汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017361)

今天最新净值 1.6601 -0.0111 -0.66% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6601
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.8952亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：
基金经理：李彪

近半年汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y(017361)基金累计收益率2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6431	1.6431	1.6601	1.6601	-0.0170	-1.03%
2026-09-11	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6601	1.6601	1.6712	1.6712	-0.0111	-0.66%
2026-09-10	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6712	1.6712	1.6824	1.6824	-0.0112	-0.67%
2026-09-09	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6824	1.6824	1.6755	1.6755	0.0069	0.41%
2026-09-08	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6755	1.6755	1.6727	1.6727	0.0028	0.17%
2026-09-07	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6727	1.6727	1.6485	1.6485	0.0242	1.45%
2026-09-04	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6485	1.6485	1.6555	1.6555	-0.0070	-0.42%
2026-09-03	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6555	1.6555	1.6509	1.6509	0.0046	0.28%
2026-09-02	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6509	1.6509	1.6659	1.6659	-0.0150	-0.90%
2026-09-01	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6659	1.6659	1.6826	1.6826	-0.0167	-1.00%

2026-08-31	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6826	1.6826	1.6784	1.6784	0.0042	0.25%
2026-08-28	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6784	1.6784	1.6876	1.6876	-0.0092	-0.55%
2026-08-27	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6876	1.6876	1.6639	1.6639	0.0237	1.40%
2026-08-26	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6639	1.6639	1.6571	1.6571	0.0068	0.41%
2026-08-25	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6571	1.6571	1.6593	1.6593	-0.0022	-0.13%
2026-08-24	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6593	1.6593	1.6821	1.6821	-0.0228	-1.37%
2026-08-21	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6821	1.6821	1.6666	1.6666	0.0155	0.93%
2026-08-20	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6666	1.6666	1.6563	1.6563	0.0103	0.62%
2026-08-19	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6563	1.6563	1.7148	1.7148	-0.0585	-3.53%
2026-08-18	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7148	1.7148	1.7269	1.7269	-0.0121	-0.70%
2026-08-17	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7269	1.7269	1.6904	1.6904	0.0365	2.11%
2026-08-14	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6904	1.6904	1.6784	1.6784	0.0120	0.71%
2026-08-13	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6784	1.6784	1.6869	1.6869	-0.0085	-0.50%
2026-08-12	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6869	1.6869	1.6670	1.6670	0.0199	1.18%
2026-08-11	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6670	1.6670	1.6795	1.6795	-0.0125	-0.74%

2026-08-10	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6795	1.6795	1.6824	1.6824	-0.0029	-0.17%
2026-08-07	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6824	1.6824	1.6573	1.6573	0.0251	1.49%
2026-08-06	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6573	1.6573	1.6514	1.6514	0.0059	0.36%
2026-08-05	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6514	1.6514	1.6221	1.6221	0.0293	1.77%
2026-08-04	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6221	1.6221	1.5772	1.5772	0.0449	2.77%
2026-08-03	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5772	1.5772	1.5874	1.5874	-0.0102	-0.64%
2026-07-31	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5874	1.5874	1.5582	1.5582	0.0292	1.84%
2026-07-30	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5582	1.5582	1.5871	1.5871	-0.0289	-1.85%
2026-07-29	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5871	1.5871	1.5890	1.5890	-0.0019	-0.12%
2026-07-28	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5890	1.5890	1.6547	1.6547	-0.0657	-4.13%
2026-07-27	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6547	1.6547	1.6310	1.6310	0.0237	1.43%
2026-07-24	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6310	1.6310	1.6647	1.6647	-0.0337	-2.07%
2026-07-23	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6647	1.6647	1.6630	1.6630	0.0017	0.10%
2026-07-22	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6630	1.6630	1.6786	1.6786	-0.0156	-0.93%
2026-07-21	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6786	1.6786	1.6134	1.6134	0.0652	3.88%
