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易方达中证光伏产业ETF联接发起式A基金净值查询(017646)

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今天最新净值 0.6314 -0.0050 -0.79% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.6314
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6494亿
  • 最近资产：2.88亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：庞亚平 伍臣东
近半年易方达中证光伏产业ETF联接发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,易方达中证光伏产业ETF联接发起式A(017646)基金累计收益率-27.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6394 0.6394 0.6314 0.6314 0.0080 1.27%
2026-09-15 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6314 0.6314 0.6364 0.6364 -0.0050 -0.79%
2026-09-14 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6364 0.6364 0.6368 0.6368 -0.0004 -0.06%
2026-09-11 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6368 0.6368 0.6484 0.6484 -0.0116 -1.79%
2026-09-10 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6484 0.6484 0.6541 0.6541 -0.0057 -0.87%
2026-09-09 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6541 0.6541 0.6551 0.6551 -0.0010 -0.15%
2026-09-08 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6551 0.6551 0.6547 0.6547 0.0004 0.06%
2026-09-07 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6547 0.6547 0.6438 0.6438 0.0109 1.69%
2026-09-04 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6438 0.6438 0.6479 0.6479 -0.0041 -0.63%
2026-09-03 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6479 0.6479 0.6490 0.6490 -0.0011 -0.17%
2026-09-02 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6490 0.6490 0.6595 0.6595 -0.0105 -1.59%
2026-09-01 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6595 0.6595 0.6667 0.6667 -0.0072 -1.08%
2026-08-31 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6667 0.6667 0.6745 0.6745 -0.0078 -1.16%
2026-08-28 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6745 0.6745 0.6753 0.6753 -0.0008 -0.12%
2026-08-27 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6753 0.6753 0.6772 0.6772 -0.0019 -0.28%
2026-08-26 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6772 0.6772 0.6693 0.6693 0.0079 1.18%
2026-08-25 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6693 0.6693 0.6717 0.6717 -0.0024 -0.36%
2026-08-24 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6717 0.6717 0.6794 0.6794 -0.0077 -1.13%
2026-08-21 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6794 0.6794 0.6768 0.6768 0.0026 0.38%
2026-08-20 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6768 0.6768 0.6751 0.6751 0.0017 0.25%
2026-08-19 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6751 0.6751 0.7077 0.7077 -0.0326 -4.61%
2026-08-18 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7077 0.7077 0.7036 0.7036 0.0041 0.58%
2026-08-17 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7036 0.7036 0.6885 0.6885 0.0151 2.19%
2026-08-14 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6885 0.6885 0.6880 0.6880 0.0005 0.07%
2026-08-13 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6880 0.6880 0.6996 0.6996 -0.0116 -1.69%
2026-08-12 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6996 0.6996 0.6890 0.6890 0.0106 1.54%
2026-08-11 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6890 0.6890 0.6846 0.6846 0.0044 0.64%
2026-08-10 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6846 0.6846 0.6869 0.6869 -0.0023 -0.33%
2026-08-07 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6869 0.6869 0.6721 0.6721 0.0148 2.20%
2026-08-06 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6721 0.6721 0.6796 0.6796 -0.0075 -1.12%
2026-08-05 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6796 0.6796 0.6693 0.6693 0.0103 1.54%
2026-08-04 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6693 0.6693 0.6599 0.6599 0.0094 1.42%
2026-08-03 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6599 0.6599 0.6491 0.6491 0.0108 1.66%
2026-07-31 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6491 0.6491 0.6394 0.6394 0.0097 1.52%
2026-07-30 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6394 0.6394 0.6490 0.6490 -0.0096 -1.48%
2026-07-29 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6490 0.6490 0.6455 0.6455 0.0035 0.54%
2026-07-28 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6455 0.6455 0.6613 0.6613 -0.0158 -2.39%
2026-07-27 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6613 0.6613 0.6435 0.6435 0.0178 2.77%
2026-07-24 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6435 0.6435 0.6657 0.6657 -0.0222 -3.45%
2026-07-23 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6657 0.6657 0.6498 0.6498 0.0159 2.45%
