宝盈半导体产业混合发起式C基金净值查询(017076)
今天最新净值
2.3178
-0.0233 -1.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9479
0.0917 4.9388%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3178
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3455亿
- 最近资产：1.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：倪也
近一月,宝盈半导体产业混合发起式C(017076)基金累计收益率-8.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3408 |
2.3408 |
2.3178 |
2.3178 |
0.0230 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3178 |
2.3178 |
2.3411 |
2.3411 |
-0.0233 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3411 |
2.3411 |
2.3673 |
2.3673 |
-0.0262 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3673 |
2.3673 |
2.3714 |
2.3714 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3714 |
2.3714 |
2.3734 |
2.3734 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3734 |
2.3734 |
2.4120 |
2.4120 |
-0.0386 |
-1.63% |
| 2026-09-07 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4120 |
2.4120 |
2.3633 |
2.3633 |
0.0487 |
2.06% |
| 2026-09-04 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3633 |
2.3633 |
2.3960 |
2.3960 |
-0.0327 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3960 |
2.3960 |
2.4035 |
2.4035 |
-0.0075 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4035 |
2.4035 |
2.4301 |
2.4301 |
-0.0266 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4301 |
2.4301 |
2.4637 |
2.4637 |
-0.0336 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4637 |
2.4637 |
2.4306 |
2.4306 |
0.0331 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4306 |
2.4306 |
2.4666 |
2.4666 |
-0.0360 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4666 |
2.4666 |
2.4172 |
2.4172 |
0.0494 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4172 |
2.4172 |
2.3891 |
2.3891 |
0.0281 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3891 |
2.3891 |
2.3871 |
2.3871 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3871 |
2.3871 |
2.4463 |
2.4463 |
-0.0592 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4463 |
2.4463 |
2.4401 |
2.4401 |
0.0062 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4401 |
2.4401 |
2.4490 |
2.4490 |
-0.0089 |
-0.36% |
| 2026-08-19 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4490 |
2.4490 |
2.6099 |
2.6099 |
-0.1609 |
-6.16% |
| 2026-08-18 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.6099 |
2.6099 |
2.6297 |
2.6297 |
-0.0198 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.6297 |
2.6297 |
2.5199 |
2.5199 |
0.1098 |
4.36% |
