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中航祥泰6个月封闭债券发起A基金净值查询(017286)

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  • 累计净值：0.9626
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：傅浩
近半年中航祥泰6个月封闭债券发起A基金净值查询
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近半年,中航祥泰6个月封闭债券发起A(017286)基金累计收益率-3.98%
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2026-09-15 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9626 0.9626 0.9640 0.9640 -0.0014 -0.15%
2026-09-14 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9640 0.9640 0.9660 0.9660 -0.0020 -0.21%
2026-09-11 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9660 0.9660 0.9663 0.9663 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9663 0.9663 0.9671 0.9671 -0.0008 -0.08%
2026-09-09 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9671 0.9671 0.9676 0.9676 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9676 0.9676 0.9693 0.9693 -0.0017 -0.18%
2026-09-07 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9693 0.9693 0.9672 0.9672 0.0021 0.22%
2026-09-04 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9672 0.9672 0.9671 0.9671 0.0001 0.01%
2026-09-03 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9671 0.9671 0.9667 0.9667 0.0004 0.04%
2026-09-02 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9667 0.9667 0.9701 0.9701 -0.0034 -0.35%
2026-09-01 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9701 0.9701 0.9706 0.9706 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9706 0.9706 0.9710 0.9710 -0.0004 -0.04%
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2026-07-31 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9802 0.9802 0.9798 0.9798 0.0004 0.04%
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2026-05-26 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9913 0.9913 0.9914 0.9914 -0.0001 -0.01%
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2026-05-22 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9905 0.9905 0.9914 0.9914 -0.0009 -0.09%
2026-05-21 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9914 0.9914 0.9931 0.9931 -0.0017 -0.17%
2026-05-20 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9931 0.9931 0.9947 0.9947 -0.0016 -0.16%
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2026-04-30 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9979 0.9979 0.9985 0.9985 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9985 0.9985 0.9963 0.9963 0.0022 0.22%
2026-04-28 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9963 0.9963 0.9953 0.9953 0.0010 0.10%
2026-04-27 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9953 0.9953 0.9952 0.9952 0.0001 0.01%
2026-04-24 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9952 0.9952 0.9958 0.9958 -0.0006 -0.06%
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2026-04-22 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9958 0.9958 0.9965 0.9965 -0.0007 -0.07%
2026-04-21 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9965 0.9965 0.9959 0.9959 0.0006 0.06%
2026-04-20 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9959 0.9959 0.9963 0.9963 -0.0004 -0.04%
2026-04-17 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9963 0.9963 0.9975 0.9975 -0.0012 -0.12%
2026-04-16 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9975 0.9975 0.9972 0.9972 0.0003 0.03%
2026-04-15 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9972 0.9972 0.9973 0.9973 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9973 0.9973 0.9970 0.9970 0.0003 0.03%
2026-04-13 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9970 0.9970 0.9974 0.9974 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9974 0.9974 0.9963 0.9963 0.0011 0.11%
2026-04-09 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9963 0.9963 0.9981 0.9981 -0.0018 -0.18%
2026-04-08 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9981 0.9981 0.9957 0.9957 0.0024 0.24%
2026-04-07 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9957 0.9957 0.9962 0.9962 -0.0005 -0.05%
2026-04-03 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9962 0.9962 0.9974 0.9974 -0.0012 -0.12%
2026-04-02 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9974 0.9974 0.9987 0.9987 -0.0013 -0.13%
2026-04-01 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9987 0.9987 0.9973 0.9973 0.0014 0.14%
2026-03-31 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9973 0.9973 0.9962 0.9962 0.0011 0.11%
2026-03-30 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9962 0.9962 0.9973 0.9973 -0.0011 -0.11%
2026-03-27 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9973 0.9973 0.9966 0.9966 0.0007 0.07%
2026-03-26 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9966 0.9966 0.9975 0.9975 -0.0009 -0.09%
2026-03-25 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9975 0.9975 0.9952 0.9952 0.0023 0.23%
2026-03-24 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9952 0.9952 0.9932 0.9932 0.0020 0.20%
2026-03-23 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9932 0.9932 0.9986 0.9986 -0.0054 -0.54%
2026-03-20 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9986 0.9986 0.9993 0.9993 -0.0007 -0.07%
2026-03-18 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 1.0006 1.0006 1.0015 1.0015 -0.0009 -0.09%
2026-03-17 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 1.0015 1.0015 1.0018 1.0018 -0.0003 -0.03%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航趋势领航混合发起A 2.0308 3.86%
中航趋势领航混合发起C 2.0032 3.86%
中航智选领航混合发起A 0.6935 1.45%
中航智选领航混合发起C 0.6880 1.45%
中航优选领航混合发起A 1.5792 0.79%
中航优选领航混合发起C 1.5627 0.79%
中航军民融合精选A 1.0789 0.13%
中航军民融合精选C 1.0619 0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A 1.0327 0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C 1.0003 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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