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东方红稳添利纯债E基金净值查询(018166)

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今天最新净值 1.1473 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1917
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.3512亿
  • 最近资产：0.58亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李林
近半年东方红稳添利纯债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东方红稳添利纯债E(018166)基金累计收益率1.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018166 东方红稳添利纯债E 1.1475 1.1919 1.1473 1.1917 0.0002 0.02%
2026-09-15 018166 东方红稳添利纯债E 1.1473 1.1917 1.1471 1.1915 0.0002 0.02%
2026-09-14 018166 东方红稳添利纯债E 1.1471 1.1915 1.1470 1.1914 0.0001 0.01%
2026-09-11 018166 东方红稳添利纯债E 1.1470 1.1914 1.1472 1.1916 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 018166 东方红稳添利纯债E 1.1472 1.1916 1.1473 1.1917 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 018166 东方红稳添利纯债E 1.1473 1.1917 1.1473 1.1917 0.0000 0.00%
2026-09-08 018166 东方红稳添利纯债E 1.1473 1.1917 1.1474 1.1918 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 018166 东方红稳添利纯债E 1.1474 1.1918 1.1472 1.1916 0.0002 0.02%
2026-09-04 018166 东方红稳添利纯债E 1.1472 1.1916 1.1473 1.1917 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 018166 东方红稳添利纯债E 1.1473 1.1917 1.1469 1.1913 0.0004 0.03%
2026-09-02 018166 东方红稳添利纯债E 1.1469 1.1913 1.1470 1.1914 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 018166 东方红稳添利纯债E 1.1470 1.1914 1.1466 1.1910 0.0004 0.03%
2026-08-31 018166 东方红稳添利纯债E 1.1466 1.1910 1.1463 1.1907 0.0003 0.03%
2026-08-28 018166 东方红稳添利纯债E 1.1463 1.1907 1.1463 1.1907 0.0000 0.00%
2026-08-27 018166 东方红稳添利纯债E 1.1463 1.1907 1.1468 1.1912 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 018166 东方红稳添利纯债E 1.1468 1.1912 1.1472 1.1916 -0.0004 -0.03%
2026-08-25 018166 东方红稳添利纯债E 1.1472 1.1916 1.1474 1.1918 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 018166 东方红稳添利纯债E 1.1474 1.1918 1.1470 1.1914 0.0004 0.03%
2026-08-21 018166 东方红稳添利纯债E 1.1470 1.1914 1.1471 1.1915 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 018166 东方红稳添利纯债E 1.1471 1.1915 1.1473 1.1917 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 018166 东方红稳添利纯债E 1.1473 1.1917 1.1477 1.1921 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 018166 东方红稳添利纯债E 1.1477 1.1921 1.1473 1.1917 0.0004 0.03%
2026-08-17 018166 东方红稳添利纯债E 1.1473 1.1917 1.1466 1.1910 0.0007 0.06%
2026-08-14 018166 东方红稳添利纯债E 1.1466 1.1910 1.1466 1.1910 0.0000 0.00%
2026-08-13 018166 东方红稳添利纯债E 1.1466 1.1910 1.1463 1.1907 0.0003 0.03%
2026-08-12 018166 东方红稳添利纯债E 1.1463 1.1907 1.1463 1.1907 0.0000 0.00%
2026-08-11 018166 东方红稳添利纯债E 1.1463 1.1907 1.1466 1.1910 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 018166 东方红稳添利纯债E 1.1466 1.1910 1.1463 1.1907 0.0003 0.03%
2026-08-07 018166 东方红稳添利纯债E 1.1463 1.1907 1.1459 1.1903 0.0004 0.03%
2026-08-06 018166 东方红稳添利纯债E 1.1459 1.1903 1.1457 1.1901 0.0002 0.02%
2026-08-05 018166 东方红稳添利纯债E 1.1457 1.1901 1.1457 1.1901 0.0000 0.00%
2026-08-04 018166 东方红稳添利纯债E 1.1457 1.1901 1.1454 1.1898 0.0003 0.03%
2026-08-03 018166 东方红稳添利纯债E 1.1454 1.1898 1.1454 1.1898 0.0000 0.00%
2026-07-31 018166 东方红稳添利纯债E 1.1454 1.1898 1.1452 1.1896 0.0002 0.02%
2026-07-30 018166 东方红稳添利纯债E 1.1452 1.1896 1.1446 1.1890 0.0006 0.05%
2026-07-29 018166 东方红稳添利纯债E 1.1446 1.1890 1.1445 1.1889 0.0001 0.01%
2026-07-28 018166 东方红稳添利纯债E 1.1445 1.1889 1.1446 1.1890 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 018166 东方红稳添利纯债E 1.1446 1.1890 1.1447 1.1891 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 018166 东方红稳添利纯债E 1.1447 1.1891 1.1446 1.1890 0.0001 0.01%
