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兴合安迎混合C基金净值查询(017814)

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今天最新净值 1.0878 0.0110 1.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1691 0.0017 0.1466% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0878
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0905亿
  • 最近资产：0.08亿
  • 基金公司：兴合基金
  • 基金经理：梁辰星
近半年兴合安迎混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴合安迎混合C(017814)基金累计收益率-7.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 017814 兴合安迎混合C 1.0842 1.0842 1.0878 1.0878 -0.0036 -0.33%
2026-09-16 017814 兴合安迎混合C 1.0878 1.0878 1.0768 1.0768 0.0110 1.02%
2026-09-15 017814 兴合安迎混合C 1.0768 1.0768 1.0770 1.0770 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 017814 兴合安迎混合C 1.0770 1.0770 1.0769 1.0769 0.0001 0.01%
2026-09-11 017814 兴合安迎混合C 1.0769 1.0769 1.0952 1.0952 -0.0183 -1.67%
2026-09-10 017814 兴合安迎混合C 1.0952 1.0952 1.1084 1.1084 -0.0132 -1.19%
2026-09-09 017814 兴合安迎混合C 1.1084 1.1084 1.1062 1.1062 0.0022 0.20%
2026-09-08 017814 兴合安迎混合C 1.1062 1.1062 1.1079 1.1079 -0.0017 -0.15%
2026-09-07 017814 兴合安迎混合C 1.1079 1.1079 1.1016 1.1016 0.0063 0.57%
2026-09-04 017814 兴合安迎混合C 1.1016 1.1016 1.1051 1.1051 -0.0035 -0.32%
2026-09-03 017814 兴合安迎混合C 1.1051 1.1051 1.1070 1.1070 -0.0019 -0.17%
2026-09-02 017814 兴合安迎混合C 1.1070 1.1070 1.1295 1.1295 -0.0225 -2.03%
2026-09-01 017814 兴合安迎混合C 1.1295 1.1295 1.1420 1.1420 -0.0125 -1.09%
2026-08-31 017814 兴合安迎混合C 1.1420 1.1420 1.1415 1.1415 0.0005 0.04%
2026-08-28 017814 兴合安迎混合C 1.1415 1.1415 1.1453 1.1453 -0.0038 -0.33%
2026-08-27 017814 兴合安迎混合C 1.1453 1.1453 1.1354 1.1354 0.0099 0.87%
2026-08-26 017814 兴合安迎混合C 1.1354 1.1354 1.1246 1.1246 0.0108 0.96%
2026-08-25 017814 兴合安迎混合C 1.1246 1.1246 1.1248 1.1248 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 017814 兴合安迎混合C 1.1248 1.1248 1.1398 1.1398 -0.0150 -1.32%
2026-08-21 017814 兴合安迎混合C 1.1398 1.1398 1.1370 1.1370 0.0028 0.25%
2026-08-20 017814 兴合安迎混合C 1.1370 1.1370 1.1358 1.1358 0.0012 0.11%
2026-08-19 017814 兴合安迎混合C 1.1358 1.1358 1.1835 1.1835 -0.0477 -4.03%
2026-08-18 017814 兴合安迎混合C 1.1835 1.1835 1.1802 1.1802 0.0033 0.28%
2026-08-17 017814 兴合安迎混合C 1.1802 1.1802 1.1582 1.1582 0.0220 1.90%
2026-08-14 017814 兴合安迎混合C 1.1582 1.1582 1.1563 1.1563 0.0019 0.16%
2026-08-13 017814 兴合安迎混合C 1.1563 1.1563 1.1700 1.1700 -0.0137 -1.17%
2026-08-12 017814 兴合安迎混合C 1.1700 1.1700 1.1675 1.1675 0.0025 0.21%
