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天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询(018043)

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今天最新净值 2.0089 -0.0170 -0.84% 2026-09-15
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  • 累计净值：2.0089
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.1410亿
  • 最近资产：26.20亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：LIU DONG(刘冬) 胡超
近半年天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询
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近半年,天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A(018043)基金累计收益率15.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0089 2.0089 2.0259 2.0259 -0.0170 -0.84%
2026-09-11 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0259 2.0259 2.0093 2.0093 0.0166 0.82%
2026-09-10 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0093 2.0093 2.0298 2.0298 -0.0205 -1.02%
2026-09-09 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0298 2.0298 2.0362 2.0362 -0.0064 -0.31%
2026-09-08 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0362 2.0362 2.0382 2.0382 -0.0020 -0.10%
2026-09-07 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0382 2.0382 2.0381 2.0381 0.0001 0.00%
2026-09-04 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0381 2.0381 2.0343 2.0343 0.0038 0.19%
2026-09-03 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0343 2.0343 2.0128 2.0128 0.0215 1.06%
2026-09-02 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0128 2.0128 2.0079 2.0079 0.0049 0.24%
2026-09-01 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0079 2.0079 2.0334 2.0334 -0.0255 -1.27%
2026-08-31 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0334 2.0334 2.0315 2.0315 0.0019 0.09%
2026-08-28 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0315 2.0315 2.0459 2.0459 -0.0144 -0.70%
2026-08-27 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0459 2.0459 2.0183 2.0183 0.0276 1.35%
2026-08-26 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0183 2.0183 2.0180 2.0180 0.0003 0.01%
2026-08-25 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0180 2.0180 2.0055 2.0055 0.0125 0.62%
2026-08-24 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0055 2.0055 2.0236 2.0236 -0.0181 -0.90%
2026-08-21 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0236 2.0236 2.0170 2.0170 0.0066 0.33%
2026-08-20 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0170 2.0170 2.0320 2.0320 -0.0150 -0.74%
2026-08-19 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0320 2.0320 2.0377 2.0377 -0.0057 -0.28%
2026-08-18 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0377 2.0377 2.0700 2.0700 -0.0323 -1.59%
2026-08-17 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0700 2.0700 2.0736 2.0736 -0.0036 -0.17%
2026-08-14 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0736 2.0736 2.0764 2.0764 -0.0028 -0.13%
2026-08-13 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0764 2.0764 2.0539 2.0539 0.0225 1.08%
2026-08-12 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0539 2.0539 2.0401 2.0401 0.0138 0.68%
2026-08-11 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0401 2.0401 2.0461 2.0461 -0.0060 -0.29%
2026-08-10 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0461 2.0461 2.0532 2.0532 -0.0071 -0.35%
2026-08-07 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0532 2.0532 2.0300 2.0300 0.0232 1.13%
2026-08-06 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0300 2.0300 2.0374 2.0374 -0.0074 -0.36%
2026-08-05 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0374 2.0374 2.0544 2.0544 -0.0170 -0.83%
2026-08-04 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0544 2.0544 1.9909 1.9909 0.0635 3.09%
2026-08-03 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9909 1.9909 1.9580 1.9580 0.0329 1.65%
2026-07-31 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9580 1.9580 1.9469 1.9469 0.0111 0.57%
2026-07-30 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9469 1.9469 1.8873 1.8873 0.0596 3.06%
2026-07-29 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.8873 1.8873 1.9256 1.9256 -0.0383 -2.03%
2026-07-28 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9256 1.9256 1.9432 1.9432 -0.0176 -0.91%
2026-07-27 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9432 1.9432 1.9499 1.9499 -0.0067 -0.34%
2026-07-24 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9499 1.9499 1.9705 1.9705 -0.0206 -1.05%
