工银养老2045三年持有Y(工银养老2045三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017352)

今天最新净值 1.3409 -0.0067 -0.50% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3409
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7637亿
最近资产：1.95亿
基金公司：
基金经理：徐心远

近半年工银养老2045三年持有Y|工银养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银养老2045三年持有Y(017352)基金累计收益率-3.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3291	1.3291	1.3409	1.3409	-0.0118	-0.88%
2026-09-11	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3409	1.3409	1.3476	1.3476	-0.0067	-0.50%
2026-09-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3476	1.3476	1.3590	1.3590	-0.0114	-0.84%
2026-09-09	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3590	1.3590	1.3637	1.3637	-0.0047	-0.34%
2026-09-08	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3637	1.3637	1.3639	1.3639	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3639	1.3639	1.3550	1.3550	0.0089	0.66%
2026-09-04	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3550	1.3550	1.3488	1.3488	0.0062	0.46%
2026-09-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3488	1.3488	1.3474	1.3474	0.0014	0.10%
2026-09-02	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3474	1.3474	1.3588	1.3588	-0.0114	-0.84%
2026-09-01	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3588	1.3588	1.3694	1.3694	-0.0106	-0.78%

2026-08-31	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3694	1.3694	1.3691	1.3691	0.0003	0.02%
2026-08-28	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3691	1.3691	1.3783	1.3783	-0.0092	-0.67%
2026-08-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3783	1.3783	1.3664	1.3664	0.0119	0.87%
2026-08-26	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3664	1.3664	1.3589	1.3589	0.0075	0.55%
2026-08-25	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3589	1.3589	1.3547	1.3547	0.0042	0.31%
2026-08-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3547	1.3547	1.3735	1.3735	-0.0188	-1.39%
2026-08-21	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3735	1.3735	1.3712	1.3712	0.0023	0.17%
2026-08-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3712	1.3712	1.3642	1.3642	0.0070	0.51%
2026-08-19	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3642	1.3642	1.3921	1.3921	-0.0279	-2.05%
2026-08-18	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3921	1.3921	1.4054	1.4054	-0.0133	-0.95%
2026-08-17	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4054	1.4054	1.3856	1.3856	0.0198	1.41%
2026-08-14	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3856	1.3856	1.3833	1.3833	0.0023	0.17%
2026-08-13	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3833	1.3833	1.3871	1.3871	-0.0038	-0.27%
2026-08-12	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3871	1.3871	1.3761	1.3761	0.0110	0.80%
2026-08-11	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3761	1.3761	1.3829	1.3829	-0.0068	-0.49%