2026-08-11 017814 兴合安迎混合C 1.1675 1.1675 1.1722 1.1722 -0.0047 -0.40%
2026-08-10 017814 兴合安迎混合C 1.1722 1.1722 1.1722 1.1722 0.0000 0.00%
2026-08-07 017814 兴合安迎混合C 1.1722 1.1722 1.1524 1.1524 0.0198 1.72%
2026-08-06 017814 兴合安迎混合C 1.1524 1.1524 1.1533 1.1533 -0.0009 -0.08%
2026-08-05 017814 兴合安迎混合C 1.1533 1.1533 1.1246 1.1246 0.0287 2.55%
2026-08-04 017814 兴合安迎混合C 1.1246 1.1246 1.1049 1.1049 0.0197 1.78%
2026-08-03 017814 兴合安迎混合C 1.1049 1.1049 1.1019 1.1019 0.0030 0.27%
2026-07-31 017814 兴合安迎混合C 1.1019 1.1019 1.0807 1.0807 0.0212 1.96%
2026-07-30 017814 兴合安迎混合C 1.0807 1.0807 1.1018 1.1018 -0.0211 -1.92%
2026-07-29 017814 兴合安迎混合C 1.1018 1.1018 1.0925 1.0925 0.0093 0.85%
2026-07-28 017814 兴合安迎混合C 1.0925 1.0925 1.1204 1.1204 -0.0279 -2.49%
2026-07-27 017814 兴合安迎混合C 1.1204 1.1204 1.0988 1.0988 0.0216 1.97%
2026-07-24 017814 兴合安迎混合C 1.0988 1.0988 1.1277 1.1277 -0.0289 -2.56%
2026-07-23 017814 兴合安迎混合C 1.1277 1.1277 1.1192 1.1192 0.0085 0.76%
2026-07-22 017814 兴合安迎混合C 1.1192 1.1192 1.1376 1.1376 -0.0184 -1.62%
2026-07-21 017814 兴合安迎混合C 1.1376 1.1376 1.1023 1.1023 0.0353 3.20%
2026-07-20 017814 兴合安迎混合C 1.1023 1.1023 1.1083 1.1083 -0.0060 -0.54%
2026-07-17 017814 兴合安迎混合C 1.1083 1.1083 1.1484 1.1484 -0.0401 -3.49%
2026-07-16 017814 兴合安迎混合C 1.1484 1.1484 1.1724 1.1724 -0.0240 -2.05%
2026-07-15 017814 兴合安迎混合C 1.1724 1.1724 1.1863 1.1863 -0.0139 -1.17%
2026-07-14 017814 兴合安迎混合C 1.1863 1.1863 1.1709 1.1709 0.0154 1.32%
2026-07-13 017814 兴合安迎混合C 1.1709 1.1709 1.2332 1.2332 -0.0623 -5.32%
2026-07-10 017814 兴合安迎混合C 1.2332 1.2332 1.2700 1.2700 -0.0368 -2.90%
2026-07-09 017814 兴合安迎混合C 1.2700 1.2700 1.2403 1.2403 0.0297 2.39%
2026-07-08 017814 兴合安迎混合C 1.2403 1.2403 1.2479 1.2479 -0.0076 -0.61%
2026-07-07 017814 兴合安迎混合C 1.2479 1.2479 1.2692 1.2692 -0.0213 -1.68%
2026-07-06 017814 兴合安迎混合C 1.2692 1.2692 1.2879 1.2879 -0.0187 -1.45%
2026-07-03 017814 兴合安迎混合C 1.2879 1.2879 1.3067 1.3067 -0.0188 -1.46%
2026-07-02 017814 兴合安迎混合C 1.3067 1.3067 1.3389 1.3389 -0.0322 -2.40%
2026-07-01 017814 兴合安迎混合C 1.3389 1.3389 1.3479 1.3479 -0.0090 -0.67%
2026-06-30 017814 兴合安迎混合C 1.3479 1.3479 1.3184 1.3184 0.0295 2.24%
2026-06-29 017814 兴合安迎混合C 1.3184 1.3184 1.3079 1.3079 0.0105 0.80%
2026-06-26 017814 兴合安迎混合C 1.3079 1.3079 1.3267 1.3267 -0.0188 -1.42%
2026-06-25 017814 兴合安迎混合C 1.3267 1.3267 1.3093 1.3093 0.0174 1.33%
2026-06-24 017814 兴合安迎混合C 1.3093 1.3093 1.2870 1.2870 0.0223 1.73%
