广发富信优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016990)

今天最新净值 1.2568 -0.0037 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2568
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.8613亿
最近资产：3.52亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆宋家骥

近半年广发富信优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发富信优选六个月持有混合(FOF)C(016990)基金累计收益率1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2691	1.2691	1.2568	1.2568	0.0123	0.97%
2026-09-15	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2568	1.2568	1.2605	1.2605	-0.0037	-0.29%
2026-09-14	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2605	1.2605	1.2665	1.2665	-0.0060	-0.47%
2026-09-11	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2665	1.2665	1.2743	1.2743	-0.0078	-0.61%
2026-09-10	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2743	1.2743	1.2803	1.2803	-0.0060	-0.47%
2026-09-09	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2803	1.2803	1.2794	1.2794	0.0009	0.07%
2026-09-08	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2794	1.2794	1.2827	1.2827	-0.0033	-0.26%
2026-09-07	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2827	1.2827	1.2676	1.2676	0.0151	1.18%
2026-09-04	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2676	1.2676	1.2741	1.2741	-0.0065	-0.51%
2026-09-03	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2741	1.2741	1.2729	1.2729	0.0012	0.09%

2026-09-02	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2729	1.2729	1.2848	1.2848	-0.0119	-0.93%
2026-09-01	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2848	1.2848	1.2922	1.2922	-0.0074	-0.57%
2026-08-31	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2922	1.2922	1.2879	1.2879	0.0043	0.33%
2026-08-28	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2879	1.2879	1.2938	1.2938	-0.0059	-0.46%
2026-08-27	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2938	1.2938	1.2818	1.2818	0.0120	0.93%
2026-08-26	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2818	1.2818	1.2789	1.2789	0.0029	0.23%
2026-08-25	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2789	1.2789	1.2818	1.2818	-0.0029	-0.23%
2026-08-24	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2818	1.2818	1.2980	1.2980	-0.0162	-1.26%
2026-08-21	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2980	1.2980	1.2906	1.2906	0.0074	0.57%
2026-08-20	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2906	1.2906	1.2869	1.2869	0.0037	0.29%
2026-08-19	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2869	1.2869	1.3285	1.3285	-0.0416	-3.23%
2026-08-18	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3285	1.3285	1.3310	1.3310	-0.0025	-0.19%
2026-08-17	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3310	1.3310	1.3074	1.3074	0.0236	1.77%
2026-08-14	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3074	1.3074	1.3010	1.3010	0.0064	0.49%
2026-08-13	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3010	1.3010	1.3076	1.3076	-0.0066	-0.50%

