农银中证1000指数增强A基金净值查询(017323)
今天最新净值
1.3040
0.0070 0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3464
0.0121 0.9084%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3040
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4614亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：宋永安
近一月,农银中证1000指数增强A(017323)基金累计收益率-3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.2999 |
1.2999 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.3040 |
1.3040 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.2970 |
1.2970 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0254 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0117 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.3341 |
1.3341 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0200 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.3116 |
1.3116 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0133 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.3205 |
1.3205 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0167 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0156 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.3528 |
1.3528 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0143 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.3420 |
1.3420 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0287 |
2.19% |
| 2026-08-26 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.3116 |
1.3116 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0183 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0144 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.3099 |
1.3099 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0718 |
-5.20% |
| 2026-08-18 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.3817 |
1.3817 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0346 |
2.57% |
