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达诚腾益债券C基金净值查询(017046)

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今天最新净值 1.1534 0.0012 0.10% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1449 0.0013 0.1175% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1534
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.6956亿
  • 最近资产：1.32亿元
  • 基金公司：达诚基金
  • 基金经理：陈佶 王栋 何盼盼 陈染
近半年达诚腾益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,达诚腾益债券C(017046)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 017046 达诚腾益债券C 1.1531 1.1531 1.1534 1.1534 -0.0003 -0.03%
2026-09-16 017046 达诚腾益债券C 1.1534 1.1534 1.1522 1.1522 0.0012 0.10%
2026-09-15 017046 达诚腾益债券C 1.1522 1.1522 1.1521 1.1521 0.0001 0.01%
2026-09-14 017046 达诚腾益债券C 1.1521 1.1521 1.1523 1.1523 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 017046 达诚腾益债券C 1.1523 1.1523 1.1533 1.1533 -0.0010 -0.09%
2026-09-10 017046 达诚腾益债券C 1.1533 1.1533 1.1537 1.1537 -0.0004 -0.03%
2026-09-09 017046 达诚腾益债券C 1.1537 1.1537 1.1536 1.1536 0.0001 0.01%
2026-09-08 017046 达诚腾益债券C 1.1536 1.1536 1.1538 1.1538 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 017046 达诚腾益债券C 1.1538 1.1538 1.1530 1.1530 0.0008 0.07%
2026-09-04 017046 达诚腾益债券C 1.1530 1.1530 1.1536 1.1536 -0.0006 -0.05%
2026-09-03 017046 达诚腾益债券C 1.1536 1.1536 1.1535 1.1535 0.0001 0.01%
2026-09-02 017046 达诚腾益债券C 1.1535 1.1535 1.1546 1.1546 -0.0011 -0.10%
2026-09-01 017046 达诚腾益债券C 1.1546 1.1546 1.1547 1.1547 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 017046 达诚腾益债券C 1.1547 1.1547 1.1543 1.1543 0.0004 0.03%
2026-08-28 017046 达诚腾益债券C 1.1543 1.1543 1.1549 1.1549 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 017046 达诚腾益债券C 1.1549 1.1549 1.1541 1.1541 0.0008 0.07%
2026-08-26 017046 达诚腾益债券C 1.1541 1.1541 1.1537 1.1537 0.0004 0.03%
2026-08-25 017046 达诚腾益债券C 1.1537 1.1537 1.1541 1.1541 -0.0004 -0.03%
2026-08-24 017046 达诚腾益债券C 1.1541 1.1541 1.1550 1.1550 -0.0009 -0.08%
2026-08-21 017046 达诚腾益债券C 1.1550 1.1550 1.1547 1.1547 0.0003 0.03%
2026-08-20 017046 达诚腾益债券C 1.1547 1.1547 1.1544 1.1544 0.0003 0.03%
2026-08-19 017046 达诚腾益债券C 1.1544 1.1544 1.1576 1.1576 -0.0032 -0.28%
2026-08-18 017046 达诚腾益债券C 1.1576 1.1576 1.1572 1.1572 0.0004 0.03%
2026-08-17 017046 达诚腾益债券C 1.1572 1.1572 1.1551 1.1551 0.0021 0.18%
2026-08-14 017046 达诚腾益债券C 1.1551 1.1551 1.1547 1.1547 0.0004 0.03%
2026-08-13 017046 达诚腾益债券C 1.1547 1.1547 1.1552 1.1552 -0.0005 -0.04%
2026-08-12 017046 达诚腾益债券C 1.1552 1.1552 1.1546 1.1546 0.0006 0.05%