2026-07-23 018166 东方红稳添利纯债E 1.1446 1.1890 1.1447 1.1891 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 018166 东方红稳添利纯债E 1.1447 1.1891 1.1441 1.1885 0.0006 0.05%
2026-07-21 018166 东方红稳添利纯债E 1.1441 1.1885 1.1441 1.1885 0.0000 0.00%
2026-07-20 018166 东方红稳添利纯债E 1.1441 1.1885 1.1442 1.1886 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 018166 东方红稳添利纯债E 1.1442 1.1886 1.1440 1.1884 0.0002 0.02%
2026-07-16 018166 东方红稳添利纯债E 1.1440 1.1884 1.1441 1.1885 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 018166 东方红稳添利纯债E 1.1441 1.1885 1.1440 1.1884 0.0001 0.01%
2026-07-14 018166 东方红稳添利纯债E 1.1440 1.1884 1.1439 1.1883 0.0001 0.01%
2026-07-13 018166 东方红稳添利纯债E 1.1439 1.1883 1.1441 1.1885 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 018166 东方红稳添利纯债E 1.1441 1.1885 1.1442 1.1886 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 018166 东方红稳添利纯债E 1.1442 1.1886 1.1443 1.1887 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 018166 东方红稳添利纯债E 1.1443 1.1887 1.1441 1.1885 0.0002 0.02%
2026-07-07 018166 东方红稳添利纯债E 1.1441 1.1885 1.1441 1.1885 0.0000 0.00%
2026-07-06 018166 东方红稳添利纯债E 1.1441 1.1885 1.1436 1.1880 0.0005 0.04%
2026-07-03 018166 东方红稳添利纯债E 1.1436 1.1880 1.1436 1.1880 0.0000 0.00%
2026-07-02 018166 东方红稳添利纯债E 1.1436 1.1880 1.1435 1.1879 0.0001 0.01%
2026-07-01 018166 东方红稳添利纯债E 1.1435 1.1879 1.1443 1.1887 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 018166 东方红稳添利纯债E 1.1443 1.1887 1.1450 1.1894 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 018166 东方红稳添利纯债E 1.1450 1.1894 1.1443 1.1887 0.0007 0.06%
2026-06-26 018166 东方红稳添利纯债E 1.1443 1.1887 1.1441 1.1885 0.0002 0.02%
2026-06-25 018166 东方红稳添利纯债E 1.1441 1.1885 1.1435 1.1879 0.0006 0.05%
2026-06-24 018166 东方红稳添利纯债E 1.1435 1.1879 1.1434 1.1878 0.0001 0.01%
2026-06-23 018166 东方红稳添利纯债E 1.1434 1.1878 1.1438 1.1882 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 018166 东方红稳添利纯债E 1.1438 1.1882 1.1438 1.1882 0.0000 0.00%
2026-06-18 018166 东方红稳添利纯债E 1.1438 1.1882 1.1434 1.1878 0.0004 0.03%
2026-06-17 018166 东方红稳添利纯债E 1.1434 1.1878 1.1428 1.1872 0.0006 0.05%
2026-06-16 018166 东方红稳添利纯债E 1.1428 1.1872 1.1420 1.1864 0.0008 0.07%
2026-06-15 018166 东方红稳添利纯债E 1.1420 1.1864 1.1420 1.1864 0.0000 0.00%
2026-06-12 018166 东方红稳添利纯债E 1.1420 1.1864 1.1418 1.1862 0.0002 0.02%
2026-06-11 018166 东方红稳添利纯债E 1.1418 1.1862 1.1425 1.1869 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 018166 东方红稳添利纯债E 1.1425 1.1869 1.1430 1.1874 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 018166 东方红稳添利纯债E 1.1430 1.1874 1.1437 1.1881 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 018166 东方红稳添利纯债E 1.1437 1.1881 1.1441 1.1885 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 018166 东方红稳添利纯债E 1.1441 1.1885 1.1446 1.1890 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 018166 东方红稳添利纯债E 1.1446 1.1890 1.1441 1.1885 0.0005 0.04%
2026-06-03 018166 东方红稳添利纯债E 1.1441 1.1885 1.1445 1.1889 -0.0004 -0.03%
2026-06-02 018166 东方红稳添利纯债E 1.1445 1.1889 1.1445 1.1889 0.0000 0.00%
2026-06-01 018166 东方红稳添利纯债E 1.1445 1.1889 1.1442 1.1886 0.0003 0.03%
2026-05-29 018166 东方红稳添利纯债E 1.1442 1.1886 1.1441 1.1885 0.0001 0.01%
2026-05-28 018166 东方红稳添利纯债E 1.1441 1.1885 1.1438 1.1882 0.0003 0.03%
2026-05-27 018166 东方红稳添利纯债E 1.1438 1.1882 1.1427 1.1871 0.0011 0.10%
2026-05-26 018166 东方红稳添利纯债E 1.1427 1.1871 1.1420 1.1864 0.0007 0.06%
