格林港股通臻选混合C基金净值查询(017001)
今天最新净值
1.1969
0.0035 0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3155
-0.0203 -1.5215%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1969
- 成立日期：2024-04-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0086亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：刘赞
近一月,格林港股通臻选混合C(017001)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017001 |
格林港股通臻选混合C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
017001 |
格林港股通臻选混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
017001 |
格林港股通臻选混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0151 |
1.28% |
| 2026-09-10 |
017001 |
格林港股通臻选混合C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0161 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
017001 |
格林港股通臻选混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0143 |
-1.20% |
| 2026-09-08 |
017001 |
格林港股通臻选混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
017001 |
格林港股通臻选混合C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
017001 |
格林港股通臻选混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0171 |
1.43% |
| 2026-09-03 |
017001 |
格林港股通臻选混合C |
1.1963 |
1.1963 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
017001 |
格林港股通臻选混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
017001 |
格林港股通臻选混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
017001 |
格林港股通臻选混合C |
1.2012 |
1.2012 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0219 |
-1.82% |
| 2026-08-28 |
017001 |
格林港股通臻选混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
017001 |
格林港股通臻选混合C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2026-08-26 |
017001 |
格林港股通臻选混合C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0255 |
2.12% |
| 2026-08-25 |
017001 |
格林港股通臻选混合C |
1.2029 |
1.2029 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
017001 |
格林港股通臻选混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
017001 |
格林港股通臻选混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
017001 |
格林港股通臻选混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0143 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
017001 |
格林港股通臻选混合C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
017001 |
格林港股通臻选混合C |
1.1984 |
1.1984 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
017001 |
格林港股通臻选混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0134 |
1.12% |