2026-07-20	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6134	1.6134	1.6283	1.6283	-0.0149	-0.92%
2026-07-17	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6283	1.6283	1.7009	1.7009	-0.0726	-4.46%
2026-07-16	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7009	1.7009	1.7372	1.7372	-0.0363	-2.13%
2026-07-15	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7372	1.7372	1.7548	1.7548	-0.0176	-1.01%
2026-07-14	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7548	1.7548	1.7082	1.7082	0.0466	2.66%
2026-07-13	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7082	1.7082	1.7569	1.7569	-0.0487	-2.85%
2026-07-10	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7569	1.7569	1.7915	1.7915	-0.0346	-1.97%
2026-07-09	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7915	1.7915	1.7487	1.7487	0.0428	2.39%
2026-07-08	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7487	1.7487	1.7618	1.7618	-0.0131	-0.74%
2026-07-07	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7618	1.7618	1.7850	1.7850	-0.0232	-1.32%
2026-07-06	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7850	1.7850	1.8013	1.8013	-0.0163	-0.91%
2026-07-03	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8013	1.8013	1.7871	1.7871	0.0142	0.79%
2026-07-02	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7871	1.7871	1.8481	1.8481	-0.0610	-3.41%
2026-07-01	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8481	1.8481	1.8732	1.8732	-0.0251	-1.36%
2026-06-30	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8732	1.8732	1.8454	1.8454	0.0278	1.48%
2026-06-29	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8454	1.8454	1.8421	1.8421	0.0033	0.18%
2026-06-26	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8421	1.8421	1.8843	1.8843	-0.0422	-2.29%
2026-06-25	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8843	1.8843	1.8586	1.8586	0.0257	1.36%
2026-06-24	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8586	1.8586	1.8399	1.8399	0.0187	1.01%
2026-06-23	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8399	1.8399	1.8934	1.8934	-0.0535	-2.91%
2026-06-22	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8934	1.8934	1.8597	1.8597	0.0337	1.78%
2026-06-18	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8597	1.8597	1.8324	1.8324	0.0273	1.47%
2026-06-17	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8324	1.8324	1.8099	1.8099	0.0225	1.23%
2026-06-16	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8099	1.8099	1.8044	1.8044	0.0055	0.30%
2026-06-15	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8044	1.8044	1.7456	1.7456	0.0588	3.26%
2026-06-12	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7456	1.7456	1.7313	1.7313	0.0143	0.82%
2026-06-11	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7313	1.7313	1.7265	1.7265	0.0048	0.28%
2026-06-10	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7265	1.7265	1.7551	1.7551	-0.0286	-1.66%
2026-06-09	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7551	1.7551	1.7180	1.7180	0.0371	2.11%
2026-06-08	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7180	1.7180	1.7472	1.7472	-0.0292	-1.70%
2026-06-05	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7472	1.7472	1.7901	1.7901	-0.0429	-2.46%
2026-06-04	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7901	1.7901	1.7904	1.7904	-0.0003	-0.02%
2026-06-03	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7904	1.7904	1.7745	1.7745	0.0159	0.89%
2026-06-02	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7745	1.7745	1.7455	1.7455	0.0290	1.63%
2026-06-01	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7455	1.7455	1.7661	1.7661	-0.0206	-1.18%
2026-05-29	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7661	1.7661	1.7884	1.7884	-0.0223	-1.26%
2026-05-28	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7884	1.7884	1.7758	1.7758	0.0126	0.71%
2026-05-27	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7758	1.7758	1.7924	1.7924	-0.0166	-0.93%
2026-05-26	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7924	1.7924	1.7866	1.7866	0.0058	0.32%
2026-05-25	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7866	1.7866	1.7615	1.7615	0.0251	1.40%
2026-05-22	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7615	1.7615	1.7288	1.7288	0.0327	1.86%
2026-05-21	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7288	1.7288	1.7581	1.7581	-0.0293	-1.69%
