建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017258)
今天最新净值
1.0764
-0.0041 -0.38%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0944
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1140亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙悦萌
近一月建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y|建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(017258)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0703 |
1.0883 |
1.0764 |
1.0944 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0764 |
1.0944 |
1.0805 |
1.0985 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0805 |
1.0985 |
1.0787 |
1.0967 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0787 |
1.0967 |
1.0796 |
1.0976 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0796 |
1.0976 |
1.0629 |
1.0809 |
0.0167 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0629 |
1.0809 |
1.0692 |
1.0872 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2026-09-03 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0692 |
1.0872 |
1.0681 |
1.0861 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0681 |
1.0861 |
1.0784 |
1.0964 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0784 |
1.0964 |
1.0895 |
1.1075 |
-0.0111 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0895 |
1.1075 |
1.0853 |
1.1033 |
0.0042 |
0.39% |
|
|
| 2026-08-28 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0853 |
1.1033 |
1.0924 |
1.1104 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0924 |
1.1104 |
1.0816 |
1.0996 |
0.0108 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0816 |
1.0996 |
1.0768 |
1.0948 |
0.0048 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0768 |
1.0948 |
1.0772 |
1.0952 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0772 |
1.0952 |
1.0862 |
1.1042 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0862 |
1.1042 |
1.0829 |
1.1009 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0829 |
1.1009 |
1.0781 |
1.0961 |
0.0048 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0781 |
1.0961 |
1.1000 |
1.1180 |
-0.0219 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1000 |
1.1180 |
1.1018 |
1.1198 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1018 |
1.1198 |
1.0897 |
1.1077 |
0.0121 |
1.10% |
