 |
1.7811 |
1.7811 |
0.0219 |
1.23% |
| 2026-09-14 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.7811 |
1.7811 |
1.7541 |
1.7541 |
0.0270 |
1.54% |
| 2026-09-11 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.7541 |
1.7541 |
1.7671 |
1.7671 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.7671 |
1.7671 |
1.7759 |
1.7759 |
-0.0088 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.7759 |
1.7759 |
1.7685 |
1.7685 |
0.0074 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.7685 |
1.7685 |
1.7824 |
1.7824 |
-0.0139 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.7824 |
1.7824 |
1.7001 |
1.7001 |
0.0823 |
4.84% |
| 2026-09-04 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.7001 |
1.7001 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0549 |
-3.23% |
| 2026-09-03 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.7550 |
1.7550 |
1.7506 |
1.7506 |
0.0044 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.7506 |
1.7506 |
1.7668 |
1.7668 |
-0.0162 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.7668 |
1.7668 |
1.8472 |
1.8472 |
-0.0804 |
-4.55% |
| 2026-08-31 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8472 |
1.8472 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0172 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8300 |
1.8300 |
1.8612 |
1.8612 |
-0.0312 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8612 |
1.8612 |
1.7809 |
1.7809 |
0.0803 |
4.51% |
| 2026-08-26 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.7809 |
1.7809 |
1.7707 |
1.7707 |
0.0102 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.7707 |
1.7707 |
1.7882 |
1.7882 |
-0.0175 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.7882 |
1.7882 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0378 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8260 |
1.8260 |
1.8177 |
1.8177 |
0.0083 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8177 |
1.8177 |
1.8299 |
1.8299 |
-0.0122 |
-0.67% |
| 2026-08-19 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8299 |
1.8299 |
1.9552 |
1.9552 |
-0.1253 |
-6.41% |
| 2026-08-18 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.9552 |
1.9552 |
1.9612 |
1.9612 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.9612 |
1.9612 |
1.8684 |
1.8684 |
0.0928 |
4.97% |
