建信宁安30天持有期中短债债券A基金净值查询(017456)

今天最新净值 1.1047 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1047
成立日期：2023-02-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.2675亿
最近资产：5.40亿元
基金公司：建信基金
基金经理：徐华婧吴轶

近一月建信宁安30天持有期中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信宁安30天持有期中短债债券A(017456)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.1048	1.1048	1.1047	1.1047	0.0001	0.01%
2026-09-14	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.1047	1.1047	1.1045	1.1045	0.0002	0.02%
2026-09-11	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.1045	1.1045	1.1044	1.1044	0.0001	0.01%
2026-09-10	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.1044	1.1044	1.1042	1.1042	0.0002	0.02%
2026-09-09	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.1042	1.1042	1.1042	1.1042	0.0000	0.00%
2026-09-08	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%
2026-09-07	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.1041	1.1041	1.1038	1.1038	0.0003	0.03%
2026-09-04	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.1038	1.1038	1.1037	1.1037	0.0001	0.01%
2026-09-03	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.1037	1.1037	1.1035	1.1035	0.0002	0.02%
2026-09-02	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.1035	1.1035	1.1034	1.1034	0.0001	0.01%

2026-09-01	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.1034	1.1034	1.1032	1.1032	0.0002	0.02%
2026-08-31	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.1032	1.1032	1.1031	1.1031	0.0001	0.01%
2026-08-28	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.1031	1.1031	1.1031	1.1031	0.0000	0.00%
2026-08-27	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.1031	1.1031	1.1032	1.1032	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.1032	1.1032	1.1032	1.1032	0.0000	0.00%
2026-08-25	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.1032	1.1032	1.1031	1.1031	0.0001	0.01%
2026-08-24	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.1031	1.1031	1.1029	1.1029	0.0002	0.02%
2026-08-21	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.1029	1.1029	1.1029	1.1029	0.0000	0.00%
2026-08-20	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.1029	1.1029	1.1029	1.1029	0.0000	0.00%
2026-08-19	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.1029	1.1029	1.1028	1.1028	0.0001	0.01%
2026-08-18	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.1028	1.1028	1.1026	1.1026	0.0002	0.02%
2026-08-17	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.1026	1.1026	1.1024	1.1024	0.0002	0.02%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
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