2026-08-11 017046 达诚腾益债券C 1.1546 1.1546 1.1555 1.1555 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 017046 达诚腾益债券C 1.1555 1.1555 1.1552 1.1552 0.0003 0.03%
2026-08-07 017046 达诚腾益债券C 1.1552 1.1552 1.1541 1.1541 0.0011 0.10%
2026-08-06 017046 达诚腾益债券C 1.1541 1.1541 1.1541 1.1541 0.0000 0.00%
2026-08-05 017046 达诚腾益债券C 1.1541 1.1541 1.1525 1.1525 0.0016 0.14%
2026-08-04 017046 达诚腾益债券C 1.1525 1.1525 1.1502 1.1502 0.0023 0.20%
2026-08-03 017046 达诚腾益债券C 1.1502 1.1502 1.1537 1.1537 -0.0035 -0.30%
2026-07-31 017046 达诚腾益债券C 1.1537 1.1537 1.1514 1.1514 0.0023 0.20%
2026-07-30 017046 达诚腾益债券C 1.1514 1.1514 1.1549 1.1549 -0.0035 -0.30%
2026-07-29 017046 达诚腾益债券C 1.1549 1.1549 1.1538 1.1538 0.0011 0.10%
2026-07-28 017046 达诚腾益债券C 1.1538 1.1538 1.1598 1.1598 -0.0060 -0.52%
2026-07-27 017046 达诚腾益债券C 1.1598 1.1598 1.1574 1.1574 0.0024 0.21%
2026-07-24 017046 达诚腾益债券C 1.1574 1.1574 1.1589 1.1589 -0.0015 -0.13%
2026-07-23 017046 达诚腾益债券C 1.1589 1.1589 1.1605 1.1605 -0.0016 -0.14%
2026-07-22 017046 达诚腾益债券C 1.1605 1.1605 1.1615 1.1615 -0.0010 -0.09%
2026-07-21 017046 达诚腾益债券C 1.1615 1.1615 1.1536 1.1536 0.0079 0.68%
2026-07-20 017046 达诚腾益债券C 1.1536 1.1536 1.1528 1.1528 0.0008 0.07%
2026-07-17 017046 达诚腾益债券C 1.1528 1.1528 1.1591 1.1591 -0.0063 -0.54%
2026-07-16 017046 达诚腾益债券C 1.1591 1.1591 1.1629 1.1629 -0.0038 -0.33%
2026-07-15 017046 达诚腾益债券C 1.1629 1.1629 1.1655 1.1655 -0.0026 -0.22%
2026-07-14 017046 达诚腾益债券C 1.1655 1.1655 1.1630 1.1630 0.0025 0.21%
2026-07-13 017046 达诚腾益债券C 1.1630 1.1630 1.1659 1.1659 -0.0029 -0.25%
2026-07-10 017046 达诚腾益债券C 1.1659 1.1659 1.1705 1.1705 -0.0046 -0.39%
2026-07-09 017046 达诚腾益债券C 1.1705 1.1705 1.1645 1.1645 0.0060 0.52%
2026-07-08 017046 达诚腾益债券C 1.1645 1.1645 1.1648 1.1648 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 017046 达诚腾益债券C 1.1648 1.1648 1.1659 1.1659 -0.0011 -0.09%
2026-07-06 017046 达诚腾益债券C 1.1659 1.1659 1.1659 1.1659 0.0000 0.00%
2026-07-03 017046 达诚腾益债券C 1.1659 1.1659 1.1642 1.1642 0.0017 0.15%
2026-07-02 017046 达诚腾益债券C 1.1642 1.1642 1.1767 1.1767 -0.0125 -1.06%
2026-07-01 017046 达诚腾益债券C 1.1767 1.1767 1.1802 1.1802 -0.0035 -0.30%
2026-06-30 017046 达诚腾益债券C 1.1802 1.1802 1.1742 1.1742 0.0060 0.51%
2026-06-29 017046 达诚腾益债券C 1.1742 1.1742 1.1697 1.1697 0.0045 0.38%
2026-06-26 017046 达诚腾益债券C 1.1697 1.1697 1.1755 1.1755 -0.0058 -0.49%
2026-06-25 017046 达诚腾益债券C 1.1755 1.1755 1.1704 1.1704 0.0051 0.44%
2026-06-24 017046 达诚腾益债券C 1.1704 1.1704 1.1670 1.1670 0.0034 0.29%