2026-07-22 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6498 0.6498 0.6471 0.6471 0.0027 0.42%
2026-07-21 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6471 0.6471 0.6243 0.6243 0.0228 3.65%
2026-07-20 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6243 0.6243 0.6310 0.6310 -0.0067 -1.06%
2026-07-17 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6310 0.6310 0.6548 0.6548 -0.0238 -3.63%
2026-07-16 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6548 0.6548 0.6721 0.6721 -0.0173 -2.57%
2026-07-15 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6721 0.6721 0.6765 0.6765 -0.0044 -0.65%
2026-07-14 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6765 0.6765 0.6727 0.6727 0.0038 0.56%
2026-07-13 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6727 0.6727 0.7078 0.7078 -0.0351 -4.96%
2026-07-10 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7078 0.7078 0.7195 0.7195 -0.0117 -1.63%
2026-07-09 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7195 0.7195 0.7073 0.7073 0.0122 1.72%
2026-07-08 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7073 0.7073 0.7294 0.7294 -0.0221 -3.12%
2026-07-07 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7294 0.7294 0.7368 0.7368 -0.0074 -1.00%
2026-07-06 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7368 0.7368 0.7519 0.7519 -0.0151 -2.01%
2026-07-03 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7519 0.7519 0.7629 0.7629 -0.0110 -1.46%
2026-07-02 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7629 0.7629 0.7999 0.7999 -0.0370 -4.63%
2026-07-01 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7999 0.7999 0.8158 0.8158 -0.0159 -1.95%
2026-06-30 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8158 0.8158 0.7917 0.7917 0.0241 3.04%
2026-06-29 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7917 0.7917 0.7846 0.7846 0.0071 0.90%
2026-06-26 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7846 0.7846 0.7890 0.7890 -0.0044 -0.56%
2026-06-25 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7890 0.7890 0.7812 0.7812 0.0078 1.00%
2026-06-24 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7812 0.7812 0.7790 0.7790 0.0022 0.28%
2026-06-23 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7790 0.7790 0.8148 0.8148 -0.0358 -4.60%
2026-06-22 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8148 0.8148 0.7950 0.7950 0.0198 2.49%
2026-06-18 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7950 0.7950 0.8040 0.8040 -0.0090 -1.12%
2026-06-17 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8040 0.8040 0.8073 0.8073 -0.0033 -0.41%
2026-06-16 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8073 0.8073 0.7944 0.7944 0.0129 1.62%
2026-06-15 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7944 0.7944 0.7766 0.7766 0.0178 2.29%
2026-06-12 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7766 0.7766 0.7805 0.7805 -0.0039 -0.50%
2026-06-11 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7805 0.7805 0.7840 0.7840 -0.0035 -0.45%
2026-06-10 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7840 0.7840 0.7952 0.7952 -0.0112 -1.41%
2026-06-09 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7952 0.7952 0.7724 0.7724 0.0228 2.95%
2026-06-08 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7724 0.7724 0.8135 0.8135 -0.0411 -5.32%
2026-06-05 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8135 0.8135 0.8332 0.8332 -0.0197 -2.36%
2026-06-04 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8332 0.8332 0.8308 0.8308 0.0024 0.29%
2026-06-03 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8308 0.8308 0.8251 0.8251 0.0057 0.69%
2026-06-02 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8251 0.8251 0.8333 0.8333 -0.0082 -0.99%
2026-06-01 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8333 0.8333 0.8406 0.8406 -0.0073 -0.87%
2026-05-29 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8406 0.8406 0.8775 0.8775 -0.0369 -4.39%
2026-05-28 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8775 0.8775 0.8733 0.8733 0.0042 0.48%
2026-05-27 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8733 0.8733 0.8667 0.8667 0.0066 0.76%
2026-05-26 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8667 0.8667 0.8738 0.8738 -0.0071 -0.81%
2026-05-25 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8738 0.8738 0.8653 0.8653 0.0085 0.98%
2026-05-22 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8653 0.8653 0.8498 0.8498 0.0155 1.82%
2026-05-21 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8498 0.8498 0.8751 0.8751 -0.0253 -2.89%