2026-07-23 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9705 1.9705 2.0070 2.0070 -0.0365 -1.85%
2026-07-22 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0070 2.0070 2.0169 2.0169 -0.0099 -0.49%
2026-07-21 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0169 2.0169 1.9816 1.9816 0.0353 1.75%
2026-07-20 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9816 1.9816 1.9806 1.9806 0.0010 0.05%
2026-07-17 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9806 1.9806 2.0085 2.0085 -0.0279 -1.41%
2026-07-16 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0085 2.0085 2.0398 2.0398 -0.0313 -1.56%
2026-07-15 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0398 2.0398 2.0476 2.0476 -0.0078 -0.38%
2026-07-14 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0476 2.0476 2.0259 2.0259 0.0217 1.06%
2026-07-13 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0259 2.0259 2.0634 2.0634 -0.0375 -1.85%
2026-07-10 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0634 2.0634 2.0583 2.0583 0.0051 0.25%
2026-07-09 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0583 2.0583 2.0285 2.0285 0.0298 1.45%
2026-07-08 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0285 2.0285 2.0228 2.0228 0.0057 0.28%
2026-07-07 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0228 2.0228 2.0568 2.0568 -0.0340 -1.68%
2026-07-06 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0568 2.0568 2.0320 2.0320 0.0248 1.21%
2026-07-03 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0320 2.0320 2.0331 2.0331 -0.0011 -0.05%
2026-07-02 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0331 2.0331 2.0643 2.0643 -0.0312 -1.53%
2026-07-01 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0643 2.0643 2.0962 2.0962 -0.0319 -1.55%
2026-06-30 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0962 2.0962 2.0653 2.0653 0.0309 1.47%
2026-06-29 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0653 2.0653 2.0220 2.0220 0.0433 2.10%
2026-06-26 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0220 2.0220 2.0448 2.0448 -0.0228 -1.12%
2026-06-25 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0448 2.0448 2.0295 2.0295 0.0153 0.75%
2026-06-24 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0295 2.0295 2.0372 2.0372 -0.0077 -0.38%
2026-06-23 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0372 2.0372 2.1022 2.1022 -0.0650 -3.19%
2026-06-22 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1022 2.1022 2.1044 2.1044 -0.0022 -0.10%
2026-06-18 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1044 2.1044 2.0554 2.0554 0.0490 2.33%
2026-06-17 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0554 2.0554 2.0751 2.0751 -0.0197 -0.95%
2026-06-16 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0751 2.0751 2.1119 2.1119 -0.0368 -1.77%
2026-06-15 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1119 2.1119 2.0533 2.0533 0.0586 2.77%
2026-06-12 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0533 2.0533 2.0420 2.0420 0.0113 0.55%
2026-06-11 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0420 2.0420 1.9803 1.9803 0.0617 3.02%
2026-06-10 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9803 1.9803 2.0184 2.0184 -0.0381 -1.92%
2026-06-09 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0184 2.0184 2.0415 2.0415 -0.0231 -1.14%
2026-06-08 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0415 2.0415 2.0104 2.0104 0.0311 1.52%
2026-06-05 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0104 2.0104 2.1069 2.1069 -0.0965 -4.80%
2026-06-04 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1069 2.1069 2.1169 2.1169 -0.0100 -0.47%
2026-06-03 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1169 2.1169 2.1228 2.1228 -0.0059 -0.28%
2026-06-02 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1228 2.1228 2.1125 2.1125 0.0103 0.49%
2026-06-01 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1125 2.1125 2.1011 2.1011 0.0114 0.54%
2026-05-29 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1011 2.1011 2.0958 2.0958 0.0053 0.25%
2026-05-28 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0958 2.0958 2.0808 2.0808 0.0150 0.72%
2026-05-27 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0808 2.0808 2.0826 2.0826 -0.0018 -0.09%
2026-05-26 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0826 2.0826 2.0492 2.0492 0.0334 1.60%
2026-05-25 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0492 2.0492 2.0508 2.0508 -0.0016 -0.08%
2026-05-22 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0508 2.0508 2.0421 2.0421 0.0087 0.43%