2026-06-23 017046 达诚腾益债券C 1.1670 1.1670 1.1731 1.1731 -0.0061 -0.52%
2026-06-22 017046 达诚腾益债券C 1.1731 1.1731 1.1691 1.1691 0.0040 0.34%
2026-06-18 017046 达诚腾益债券C 1.1691 1.1691 1.1652 1.1652 0.0039 0.33%
2026-06-17 017046 达诚腾益债券C 1.1652 1.1652 1.1615 1.1615 0.0037 0.32%
2026-06-16 017046 达诚腾益债券C 1.1615 1.1615 1.1615 1.1615 0.0000 0.00%
2026-06-15 017046 达诚腾益债券C 1.1615 1.1615 1.1553 1.1553 0.0062 0.54%
2026-06-12 017046 达诚腾益债券C 1.1553 1.1553 1.1535 1.1535 0.0018 0.16%
2026-06-11 017046 达诚腾益债券C 1.1535 1.1535 1.1546 1.1546 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 017046 达诚腾益债券C 1.1546 1.1546 1.1567 1.1567 -0.0021 -0.18%
2026-06-09 017046 达诚腾益债券C 1.1567 1.1567 1.1524 1.1524 0.0043 0.37%
2026-06-08 017046 达诚腾益债券C 1.1524 1.1524 1.1578 1.1578 -0.0054 -0.47%
2026-06-05 017046 达诚腾益债券C 1.1578 1.1578 1.1619 1.1619 -0.0041 -0.35%
2026-06-04 017046 达诚腾益债券C 1.1619 1.1619 1.1626 1.1626 -0.0007 -0.06%
2026-06-03 017046 达诚腾益债券C 1.1626 1.1626 1.1613 1.1613 0.0013 0.11%
2026-06-02 017046 达诚腾益债券C 1.1613 1.1613 1.1590 1.1590 0.0023 0.20%
2026-06-01 017046 达诚腾益债券C 1.1590 1.1590 1.1612 1.1612 -0.0022 -0.19%
2026-05-29 017046 达诚腾益债券C 1.1612 1.1612 1.1636 1.1636 -0.0024 -0.21%
2026-05-28 017046 达诚腾益债券C 1.1636 1.1636 1.1627 1.1627 0.0009 0.08%
2026-05-27 017046 达诚腾益债券C 1.1627 1.1627 1.1645 1.1645 -0.0018 -0.15%
2026-05-26 017046 达诚腾益债券C 1.1645 1.1645 1.1644 1.1644 0.0001 0.01%
2026-05-25 017046 达诚腾益债券C 1.1644 1.1644 1.1609 1.1609 0.0035 0.30%
2026-05-22 017046 达诚腾益债券C 1.1609 1.1609 1.1590 1.1590 0.0019 0.16%
2026-05-21 017046 达诚腾益债券C 1.1590 1.1590 1.1621 1.1621 -0.0031 -0.27%
2026-05-20 017046 达诚腾益债券C 1.1621 1.1621 1.1606 1.1606 0.0015 0.13%
2026-05-19 017046 达诚腾益债券C 1.1606 1.1606 1.1588 1.1588 0.0018 0.16%
2026-05-18 017046 达诚腾益债券C 1.1588 1.1588 1.1587 1.1587 0.0001 0.01%
2026-05-15 017046 达诚腾益债券C 1.1587 1.1587 1.1601 1.1601 -0.0014 -0.12%
2026-05-14 017046 达诚腾益债券C 1.1601 1.1601 1.1634 1.1634 -0.0033 -0.28%
2026-05-13 017046 达诚腾益债券C 1.1634 1.1634 1.1615 1.1615 0.0019 0.16%
2026-05-12 017046 达诚腾益债券C 1.1615 1.1615 1.1617 1.1617 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 017046 达诚腾益债券C 1.1617 1.1617 1.1587 1.1587 0.0030 0.26%
2026-05-08 017046 达诚腾益债券C 1.1587 1.1587 1.1600 1.1600 -0.0013 -0.11%
2026-04-30 017046 达诚腾益债券C 1.1542 1.1542 1.1525 1.1525 0.0017 0.15%
2026-04-29 017046 达诚腾益债券C 1.1525 1.1525 1.1499 1.1499 0.0026 0.23%
2026-04-28 017046 达诚腾益债券C 1.1499 1.1499 1.1505 1.1505 -0.0006 -0.05%