2026-05-20 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8751 0.8751 0.8679 0.8679 0.0072 0.83%
2026-05-19 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8679 0.8679 0.8574 0.8574 0.0105 1.22%
2026-05-18 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8574 0.8574 0.8607 0.8607 -0.0033 -0.38%
2026-05-15 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8607 0.8607 0.8766 0.8766 -0.0159 -1.81%
2026-05-14 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8766 0.8766 0.8905 0.8905 -0.0139 -1.56%
2026-05-13 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8905 0.8905 0.8718 0.8718 0.0187 2.14%
2026-05-12 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8718 0.8718 0.8709 0.8709 0.0009 0.10%
2026-05-11 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8709 0.8709 0.8519 0.8519 0.0190 2.23%
2026-05-08 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8519 0.8519 0.8547 0.8547 -0.0028 -0.33%
2026-04-30 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8261 0.8261 0.8248 0.8248 0.0013 0.16%
2026-04-29 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8248 0.8248 0.8106 0.8106 0.0142 1.75%
2026-04-28 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8106 0.8106 0.8197 0.8197 -0.0091 -1.11%
2026-04-27 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8197 0.8197 0.8265 0.8265 -0.0068 -0.82%
2026-04-24 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8265 0.8265 0.8372 0.8372 -0.0107 -1.28%
2026-04-23 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8372 0.8372 0.8414 0.8414 -0.0042 -0.50%
2026-04-22 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8414 0.8414 0.8410 0.8410 0.0004 0.05%
2026-04-21 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8410 0.8410 0.8414 0.8414 -0.0004 -0.05%
2026-04-20 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8414 0.8414 0.8310 0.8310 0.0104 1.25%
2026-04-17 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8310 0.8310 0.8298 0.8298 0.0012 0.14%
2026-04-16 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8298 0.8298 0.8207 0.8207 0.0091 1.11%
2026-04-15 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8207 0.8207 0.8236 0.8236 -0.0029 -0.35%
2026-04-14 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8236 0.8236 0.8186 0.8186 0.0050 0.61%
2026-04-13 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8186 0.8186 0.8052 0.8052 0.0134 1.66%
2026-04-10 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8052 0.8052 0.7889 0.7889 0.0163 2.07%
2026-04-09 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7889 0.7889 0.7988 0.7988 -0.0099 -1.24%
2026-04-08 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7988 0.7988 0.7650 0.7650 0.0338 4.42%
2026-04-07 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7650 0.7650 0.7644 0.7644 0.0006 0.08%
2026-04-03 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7644 0.7644 0.7820 0.7820 -0.0176 -2.30%
2026-04-02 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7820 0.7820 0.8078 0.8078 -0.0258 -3.30%
2026-04-01 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8078 0.8078 0.8026 0.8026 0.0052 0.65%
2026-03-31 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8026 0.8026 0.8277 0.8277 -0.0251 -3.03%
2026-03-30 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8277 0.8277 0.8557 0.8557 -0.0280 -3.38%
2026-03-27 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8557 0.8557 0.8563 0.8563 -0.0006 -0.07%
2026-03-26 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8563 0.8563 0.8775 0.8775 -0.0212 -2.48%
2026-03-25 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8775 0.8775 0.8690 0.8690 0.0085 0.98%
2026-03-24 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8690 0.8690 0.8636 0.8636 0.0054 0.63%
2026-03-23 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8636 0.8636 0.8785 0.8785 -0.0149 -1.70%
2026-03-20 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8785 0.8785 0.8553 0.8553 0.0232 2.71%
2026-03-19 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8553 0.8553 0.8663 0.8663 -0.0110 -1.27%
2026-03-18 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8663 0.8663 0.8623 0.8623 0.0040 0.46%
2026-03-17 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8623 0.8623 0.8768 0.8768 -0.0145 -1.65%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商中证煤炭等权指数E 2.3822 -0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A 1.1096 -0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C 1.1053 -0.17%
汇添富中证1000指数增强A 1.7116 -0.23%
汇添富中证1000指数增强C 1.6972 -0.24%
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