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易方达富惠纯债债券C基金净值查询(017621)

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今天最新净值 1.0177 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1322
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：41.9519亿
  • 最近资产：42.77亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李一硕 刘琬姝
近半年易方达富惠纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达富惠纯债债券C(017621)基金累计收益率1.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0181 1.1326 1.0177 1.1322 0.0004 0.04%
2026-09-17 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0177 1.1322 1.0177 1.1322 0.0000 0.00%
2026-09-16 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0177 1.1322 1.0175 1.1320 0.0002 0.02%
2026-09-15 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0175 1.1320 1.0173 1.1318 0.0002 0.02%
2026-09-14 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0173 1.1318 1.0172 1.1317 0.0001 0.01%
2026-09-11 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0172 1.1317 1.0173 1.1318 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0173 1.1318 1.0173 1.1318 0.0000 0.00%
2026-09-09 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0173 1.1318 1.0172 1.1317 0.0001 0.01%
2026-09-08 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0172 1.1317 1.0172 1.1317 0.0000 0.00%
2026-09-07 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0172 1.1317 1.0169 1.1314 0.0003 0.03%
2026-09-04 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0169 1.1314 1.0168 1.1313 0.0001 0.01%
2026-09-03 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0168 1.1313 1.0164 1.1309 0.0004 0.04%
2026-09-02 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0164 1.1309 1.0165 1.1310 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0165 1.1310 1.0160 1.1305 0.0005 0.05%
2026-08-31 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0160 1.1305 1.0159 1.1304 0.0001 0.01%
2026-08-28 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0159 1.1304 1.0159 1.1304 0.0000 0.00%
2026-08-27 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0159 1.1304 1.0163 1.1308 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0163 1.1308 1.0164 1.1309 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0164 1.1309 1.0164 1.1309 0.0000 0.00%
2026-08-24 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0164 1.1309 1.0161 1.1306 0.0003 0.03%
2026-08-21 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0161 1.1306 1.0162 1.1307 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0162 1.1307 1.0163 1.1308 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0163 1.1308 1.0165 1.1310 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0165 1.1310 1.0162 1.1307 0.0003 0.03%
2026-08-17 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0162 1.1307 1.0160 1.1305 0.0002 0.02%
2026-08-14 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0160 1.1305 1.0160 1.1305 0.0000 0.00%
2026-08-13 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0160 1.1305 1.0157 1.1302 0.0003 0.03%
2026-08-12 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0157 1.1302 1.0157 1.1302 0.0000 0.00%
2026-08-11 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0157 1.1302 1.0158 1.1303 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0158 1.1303 1.0154 1.1299 0.0004 0.04%
2026-08-07 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0154 1.1299 1.0151 1.1296 0.0003 0.03%
2026-08-06 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0151 1.1296 1.0151 1.1296 0.0000 0.00%
2026-08-05 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0151 1.1296 1.0150 1.1295 0.0001 0.01%
2026-08-04 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0150 1.1295 1.0149 1.1294 0.0001 0.01%
2026-08-03 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0149 1.1294 1.0148 1.1293 0.0001 0.01%
2026-07-31 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0148 1.1293 1.0146 1.1291 0.0002 0.02%
2026-07-30 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0146 1.1291 1.0142 1.1287 0.0004 0.04%
2026-07-29 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0142 1.1287 1.0143 1.1288 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0143 1.1288 1.0145 1.1290 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0145 1.1290 1.0145 1.1290 0.0000 0.00%
2026-07-24 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0145 1.1290 1.0143 1.1288 0.0002 0.02%
2026-07-23 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0143 1.1288 1.0142 1.1287 0.0001 0.01%
2026-07-22 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0142 1.1287 1.0137 1.1282 0.0005 0.05%
2026-07-21 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0137 1.1282 1.0185 1.1282 0.0000 0.00%
2026-07-20 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0185 1.1282 1.0186 1.1283 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0186 1.1283 1.0183 1.1280 0.0003 0.03%
2026-07-16 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0183 1.1280 1.0184 1.1281 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0184 1.1281 1.0183 1.1280 0.0001 0.01%
2026-07-14 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0183 1.1280 1.0183 1.1280 0.0000 0.00%
2026-07-13 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0183 1.1280 1.0183 1.1280 0.0000 0.00%
2026-07-10 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0183 1.1280 1.0183 1.1280 0.0000 0.00%
2026-07-09 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0183 1.1280 1.0183 1.1280 0.0000 0.00%
2026-07-08 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0183 1.1280 1.0182 1.1279 0.0001 0.01%
2026-07-07 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0182 1.1279 1.0181 1.1278 0.0001 0.01%
2026-07-06 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0181 1.1278 1.0176 1.1273 0.0005 0.05%
2026-07-03 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0176 1.1273 1.0177 1.1274 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0177 1.1274 1.0176 1.1273 0.0001 0.01%
2026-07-01 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0176 1.1273 1.0181 1.1278 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0181 1.1278 1.0183 1.1280 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0183 1.1280 1.0178 1.1275 0.0005 0.05%
2026-06-26 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0178 1.1275 1.0177 1.1274 0.0001 0.01%