2026-04-27 017046 达诚腾益债券C 1.1505 1.1505 1.1500 1.1500 0.0005 0.04%
2026-04-24 017046 达诚腾益债券C 1.1500 1.1500 1.1504 1.1504 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 017046 达诚腾益债券C 1.1504 1.1504 1.1514 1.1514 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 017046 达诚腾益债券C 1.1514 1.1514 1.1499 1.1499 0.0015 0.13%
2026-04-21 017046 达诚腾益债券C 1.1499 1.1499 1.1498 1.1498 0.0001 0.01%
2026-04-20 017046 达诚腾益债券C 1.1498 1.1498 1.1495 1.1495 0.0003 0.03%
2026-04-17 017046 达诚腾益债券C 1.1495 1.1495 1.1497 1.1497 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 017046 达诚腾益债券C 1.1497 1.1497 1.1481 1.1481 0.0016 0.14%
2026-04-15 017046 达诚腾益债券C 1.1481 1.1481 1.1487 1.1487 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 017046 达诚腾益债券C 1.1487 1.1487 1.1466 1.1466 0.0021 0.18%
2026-04-13 017046 达诚腾益债券C 1.1466 1.1466 1.1461 1.1461 0.0005 0.04%
2026-04-10 017046 达诚腾益债券C 1.1461 1.1461 1.1439 1.1439 0.0022 0.19%
2026-04-09 017046 达诚腾益债券C 1.1439 1.1439 1.1446 1.1446 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 017046 达诚腾益债券C 1.1446 1.1446 1.1386 1.1386 0.0060 0.53%
2026-04-07 017046 达诚腾益债券C 1.1386 1.1386 1.1379 1.1379 0.0007 0.06%
2026-04-03 017046 达诚腾益债券C 1.1379 1.1379 1.1387 1.1387 -0.0008 -0.07%
2026-04-02 017046 达诚腾益债券C 1.1387 1.1387 1.1411 1.1411 -0.0024 -0.21%
2026-04-01 017046 达诚腾益债券C 1.1411 1.1411 1.1383 1.1383 0.0028 0.25%
2026-03-31 017046 达诚腾益债券C 1.1383 1.1383 1.1403 1.1403 -0.0020 -0.18%
2026-03-30 017046 达诚腾益债券C 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2026-03-27 017046 达诚腾益债券C 1.1401 1.1401 1.1386 1.1386 0.0015 0.13%
2026-03-26 017046 达诚腾益债券C 1.1386 1.1386 1.1406 1.1406 -0.0020 -0.18%
2026-03-25 017046 达诚腾益债券C 1.1406 1.1406 1.1378 1.1378 0.0028 0.25%
2026-03-24 017046 达诚腾益债券C 1.1378 1.1378 1.1353 1.1353 0.0025 0.22%
2026-03-23 017046 达诚腾益债券C 1.1353 1.1353 1.1410 1.1410 -0.0057 -0.50%
2026-03-20 017046 达诚腾益债券C 1.1410 1.1410 1.1420 1.1420 -0.0010 -0.09%
2026-03-19 017046 达诚腾益债券C 1.1420 1.1420 1.1450 1.1450 -0.0030 -0.26%
2026-03-18 017046 达诚腾益债券C 1.1450 1.1450 1.1436 1.1436 0.0014 0.12%
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达诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
达诚腾益债券A 1.1708 0.11%
达诚腾益债券C 1.1544 0.11%
达诚添利利率债A 1.0074 0.03%
达诚添利利率债C 1.0045 0.02%
达诚致益债券发起式A 1.0958 -0.71%
达诚致益债券发起式C 1.0745 -0.71%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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