富国融裕两年持有期混合C基金净值查询(018039)
今天最新净值
1.1110
0.0055 0.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3201
0.0023 0.1745%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1110
- 成立日期：2023-08-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1130亿
- 最近资产：4.15亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
近一月,富国融裕两年持有期混合C(018039)基金累计收益率-3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0133 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0159 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0139 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0168 |
1.52% |
| 2026-09-02 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0208 |
-1.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0208 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0220 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0086 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0510 |
-4.35% |
| 2026-08-18 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0244 |
2.12% |