2026-05-20	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7581	1.7581	1.7481	1.7481	0.0100	0.57%
2026-05-19	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7481	1.7481	1.7455	1.7455	0.0026	0.15%
2026-05-18	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7455	1.7455	1.7474	1.7474	-0.0019	-0.11%
2026-05-15	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7474	1.7474	1.7751	1.7751	-0.0277	-1.59%
2026-05-14	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7751	1.7751	1.7973	1.7973	-0.0222	-1.25%
2026-05-13	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7973	1.7973	1.7679	1.7679	0.0294	1.64%
2026-05-12	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7679	1.7679	1.7690	1.7690	-0.0011	-0.06%
2026-05-11	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7690	1.7690	1.7448	1.7448	0.0242	1.37%
2026-05-08	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7448	1.7448	1.7418	1.7418	0.0030	0.17%
2026-05-07	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7418	1.7418	1.7230	1.7230	0.0188	1.08%
2026-05-06	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7230	1.7230	1.6820	1.6820	0.0410	2.38%
2026-04-28	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6625	1.6625	1.6767	1.6767	-0.0142	-0.85%
2026-04-27	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6767	1.6767	1.6698	1.6698	0.0069	0.41%
2026-04-24	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6698	1.6698	1.6747	1.6747	-0.0049	-0.29%
2026-04-23	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6747	1.6747	1.6885	1.6885	-0.0138	-0.82%
2026-04-22	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6885	1.6885	1.6661	1.6661	0.0224	1.33%
2026-04-21	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6661	1.6661	1.6615	1.6615	0.0046	0.28%
2026-04-20	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6615	1.6615	1.6587	1.6587	0.0028	0.17%
2026-04-17	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6587	1.6587	1.6467	1.6467	0.0120	0.73%
2026-04-16	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6467	1.6467	1.6252	1.6252	0.0215	1.31%
2026-04-15	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6252	1.6252	1.6337	1.6337	-0.0085	-0.52%
2026-04-14	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6337	1.6337	1.6178	1.6178	0.0159	0.98%
2026-04-13	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6178	1.6178	1.6155	1.6155	0.0023	0.14%
2026-04-10	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6155	1.6155	1.6012	1.6012	0.0143	0.89%
2026-04-09	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6012	1.6012	1.5990	1.5990	0.0022	0.14%
2026-04-08	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5990	1.5990	1.5499	1.5499	0.0491	3.07%
2026-04-07	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5499	1.5499	1.5432	1.5432	0.0067	0.43%
2026-04-03	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5432	1.5432	1.5443	1.5443	-0.0011	-0.07%
2026-04-02	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5443	1.5443	1.5570	1.5570	-0.0127	-0.82%
2026-04-01	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5570	1.5570	1.5362	1.5362	0.0208	1.34%
2026-03-31	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5362	1.5362	1.5508	1.5508	-0.0146	-0.95%
2026-03-30	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5508	1.5508	1.5493	1.5493	0.0015	0.10%
2026-03-27	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5493	1.5493	1.5415	1.5415	0.0078	0.51%
2026-03-26	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5415	1.5415	1.5610	1.5610	-0.0195	-1.27%
2026-03-25	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5610	1.5610	1.5409	1.5409	0.0201	1.29%
2026-03-24	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5409	1.5409	1.5196	1.5196	0.0213	1.38%
2026-03-23	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5196	1.5196	1.5585	1.5585	-0.0389	-2.56%
2026-03-20	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5585	1.5585	1.5695	1.5695	-0.0110	-0.70%
2026-03-19	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5695	1.5695	1.5952	1.5952	-0.0257	-1.64%
2026-03-18	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5952	1.5952	1.5807	1.5807	0.0145	0.91%
2026-03-17	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5807	1.5807	1.6011	1.6011	-0.0204	-1.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2908	0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2691	0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2100	0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1642	0.83%