2026-05-25 018166 东方红稳添利纯债E 1.1420 1.1864 1.1416 1.1860 0.0004 0.04%
2026-05-22 018166 东方红稳添利纯债E 1.1416 1.1860 1.1418 1.1862 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 018166 东方红稳添利纯债E 1.1418 1.1862 1.1419 1.1863 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 018166 东方红稳添利纯债E 1.1419 1.1863 1.1419 1.1863 0.0000 0.00%
2026-05-19 018166 东方红稳添利纯债E 1.1419 1.1863 1.1413 1.1857 0.0006 0.05%
2026-05-18 018166 东方红稳添利纯债E 1.1413 1.1857 1.1409 1.1853 0.0004 0.04%
2026-05-15 018166 东方红稳添利纯债E 1.1409 1.1853 1.1410 1.1854 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 018166 东方红稳添利纯债E 1.1410 1.1854 1.1412 1.1856 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 018166 东方红稳添利纯债E 1.1412 1.1856 1.1407 1.1851 0.0005 0.04%
2026-05-12 018166 东方红稳添利纯债E 1.1407 1.1851 1.1403 1.1847 0.0004 0.04%
2026-05-11 018166 东方红稳添利纯债E 1.1403 1.1847 1.1397 1.1841 0.0006 0.05%
2026-05-08 018166 东方红稳添利纯债E 1.1397 1.1841 1.1395 1.1839 0.0002 0.02%
2026-04-30 018166 东方红稳添利纯债E 1.1395 1.1839 1.1397 1.1841 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 018166 东方红稳添利纯债E 1.1397 1.1841 1.1388 1.1832 0.0009 0.08%
2026-04-28 018166 东方红稳添利纯债E 1.1388 1.1832 1.1383 1.1827 0.0005 0.04%
2026-04-27 018166 东方红稳添利纯债E 1.1383 1.1827 1.1391 1.1835 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 018166 东方红稳添利纯债E 1.1391 1.1835 1.1396 1.1840 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 018166 东方红稳添利纯债E 1.1396 1.1840 1.1401 1.1845 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 018166 东方红稳添利纯债E 1.1401 1.1845 1.1397 1.1841 0.0004 0.04%
2026-04-21 018166 东方红稳添利纯债E 1.1397 1.1841 1.1394 1.1838 0.0003 0.03%
2026-04-20 018166 东方红稳添利纯债E 1.1394 1.1838 1.1392 1.1836 0.0002 0.02%
2026-04-17 018166 东方红稳添利纯债E 1.1392 1.1836 1.1383 1.1827 0.0009 0.08%
2026-04-16 018166 东方红稳添利纯债E 1.1383 1.1827 1.1380 1.1824 0.0003 0.03%
2026-04-15 018166 东方红稳添利纯债E 1.1380 1.1824 1.1374 1.1818 0.0006 0.05%
2026-04-14 018166 东方红稳添利纯债E 1.1374 1.1818 1.1373 1.1817 0.0001 0.01%
2026-04-13 018166 东方红稳添利纯债E 1.1373 1.1817 1.1598 1.1812 0.0005 0.04%
2026-04-10 018166 东方红稳添利纯债E 1.1598 1.1812 1.1597 1.1811 0.0001 0.01%
2026-04-09 018166 东方红稳添利纯债E 1.1597 1.1811 1.1601 1.1815 -0.0004 -0.03%
2026-04-08 018166 东方红稳添利纯债E 1.1601 1.1815 1.1601 1.1815 0.0000 0.00%
2026-04-07 018166 东方红稳添利纯债E 1.1601 1.1815 1.1596 1.1810 0.0005 0.04%
2026-04-03 018166 东方红稳添利纯债E 1.1596 1.1810 1.1588 1.1802 0.0008 0.07%
2026-04-02 018166 东方红稳添利纯债E 1.1588 1.1802 1.1586 1.1800 0.0002 0.02%
2026-04-01 018166 东方红稳添利纯债E 1.1586 1.1800 1.1591 1.1805 -0.0005 -0.04%
2026-03-31 018166 东方红稳添利纯债E 1.1591 1.1805 1.1592 1.1806 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 018166 东方红稳添利纯债E 1.1592 1.1806 1.1583 1.1797 0.0009 0.08%
2026-03-27 018166 东方红稳添利纯债E 1.1583 1.1797 1.1580 1.1794 0.0003 0.03%
2026-03-26 018166 东方红稳添利纯债E 1.1580 1.1794 1.1578 1.1792 0.0002 0.02%
2026-03-25 018166 东方红稳添利纯债E 1.1578 1.1792 1.1579 1.1793 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 018166 东方红稳添利纯债E 1.1579 1.1793 1.1579 1.1793 0.0000 0.00%
2026-03-23 018166 东方红稳添利纯债E 1.1579 1.1793 1.1582 1.1796 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 018166 东方红稳添利纯债E 1.1582 1.1796 1.1582 1.1796 0.0000 0.00%
2026-03-19 018166 东方红稳添利纯债E 1.1582 1.1796 1.1579 1.1793 0.0003 0.03%
2026-03-18 018166 东方红稳添利纯债E 1.1579 1.1793 1.1571 1.1785 0.0008 0.07%
2026-03-17 018166 东方红稳添利纯债E 1.1571 1.1785 1.1567 1.1781 0.0004 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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