合煦智远稳进纯债债券C基金净值查询(017797)

今天最新净值 1.0687 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0687
成立日期：2023-03-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5480亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永

近一季合煦智远稳进纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,合煦智远稳进纯债债券C(017797)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0690	1.0690	1.0687	1.0687	0.0003	0.03%
2026-09-15	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0687	1.0687	1.0685	1.0685	0.0002	0.02%
2026-09-14	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0685	1.0685	1.0684	1.0684	0.0001	0.01%
2026-09-11	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0684	1.0684	1.0686	1.0686	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0686	1.0686	1.0689	1.0689	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0689	1.0689	1.0688	1.0688	0.0001	0.01%
2026-09-08	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0688	1.0688	1.0689	1.0689	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0689	1.0689	1.0688	1.0688	0.0001	0.01%
2026-09-04	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0688	1.0688	1.0688	1.0688	0.0000	0.00%
2026-09-03	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0688	1.0688	1.0682	1.0682	0.0006	0.06%

2026-09-02	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0682	1.0682	1.0684	1.0684	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0684	1.0684	1.0678	1.0678	0.0006	0.06%
2026-08-31	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677	0.0001	0.01%
2026-08-28	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0677	1.0677	1.0680	1.0680	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0680	1.0680	1.0685	1.0685	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0685	1.0685	1.0690	1.0690	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0690	1.0690	1.0692	1.0692	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0692	1.0692	1.0687	1.0687	0.0005	0.05%
2026-08-21	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0687	1.0687	1.0688	1.0688	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0688	1.0688	1.0692	1.0692	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0692	1.0692	1.0697	1.0697	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0697	1.0697	1.0692	1.0692	0.0005	0.05%
2026-08-17	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0692	1.0692	1.0687	1.0687	0.0005	0.05%
2026-08-14	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0687	1.0687	1.0686	1.0686	0.0001	0.01%
2026-08-13	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0686	1.0686	1.0681	1.0681	0.0005	0.05%

2026-08-12	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0681	1.0681	1.0681	1.0681	0.0000	0.00%
2026-08-11	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0681	1.0681	1.0684	1.0684	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0684	1.0684	1.0678	1.0678	0.0006	0.06%
2026-08-07	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0678	1.0678	1.0670	1.0670	0.0008	0.07%
2026-08-06	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0670	1.0670	1.0669	1.0669	0.0001	0.01%
2026-08-05	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0669	1.0669	1.0672	1.0672	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0672	1.0672	1.0669	1.0669	0.0003	0.03%
2026-08-03	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0669	1.0669	1.0667	1.0667	0.0002	0.02%
2026-07-31	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0667	1.0667	1.0661	1.0661	0.0006	0.06%
2026-07-30	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0661	1.0661	1.0653	1.0653	0.0008	0.08%
2026-07-29	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0653	1.0653	1.0653	1.0653	0.0000	0.00%
2026-07-28	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0653	1.0653	1.0655	1.0655	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0655	1.0655	1.0654	1.0654	0.0001	0.01%
2026-07-24	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0654	1.0654	1.0654	1.0654	0.0000	0.00%
2026-07-23	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0654	1.0654	1.0655	1.0655	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0655	1.0655	1.0647	1.0647	0.0008	0.08%
2026-07-21	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0647	1.0647	1.0645	1.0645	0.0002	0.02%
2026-07-20	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0645	1.0645	1.0647	1.0647	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0647	1.0647	1.0645	1.0645	0.0002	0.02%
2026-07-16	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0645	1.0645	1.0648	1.0648	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0648	1.0648	1.0647	1.0647	0.0001	0.01%
2026-07-14	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0647	1.0647	1.0647	1.0647	0.0000	0.00%
2026-07-13	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0647	1.0647	1.0650	1.0650	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0650	1.0650	1.0650	1.0650	0.0000	0.00%
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2026-07-07	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0648	1.0648	1.0648	1.0648	0.0000	0.00%
2026-07-06	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0648	1.0648	1.0643	1.0643	0.0005	0.05%
2026-07-03	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0643	1.0643	1.0643	1.0643	0.0000	0.00%
2026-07-02	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0643	1.0643	1.0640	1.0640	0.0003	0.03%
2026-07-01	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0640	1.0640	1.0648	1.0648	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0648	1.0648	1.0656	1.0656	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0656	1.0656	1.0647	1.0647	0.0009	0.08%
2026-06-26	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0647	1.0647	1.0644	1.0644	0.0003	0.03%
2026-06-25	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0644	1.0644	1.0635	1.0635	0.0009	0.08%
2026-06-24	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0635	1.0635	1.0635	1.0635	0.0000	0.00%
2026-06-23	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0635	1.0635	1.0641	1.0641	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0641	1.0641	1.0640	1.0640	0.0001	0.01%
2026-06-18	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0640	1.0640	1.0636	1.0636	0.0004	0.04%
2026-06-17	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0636	1.0636	1.0632	1.0632	0.0004	0.04%

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科C	0.9427	1.12%
金融科技LOF	0.9735	1.11%
合煦智远嘉选混合A	1.3491	0.50%
合煦智远嘉选混合C	1.2854	0.50%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0690	0.03%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0748	0.03%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0804	0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0655	0.02%
合煦智远嘉悦利率债A	1.0593	0.01%
合煦智远欣悦利率债A	0.9640	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%