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天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF)基金净值查询(017179)

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今天最新净值 1.1101 -0.0009 -0.08% 2026-07-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1101
  • 成立日期：2023-07-24
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1235亿
  • 最近资产：0.12亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：王帆
近半年天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)|天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017179)基金累计收益率0.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-07-22 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1101 1.1101 1.1110 1.1110 -0.0009 -0.08%
2026-07-21 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1110 1.1110 1.1042 1.1042 0.0068 0.62%
2026-07-20 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1042 1.1042 1.1012 1.1012 0.0030 0.27%
2026-07-17 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1012 1.1012 1.1105 1.1105 -0.0093 -0.84%
2026-07-16 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1105 1.1105 1.1147 1.1147 -0.0042 -0.38%
2026-07-15 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1147 1.1147 1.1119 1.1119 0.0028 0.25%
2026-07-14 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1119 1.1119 1.1043 1.1043 0.0076 0.69%
2026-07-13 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1043 1.1043 1.1092 1.1092 -0.0049 -0.44%
2026-07-10 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1092 1.1092 1.1129 1.1129 -0.0037 -0.33%
2026-07-09 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1129 1.1129 1.1123 1.1123 0.0006 0.05%
2026-07-08 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1123 1.1123 1.1128 1.1128 -0.0005 -0.04%
2026-07-07 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1128 1.1128 1.1195 1.1195 -0.0067 -0.60%
2026-07-06 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1195 1.1195 1.1144 1.1144 0.0051 0.46%
2026-07-03 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1144 1.1144 1.1126 1.1126 0.0018 0.16%
2026-07-02 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1126 1.1126 1.1146 1.1146 -0.0020 -0.18%
2026-07-01 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1146 1.1146 1.1121 1.1121 0.0025 0.22%
2026-06-30 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1121 1.1121 1.1141 1.1141 -0.0020 -0.18%
2026-06-29 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1141 1.1141 1.1081 1.1081 0.0060 0.54%
2026-06-26 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1081 1.1081 1.1155 1.1155 -0.0074 -0.66%
2026-06-25 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1155 1.1155 1.1144 1.1144 0.0011 0.10%
2026-06-24 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1144 1.1144 1.1135 1.1135 0.0009 0.08%
2026-06-23 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1135 1.1135 1.1190 1.1190 -0.0055 -0.49%
2026-06-22 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1190 1.1190 1.1105 1.1105 0.0085 0.76%
2026-06-18 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1105 1.1105 1.1148 1.1148 -0.0043 -0.39%
2026-06-17 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1148 1.1148 1.1153 1.1153 -0.0005 -0.04%
2026-06-16 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1153 1.1153 1.1212 1.1212 -0.0059 -0.53%
2026-06-15 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1212 1.1212 1.1176 1.1176 0.0036 0.32%
2026-06-12 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1176 1.1176 1.1161 1.1161 0.0015 0.13%
2026-06-11 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1161 1.1161 1.1173 1.1173 -0.0012 -0.11%
2026-06-10 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1173 1.1173 1.1166 1.1166 0.0007 0.06%
2026-06-09 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1166 1.1166 1.1117 1.1117 0.0049 0.44%
2026-06-08 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1117 1.1117 1.1209 1.1209 -0.0092 -0.82%
2026-06-05 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1209 1.1209 1.1304 1.1304 -0.0095 -0.84%
2026-06-04 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1304 1.1304 1.1334 1.1334 -0.0030 -0.26%
2026-06-03 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1334 1.1334 1.1323 1.1323 0.0011 0.10%
2026-06-02 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1323 1.1323 1.1266 1.1266 0.0057 0.51%
2026-06-01 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1266 1.1266 1.1250 1.1250 0.0016 0.14%
2026-05-29 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1250 1.1250 1.1283 1.1283 -0.0033 -0.29%
2026-05-28 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1283 1.1283 1.1211 1.1211 0.0072 0.64%
2026-05-27 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1211 1.1211 1.1203 1.1203 0.0008 0.07%