2026-06-25 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0177 1.1274 1.0174 1.1271 0.0003 0.03%
2026-06-24 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0174 1.1271 1.0173 1.1270 0.0001 0.01%
2026-06-23 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0173 1.1270 1.0175 1.1272 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0175 1.1272 1.0174 1.1271 0.0001 0.01%
2026-06-18 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0174 1.1271 1.0172 1.1269 0.0002 0.02%
2026-06-17 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0172 1.1269 1.0169 1.1266 0.0003 0.03%
2026-06-16 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0169 1.1266 1.0166 1.1263 0.0003 0.03%
2026-06-15 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0166 1.1263 1.0164 1.1261 0.0002 0.02%
2026-06-12 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0164 1.1261 1.0163 1.1260 0.0001 0.01%
2026-06-11 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0163 1.1260 1.0167 1.1264 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0167 1.1264 1.0169 1.1266 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0169 1.1266 1.0171 1.1268 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0171 1.1268 1.0173 1.1270 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0173 1.1270 1.0175 1.1272 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0175 1.1272 1.0174 1.1271 0.0001 0.01%
2026-06-03 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0174 1.1271 1.0175 1.1272 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0175 1.1272 1.0175 1.1272 0.0000 0.00%
2026-06-01 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0175 1.1272 1.0171 1.1268 0.0004 0.04%
2026-05-29 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0171 1.1268 1.0169 1.1266 0.0002 0.02%
2026-05-28 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0169 1.1266 1.0167 1.1264 0.0002 0.02%
2026-05-27 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0167 1.1264 1.0164 1.1261 0.0003 0.03%
2026-05-26 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0164 1.1261 1.0161 1.1258 0.0003 0.03%
2026-05-25 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0161 1.1258 1.0159 1.1256 0.0002 0.02%
2026-05-22 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0159 1.1256 1.0158 1.1255 0.0001 0.01%
2026-05-21 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0158 1.1255 1.0158 1.1255 0.0000 0.00%
2026-05-20 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0158 1.1255 1.0157 1.1254 0.0001 0.01%
2026-05-19 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0157 1.1254 1.0153 1.1250 0.0004 0.04%
2026-05-18 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0153 1.1250 1.0151 1.1248 0.0002 0.02%
2026-05-15 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0151 1.1248 1.0150 1.1247 0.0001 0.01%
2026-05-14 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0150 1.1247 1.0150 1.1247 0.0000 0.00%
2026-05-13 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0150 1.1247 1.0148 1.1245 0.0002 0.02%
2026-05-12 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0148 1.1245 1.0145 1.1242 0.0003 0.03%
2026-05-11 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0145 1.1242 1.0197 1.1239 0.0003 0.03%
2026-05-08 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0197 1.1239 1.0196 1.1238 0.0001 0.01%
2026-04-30 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0197 1.1239 1.0197 1.1239 0.0000 0.00%
2026-04-29 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0197 1.1239 1.0194 1.1236 0.0003 0.03%
2026-04-28 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0194 1.1236 1.0191 1.1233 0.0003 0.03%
2026-04-27 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0191 1.1233 1.0193 1.1235 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0193 1.1235 1.0194 1.1236 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0194 1.1236 1.0195 1.1237 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0195 1.1237 1.0193 1.1235 0.0002 0.02%
2026-04-21 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0193 1.1235 1.0190 1.1232 0.0003 0.03%
2026-04-20 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0190 1.1232 1.0188 1.1230 0.0002 0.02%
2026-04-17 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0188 1.1230 1.0185 1.1227 0.0003 0.03%
2026-04-16 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0185 1.1227 1.0184 1.1226 0.0001 0.01%
2026-04-15 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0184 1.1226 1.0183 1.1225 0.0001 0.01%
2026-04-14 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0183 1.1225 1.0181 1.1223 0.0002 0.02%
2026-04-13 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0181 1.1223 1.0180 1.1222 0.0001 0.01%
2026-04-10 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0180 1.1222 1.0180 1.1222 0.0000 0.00%
2026-04-09 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0180 1.1222 1.0180 1.1222 0.0000 0.00%
2026-04-08 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0180 1.1222 1.0179 1.1221 0.0001 0.01%
2026-04-07 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0179 1.1221 1.0175 1.1217 0.0004 0.04%
2026-04-03 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0175 1.1217 1.0171 1.1213 0.0004 0.04%
2026-04-02 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0171 1.1213 1.0170 1.1212 0.0001 0.01%
2026-04-01 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0170 1.1212 1.0170 1.1212 0.0000 0.00%
2026-03-31 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0170 1.1212 1.0170 1.1212 0.0000 0.00%
2026-03-30 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0170 1.1212 1.0165 1.1207 0.0005 0.05%
2026-03-27 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0165 1.1207 1.0164 1.1206 0.0001 0.01%
2026-03-26 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0164 1.1206 1.0162 1.1204 0.0002 0.02%
2026-03-25 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0162 1.1204 1.0161 1.1203 0.0001 0.01%
2026-03-24 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0161 1.1203 1.0160 1.1202 0.0001 0.01%
2026-03-23 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0160 1.1202 1.0161 1.1203 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0161 1.1203 1.0159 1.1201 0.0002 0.02%
2026-03-19 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0159 1.1201 1.0158 1.1200 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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