2026-08-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3829	1.3829	1.3820	1.3820	0.0009	0.07%
2026-08-07	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3820	1.3820	1.3702	1.3702	0.0118	0.86%
2026-08-06	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3702	1.3702	1.3754	1.3754	-0.0052	-0.38%
2026-08-05	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3754	1.3754	1.3620	1.3620	0.0134	0.98%
2026-08-04	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3620	1.3620	1.3350	1.3350	0.0270	1.98%
2026-08-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3350	1.3350	1.3394	1.3394	-0.0044	-0.33%
2026-07-31	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3394	1.3394	1.3207	1.3207	0.0187	1.40%
2026-07-30	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3207	1.3207	1.3263	1.3263	-0.0056	-0.42%
2026-07-29	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3263	1.3263	1.3227	1.3227	0.0036	0.27%
2026-07-28	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3227	1.3227	1.3552	1.3552	-0.0325	-2.46%
2026-07-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3552	1.3552	1.3426	1.3426	0.0126	0.93%
2026-07-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3426	1.3426	1.3644	1.3644	-0.0218	-1.62%
2026-07-23	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3644	1.3644	1.3655	1.3655	-0.0011	-0.08%
2026-07-22	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3655	1.3655	1.3801	1.3801	-0.0146	-1.06%
2026-07-21	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3801	1.3801	1.3411	1.3411	0.0390	2.83%
2026-07-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3411	1.3411	1.3394	1.3394	0.0017	0.13%
2026-07-17	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3394	1.3394	1.3772	1.3772	-0.0378	-2.82%
2026-07-16	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3772	1.3772	1.3943	1.3943	-0.0171	-1.24%
2026-07-15	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3943	1.3943	1.3950	1.3950	-0.0007	-0.05%
2026-07-14	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3950	1.3950	1.3786	1.3786	0.0164	1.18%
2026-07-13	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3786	1.3786	1.4059	1.4059	-0.0273	-1.98%
2026-07-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4059	1.4059	1.4185	1.4185	-0.0126	-0.89%
2026-07-09	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4185	1.4185	1.4000	1.4000	0.0185	1.30%
2026-07-08	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4000	1.4000	1.3946	1.3946	0.0054	0.39%
2026-07-07	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3946	1.3946	1.4089	1.4089	-0.0143	-1.03%
2026-07-06	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4089	1.4089	1.4054	1.4054	0.0035	0.25%
2026-07-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4054	1.4054	1.3992	1.3992	0.0062	0.44%
2026-07-02	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3992	1.3992	1.4254	1.4254	-0.0262	-1.87%
2026-07-01	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4254	1.4254	1.4339	1.4339	-0.0085	-0.59%
2026-06-30	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4339	1.4339	1.4197	1.4197	0.0142	1.00%
2026-06-29	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4197	1.4197	1.3995	1.3995	0.0202	1.42%
2026-06-26	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3995	1.3995	1.4244	1.4244	-0.0249	-1.78%
2026-06-25	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4244	1.4244	1.4165	1.4165	0.0079	0.56%
2026-06-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4165	1.4165	1.4042	1.4042	0.0123	0.87%
2026-06-23	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4042	1.4042	1.4370	1.4370	-0.0328	-2.34%
2026-06-22	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4370	1.4370	1.4214	1.4214	0.0156	1.09%
2026-06-18	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4214	1.4214	1.4168	1.4168	0.0046	0.32%
2026-06-17	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4168	1.4168	1.4098	1.4098	0.0070	0.50%
2026-06-16	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4098	1.4098	1.4161	1.4161	-0.0063	-0.44%
2026-06-15	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4161	1.4161	1.3862	1.3862	0.0299	2.11%
2026-06-12	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3862	1.3862	1.3737	1.3737	0.0125	0.91%
2026-06-11	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3737	1.3737	1.3698	1.3698	0.0039	0.28%
2026-06-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3698	1.3698	1.3843	1.3843	-0.0145	-1.05%
2026-06-09	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3843	1.3843	1.3690	1.3690	0.0153	1.11%
2026-06-08	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3690	1.3690	1.3903	1.3903	-0.0213	-1.56%
2026-06-05	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3903	1.3903	1.4121	1.4121	-0.0218	-1.57%
2026-06-04	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4121	1.4121	1.4195	1.4195	-0.0074	-0.52%
2026-06-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4195	1.4195	1.4228	1.4228	-0.0033	-0.23%
2026-06-02	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4228	1.4228	1.4086	1.4086	0.0142	1.00%
2026-06-01	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4086	1.4086	1.4094	1.4094	-0.0008	-0.06%
2026-05-29	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4094	1.4094	1.4180	1.4180	-0.0086	-0.61%
2026-05-28	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4180	1.4180	1.4189	1.4189	-0.0009	-0.06%
2026-05-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4189	1.4189	1.4318	1.4318	-0.0129	-0.90%
2026-05-26	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4318	1.4318	1.4276	1.4276	0.0042	0.29%
2026-05-25	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4276	1.4276	1.4205	1.4205	0.0071	0.50%
2026-05-22	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4205	1.4205	1.4078	1.4078	0.0127	0.90%
2026-05-21	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4078	1.4078	1.4252	1.4252	-0.0174	-1.24%
2026-05-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4252	1.4252	1.4190	1.4190	0.0062	0.44%
2026-05-19	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4190	1.4190	1.4124	1.4124	0.0066	0.47%
2026-05-18	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4124	1.4124	1.4202	1.4202	-0.0078	-0.55%
2026-05-15	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4202	1.4202	1.4378	1.4378	-0.0176	-1.24%
2026-05-14	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4378	1.4378	1.4517	1.4517	-0.0139	-0.96%
2026-05-13	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4517	1.4517	1.4414	1.4414	0.0103	0.71%
2026-05-12	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4414	1.4414	1.4482	1.4482	-0.0068	-0.47%
2026-05-11	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4482	1.4482	1.4384	1.4384	0.0098	0.68%
2026-05-08	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4384	1.4384	1.4376	1.4376	0.0008	0.06%
2026-05-07	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4376	1.4376	1.4283	1.4283	0.0093	0.65%
2026-05-06	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4283	1.4283	1.3998	1.3998	0.0285	2.00%
2026-04-28	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3816	1.3816	1.3933	1.3933	-0.0117	-0.84%
2026-04-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3933	1.3933	1.3882	1.3882	0.0051	0.37%
2026-04-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3882	1.3882	1.3865	1.3865	0.0017	0.12%
2026-04-23	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3865	1.3865	1.3986	1.3986	-0.0121	-0.87%
2026-04-22	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3986	1.3986	1.3932	1.3932	0.0054	0.39%
2026-04-21	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3932	1.3932	1.3943	1.3943	-0.0011	-0.08%
2026-04-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3943	1.3943	1.3907	1.3907	0.0036	0.26%
2026-04-17	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3907	1.3907	1.3923	1.3923	-0.0016	-0.11%
2026-04-16	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3923	1.3923	1.3756	1.3756	0.0167	1.20%
2026-04-15	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3756	1.3756	1.3770	1.3770	-0.0014	-0.10%
2026-04-14	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3770	1.3770	1.3629	1.3629	0.0141	1.03%
2026-04-13	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3629	1.3629	1.3662	1.3662	-0.0033	-0.24%
2026-04-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3662	1.3662	1.3573	1.3573	0.0089	0.66%
2026-04-09	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3573	1.3573	1.3625	1.3625	-0.0052	-0.38%
2026-04-08	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3625	1.3625	1.3201	1.3201	0.0424	3.11%
2026-04-07	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3201	1.3201	1.3139	1.3139	0.0062	0.47%
2026-04-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3139	1.3139	1.3165	1.3165	-0.0026	-0.20%
2026-04-02	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3165	1.3165	1.3349	1.3349	-0.0184	-1.40%
2026-04-01	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3349	1.3349	1.3105	1.3105	0.0244	1.83%
2026-03-31	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3105	1.3105	1.3210	1.3210	-0.0105	-0.80%
2026-03-30	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3210	1.3210	1.3239	1.3239	-0.0029	-0.22%
2026-03-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3239	1.3239	1.3169	1.3169	0.0070	0.53%
2026-03-26	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3169	1.3169	1.3351	1.3351	-0.0182	-1.38%
2026-03-25	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3351	1.3351	1.3169	1.3169	0.0182	1.36%
2026-03-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3169	1.3169	1.2963	1.2963	0.0206	1.56%
2026-03-23	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2963	1.2963	1.3319	1.3319	-0.0356	-2.75%
2026-03-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3319	1.3319	1.3491	1.3491	-0.0172	-1.29%
2026-03-19	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3491	1.3491	1.3752	1.3752	-0.0261	-1.93%
2026-03-18	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3752	1.3752	1.3686	1.3686	0.0066	0.48%
2026-03-17	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3686	1.3686	1.3799	1.3799	-0.0113	-0.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%