2026-06-23 017814 兴合安迎混合C 1.2870 1.2870 1.3157 1.3157 -0.0287 -2.18%
2026-06-22 017814 兴合安迎混合C 1.3157 1.3157 1.2841 1.2841 0.0316 2.46%
2026-06-18 017814 兴合安迎混合C 1.2841 1.2841 1.2809 1.2809 0.0032 0.25%
2026-06-17 017814 兴合安迎混合C 1.2809 1.2809 1.2420 1.2420 0.0389 3.13%
2026-06-16 017814 兴合安迎混合C 1.2420 1.2420 1.2241 1.2241 0.0179 1.46%
2026-06-15 017814 兴合安迎混合C 1.2241 1.2241 1.1857 1.1857 0.0384 3.24%
2026-06-12 017814 兴合安迎混合C 1.1857 1.1857 1.1831 1.1831 0.0026 0.22%
2026-06-11 017814 兴合安迎混合C 1.1831 1.1831 1.1919 1.1919 -0.0088 -0.74%
2026-06-10 017814 兴合安迎混合C 1.1919 1.1919 1.2294 1.2294 -0.0375 -3.15%
2026-06-09 017814 兴合安迎混合C 1.2294 1.2294 1.2032 1.2032 0.0262 2.18%
2026-06-08 017814 兴合安迎混合C 1.2032 1.2032 1.2387 1.2387 -0.0355 -2.87%
2026-06-05 017814 兴合安迎混合C 1.2387 1.2387 1.2403 1.2403 -0.0016 -0.13%
2026-06-04 017814 兴合安迎混合C 1.2403 1.2403 1.2291 1.2291 0.0112 0.91%
2026-06-03 017814 兴合安迎混合C 1.2291 1.2291 1.2304 1.2304 -0.0013 -0.11%
2026-06-02 017814 兴合安迎混合C 1.2304 1.2304 1.2235 1.2235 0.0069 0.56%
2026-06-01 017814 兴合安迎混合C 1.2235 1.2235 1.2197 1.2197 0.0038 0.31%
2026-05-29 017814 兴合安迎混合C 1.2197 1.2197 1.2522 1.2522 -0.0325 -2.60%
2026-05-28 017814 兴合安迎混合C 1.2522 1.2522 1.2264 1.2264 0.0258 2.10%
2026-05-27 017814 兴合安迎混合C 1.2264 1.2264 1.2371 1.2371 -0.0107 -0.86%
2026-05-26 017814 兴合安迎混合C 1.2371 1.2371 1.2368 1.2368 0.0003 0.02%
2026-05-25 017814 兴合安迎混合C 1.2368 1.2368 1.2090 1.2090 0.0278 2.30%
2026-05-22 017814 兴合安迎混合C 1.2090 1.2090 1.1727 1.1727 0.0363 3.10%
2026-05-21 017814 兴合安迎混合C 1.1727 1.1727 1.1951 1.1951 -0.0224 -1.87%
2026-05-20 017814 兴合安迎混合C 1.1951 1.1951 1.1943 1.1943 0.0008 0.07%
2026-05-19 017814 兴合安迎混合C 1.1943 1.1943 1.1739 1.1739 0.0204 1.74%
2026-05-18 017814 兴合安迎混合C 1.1739 1.1739 1.1700 1.1700 0.0039 0.33%
2026-05-15 017814 兴合安迎混合C 1.1700 1.1700 1.1656 1.1656 0.0044 0.38%
2026-05-14 017814 兴合安迎混合C 1.1656 1.1656 1.1874 1.1874 -0.0218 -1.84%
2026-05-13 017814 兴合安迎混合C 1.1874 1.1874 1.1750 1.1750 0.0124 1.06%
2026-05-12 017814 兴合安迎混合C 1.1750 1.1750 1.1874 1.1874 -0.0124 -1.04%
2026-05-11 017814 兴合安迎混合C 1.1874 1.1874 1.1683 1.1683 0.0191 1.63%
2026-05-08 017814 兴合安迎混合C 1.1683 1.1683 1.1723 1.1723 -0.0040 -0.34%
2026-04-30 017814 兴合安迎混合C 1.1415 1.1415 1.1446 1.1446 -0.0031 -0.27%
2026-04-29 017814 兴合安迎混合C 1.1446 1.1446 1.1339 1.1339 0.0107 0.94%
2026-04-28 017814 兴合安迎混合C 1.1339 1.1339 1.1471 1.1471 -0.0132 -1.15%