2026-05-21 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0421 2.0421 2.0393 2.0393 0.0028 0.14%
2026-05-20 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0393 2.0393 2.0073 2.0073 0.0320 1.57%
2026-05-19 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0073 2.0073 2.0205 2.0205 -0.0132 -0.65%
2026-05-18 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0205 2.0205 2.0282 2.0282 -0.0077 -0.38%
2026-05-15 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0282 2.0282 2.0576 2.0576 -0.0294 -1.45%
2026-05-14 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0576 2.0576 2.0443 2.0443 0.0133 0.65%
2026-05-13 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0443 2.0443 2.0241 2.0241 0.0202 0.99%
2026-05-12 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0241 2.0241 2.0423 2.0423 -0.0182 -0.89%
2026-05-11 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0423 2.0423 2.0375 2.0375 0.0048 0.24%
2026-05-08 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0375 2.0375 1.9926 1.9926 0.0449 2.20%
2026-05-07 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9926 1.9926 1.9969 1.9969 -0.0043 -0.22%
2026-04-29 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9047 1.9047 1.8937 1.8937 0.0110 0.58%
2026-04-28 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.8937 1.8937 1.9118 1.9118 -0.0181 -0.95%
2026-04-27 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9118 1.9118 1.9141 1.9141 -0.0023 -0.12%
2026-04-24 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9141 1.9141 1.8790 1.8790 0.0351 1.83%
2026-04-23 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.8790 1.8790 1.8889 1.8889 -0.0099 -0.52%
2026-04-22 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.8889 1.8889 1.8575 1.8575 0.0314 1.66%
2026-04-21 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.8575 1.8575 1.8662 1.8662 -0.0087 -0.47%
2026-04-20 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.8662 1.8662 1.8711 1.8711 -0.0049 -0.26%
2026-04-17 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.8711 1.8711 1.8484 1.8484 0.0227 1.21%
2026-04-16 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.8484 1.8484 1.8391 1.8391 0.0093 0.51%
2026-04-15 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.8391 1.8391 1.8152 1.8152 0.0239 1.30%
2026-04-14 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.8152 1.8152 1.7862 1.7862 0.0290 1.60%
2026-04-13 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7862 1.7862 1.7684 1.7684 0.0178 1.00%
2026-04-10 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7684 1.7684 1.7660 1.7660 0.0024 0.14%
2026-04-09 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7660 1.7660 1.7548 1.7548 0.0112 0.64%
2026-04-08 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7548 1.7548 1.7122 1.7122 0.0426 2.43%
2026-04-07 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7122 1.7122 1.7035 1.7035 0.0087 0.51%
2026-04-03 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7035 1.7035 1.7024 1.7024 0.0011 0.06%
2026-04-02 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7024 1.7024 1.7038 1.7038 -0.0014 -0.08%
2026-04-01 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7038 1.7038 1.6887 1.6887 0.0151 0.89%
2026-03-31 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.6887 1.6887 1.6361 1.6361 0.0526 3.11%
2026-03-30 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.6361 1.6361 1.6466 1.6466 -0.0105 -0.64%
2026-03-27 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.6466 1.6466 1.6754 1.6754 -0.0288 -1.75%
2026-03-26 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.6754 1.6754 1.7108 1.7108 -0.0354 -2.11%
2026-03-25 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7108 1.7108 1.7008 1.7008 0.0100 0.59%
2026-03-24 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7008 1.7008 1.7156 1.7156 -0.0148 -0.87%
2026-03-23 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7156 1.7156 1.6929 1.6929 0.0227 1.32%
2026-03-20 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.6929 1.6929 1.7252 1.7252 -0.0323 -1.91%
2026-03-19 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7252 1.7252 1.7283 1.7283 -0.0031 -0.18%
2026-03-18 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7283 1.7283 1.7532 1.7532 -0.0249 -1.44%
2026-03-17 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7532 1.7532 1.7471 1.7471 0.0061 0.35%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
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