2026-05-26 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1203 1.1203 1.1205 1.1205 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1205 1.1205 1.1171 1.1171 0.0034 0.30%
2026-05-22 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1171 1.1171 1.1058 1.1058 0.0113 1.02%
2026-05-21 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1058 1.1058 1.1175 1.1175 -0.0117 -1.05%
2026-05-20 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1175 1.1175 1.1146 1.1146 0.0029 0.26%
2026-05-19 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1146 1.1146 1.1098 1.1098 0.0048 0.43%
2026-05-18 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1098 1.1098 1.1115 1.1115 -0.0017 -0.15%
2026-05-15 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1115 1.1115 1.1156 1.1156 -0.0041 -0.37%
2026-05-14 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1156 1.1156 1.1205 1.1205 -0.0049 -0.44%
2026-05-13 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1205 1.1205 1.1155 1.1155 0.0050 0.45%
2026-05-12 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1155 1.1155 1.1203 1.1203 -0.0048 -0.43%
2026-05-11 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1203 1.1203 1.1157 1.1157 0.0046 0.41%
2026-05-08 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1157 1.1157 1.1199 1.1199 -0.0042 -0.38%
2026-05-07 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1199 1.1199 1.1237 1.1237 -0.0038 -0.34%
2026-05-06 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1237 1.1237 1.1182 1.1182 0.0055 0.49%
2026-04-28 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1044 1.1044 1.1036 1.1036 0.0008 0.07%
2026-04-27 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1036 1.1036 1.0997 1.0997 0.0039 0.35%
2026-04-24 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0997 1.0997 1.0956 1.0956 0.0041 0.37%
2026-04-23 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0956 1.0956 1.1008 1.1008 -0.0052 -0.47%
2026-04-22 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1008 1.1008 1.0968 1.0968 0.0040 0.36%
2026-04-21 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0968 1.0968 1.0979 1.0979 -0.0011 -0.10%
2026-04-20 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0979 1.0979 1.0953 1.0953 0.0026 0.24%
2026-04-17 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0953 1.0953 1.0917 1.0917 0.0036 0.33%
2026-04-16 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0917 1.0917 1.0853 1.0853 0.0064 0.59%
2026-04-15 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0853 1.0853 1.0870 1.0870 -0.0017 -0.16%
2026-04-14 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0870 1.0870 1.0797 1.0797 0.0073 0.68%
2026-04-13 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0797 1.0797 1.0780 1.0780 0.0017 0.16%
2026-04-10 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0780 1.0780 1.0738 1.0738 0.0042 0.39%
2026-04-09 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0738 1.0738 1.0734 1.0734 0.0004 0.04%
2026-04-08 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0734 1.0734 1.0542 1.0542 0.0192 1.79%
2026-04-07 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0542 1.0542 1.0453 1.0453 0.0089 0.85%
2026-04-03 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0453 1.0453 1.0500 1.0500 -0.0047 -0.45%
2026-04-02 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0500 1.0500 1.0600 1.0600 -0.0100 -0.95%
2026-04-01 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0600 1.0600 1.0500 1.0500 0.0100 0.95%
2026-03-31 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0500 1.0500 1.0595 1.0595 -0.0095 -0.90%
2026-03-30 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0595 1.0595 1.0570 1.0570 0.0025 0.24%
2026-03-27 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0570 1.0570 1.0503 1.0503 0.0067 0.64%
2026-03-26 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0503 1.0503 1.0574 1.0574 -0.0071 -0.67%
2026-03-25 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0574 1.0574 1.0476 1.0476 0.0098 0.93%
2026-03-24 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0476 1.0476 1.0364 1.0364 0.0112 1.07%
2026-03-23 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0364 1.0364 1.0574 1.0574 -0.0210 -2.03%
2026-03-20 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0574 1.0574 1.0627 1.0627 -0.0053 -0.50%
2026-03-19 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0627 1.0627 1.0795 1.0795 -0.0168 -1.58%
2026-03-18 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0795 1.0795 1.0736 1.0736 0.0059 0.55%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘国证消费100指数增强A 1.0724 1.94%
天弘国证消费100指数增强C 1.0541 1.93%
天弘创新成长A 1.1748 1.51%
天弘创新成长C 1.1486 1.50%
天弘中证新能源车A 1.0218 1.24%
天弘中证新能源车C 1.0108 1.24%
天弘中证医药指数增强A 0.7087 0.62%
天弘中证医药指数增强C 0.6980 0.62%
天弘品质价值混合C 1.2101 0.45%
天弘品质价值混合A 1.2194 0.44%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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