2026-04-27 017814 兴合安迎混合C 1.1471 1.1471 1.1325 1.1325 0.0146 1.29%
2026-04-24 017814 兴合安迎混合C 1.1325 1.1325 1.1411 1.1411 -0.0086 -0.75%
2026-04-23 017814 兴合安迎混合C 1.1411 1.1411 1.1582 1.1582 -0.0171 -1.48%
2026-04-22 017814 兴合安迎混合C 1.1582 1.1582 1.1498 1.1498 0.0084 0.73%
2026-04-21 017814 兴合安迎混合C 1.1498 1.1498 1.1529 1.1529 -0.0031 -0.27%
2026-04-20 017814 兴合安迎混合C 1.1529 1.1529 1.1476 1.1476 0.0053 0.46%
2026-04-17 017814 兴合安迎混合C 1.1476 1.1476 1.1424 1.1424 0.0052 0.46%
2026-04-16 017814 兴合安迎混合C 1.1424 1.1424 1.1271 1.1271 0.0153 1.36%
2026-04-15 017814 兴合安迎混合C 1.1271 1.1271 1.1343 1.1343 -0.0072 -0.63%
2026-04-14 017814 兴合安迎混合C 1.1343 1.1343 1.1252 1.1252 0.0091 0.81%
2026-04-13 017814 兴合安迎混合C 1.1252 1.1252 1.1251 1.1251 0.0001 0.01%
2026-04-10 017814 兴合安迎混合C 1.1251 1.1251 1.1116 1.1116 0.0135 1.21%
2026-04-09 017814 兴合安迎混合C 1.1116 1.1116 1.1173 1.1173 -0.0057 -0.51%
2026-04-08 017814 兴合安迎混合C 1.1173 1.1173 1.0733 1.0733 0.0440 4.10%
2026-04-07 017814 兴合安迎混合C 1.0733 1.0733 1.0651 1.0651 0.0082 0.77%
2026-04-03 017814 兴合安迎混合C 1.0651 1.0651 1.0762 1.0762 -0.0111 -1.03%
2026-04-02 017814 兴合安迎混合C 1.0762 1.0762 1.0987 1.0987 -0.0225 -2.05%
2026-04-01 017814 兴合安迎混合C 1.0987 1.0987 1.0895 1.0895 0.0092 0.84%
2026-03-31 017814 兴合安迎混合C 1.0895 1.0895 1.1083 1.1083 -0.0188 -1.70%
2026-03-30 017814 兴合安迎混合C 1.1083 1.1083 1.1134 1.1134 -0.0051 -0.46%
2026-03-27 017814 兴合安迎混合C 1.1134 1.1134 1.1094 1.1094 0.0040 0.36%
2026-03-26 017814 兴合安迎混合C 1.1094 1.1094 1.1231 1.1231 -0.0137 -1.22%
2026-03-25 017814 兴合安迎混合C 1.1231 1.1231 1.1109 1.1109 0.0122 1.10%
2026-03-24 017814 兴合安迎混合C 1.1109 1.1109 1.0959 1.0959 0.0150 1.37%
2026-03-23 017814 兴合安迎混合C 1.0959 1.0959 1.1347 1.1347 -0.0388 -3.42%
2026-03-20 017814 兴合安迎混合C 1.1347 1.1347 1.1473 1.1473 -0.0126 -1.10%
2026-03-19 017814 兴合安迎混合C 1.1473 1.1473 1.1722 1.1722 -0.0249 -2.12%
2026-03-18 017814 兴合安迎混合C 1.1722 1.1722 1.1674 1.1674 0.0048 0.41%
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兴合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴合先进制造混合发起式A 2.6731 2.64%
兴合先进制造混合发起式C 2.6322 2.64%
兴合产业优选混合发起式A 1.0335 2.36%
兴合产业优选混合发起式C 1.0315 2.35%
兴合景气智选混合发起式A 1.4720 1.91%
兴合景气智选混合发起式C 1.4636 1.91%
兴合安迎混合A 1.1275 1.80%
兴合安迎混合C 1.1037 1.80%
兴合安平六个月持有期债券A 1.0310 0.03%
兴合安平六个月持有期债券C 1.0185 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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