2026-08-12	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3076	1.3076	1.2993	1.2993	0.0083	0.64%
2026-08-11	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2993	1.2993	1.3028	1.3028	-0.0035	-0.27%
2026-08-10	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3028	1.3028	1.3015	1.3015	0.0013	0.10%
2026-08-07	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3015	1.3015	1.2885	1.2885	0.0130	1.00%
2026-08-06	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2885	1.2885	1.2890	1.2890	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2890	1.2890	1.2720	1.2720	0.0170	1.32%
2026-08-04	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2720	1.2720	1.2463	1.2463	0.0257	2.02%
2026-08-03	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2463	1.2463	1.2557	1.2557	-0.0094	-0.75%
2026-07-31	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2557	1.2557	1.2375	1.2375	0.0182	1.45%
2026-07-30	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2375	1.2375	1.2610	1.2610	-0.0235	-1.90%
2026-07-29	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2610	1.2610	1.2508	1.2508	0.0102	0.81%
2026-07-28	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2508	1.2508	1.2878	1.2878	-0.0370	-2.96%
2026-07-27	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2878	1.2878	1.2664	1.2664	0.0214	1.66%
2026-07-24	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2664	1.2664	1.2844	1.2844	-0.0180	-1.42%
2026-07-23	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2844	1.2844	1.2821	1.2821	0.0023	0.18%
2026-07-22	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2821	1.2821	1.2936	1.2936	-0.0115	-0.89%
2026-07-21	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2936	1.2936	1.2531	1.2531	0.0405	3.13%
2026-07-20	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2531	1.2531	1.2550	1.2550	-0.0019	-0.15%
2026-07-17	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2550	1.2550	1.3002	1.3002	-0.0452	-3.60%
2026-07-16	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3002	1.3002	1.3174	1.3174	-0.0172	-1.32%
2026-07-15	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3174	1.3174	1.3245	1.3245	-0.0071	-0.54%
2026-07-14	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3245	1.3245	1.3044	1.3044	0.0201	1.52%
2026-07-13	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3044	1.3044	1.3332	1.3332	-0.0288	-2.21%
2026-07-10	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3332	1.3332	1.3538	1.3538	-0.0206	-1.55%
2026-07-09	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3538	1.3538	1.3284	1.3284	0.0254	1.88%
2026-07-08	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3284	1.3284	1.3391	1.3391	-0.0107	-0.80%
2026-07-07	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3391	1.3391	1.3491	1.3491	-0.0100	-0.74%
2026-07-06	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3491	1.3491	1.3584	1.3584	-0.0093	-0.68%
2026-07-03	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3584	1.3584	1.3532	1.3532	0.0052	0.38%
2026-07-02	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3532	1.3532	1.3857	1.3857	-0.0325	-2.40%
2026-07-01	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3857	1.3857	1.3978	1.3978	-0.0121	-0.87%
2026-06-30	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3978	1.3978	1.3778	1.3778	0.0200	1.43%
2026-06-29	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3778	1.3778	1.3674	1.3674	0.0104	0.76%
2026-06-26	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3674	1.3674	1.3938	1.3938	-0.0264	-1.93%
2026-06-25	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3938	1.3938	1.3795	1.3795	0.0143	1.03%
2026-06-24	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3795	1.3795	1.3650	1.3650	0.0145	1.06%
2026-06-23	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3650	1.3650	1.3911	1.3911	-0.0261	-1.91%
2026-06-22	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3911	1.3911	1.3764	1.3764	0.0147	1.06%
2026-06-18	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3764	1.3764	1.3643	1.3643	0.0121	0.88%
2026-06-17	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3643	1.3643	1.3523	1.3523	0.0120	0.88%
2026-06-16	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3523	1.3523	1.3440	1.3440	0.0083	0.62%
2026-06-15	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3440	1.3440	1.3080	1.3080	0.0360	2.68%
2026-06-12	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3080	1.3080	1.3016	1.3016	0.0064	0.49%
2026-06-11	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3016	1.3016	1.3097	1.3097	-0.0081	-0.62%
2026-06-10	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3097	1.3097	1.3291	1.3291	-0.0194	-1.48%
2026-06-09	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3291	1.3291	1.3022	1.3022	0.0269	2.02%
2026-06-08	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3022	1.3022	1.3306	1.3306	-0.0284	-2.18%
2026-06-05	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3306	1.3306	1.3500	1.3500	-0.0194	-1.46%
2026-06-04	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3500	1.3500	1.3539	1.3539	-0.0039	-0.29%
2026-06-03	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3539	1.3539	1.3455	1.3455	0.0084	0.62%
2026-06-02	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3455	1.3455	1.3268	1.3268	0.0187	1.39%
2026-06-01	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3268	1.3268	1.3427	1.3427	-0.0159	-1.20%
2026-05-29	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3427	1.3427	1.3570	1.3570	-0.0143	-1.07%
2026-05-28	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3570	1.3570	1.3426	1.3426	0.0144	1.07%
2026-05-27	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3426	1.3426	1.3496	1.3496	-0.0070	-0.52%
2026-05-26	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3496	1.3496	1.3497	1.3497	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3497	1.3497	1.3336	1.3336	0.0161	1.19%
2026-05-22	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3336	1.3336	1.3081	1.3081	0.0255	1.91%
2026-05-21	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3081	1.3081	1.3324	1.3324	-0.0243	-1.86%
2026-05-20	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3324	1.3324	1.3260	1.3260	0.0064	0.48%
2026-05-19	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3260	1.3260	1.3218	1.3218	0.0042	0.32%
2026-05-18	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3218	1.3218	1.3236	1.3236	-0.0018	-0.14%
2026-05-15	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3236	1.3236	1.3382	1.3382	-0.0146	-1.10%
2026-05-14	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3382	1.3382	1.3560	1.3560	-0.0178	-1.33%
2026-05-13	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3560	1.3560	1.3410	1.3410	0.0150	1.11%
2026-05-12	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3410	1.3410	1.3395	1.3395	0.0015	0.11%
2026-05-11	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3395	1.3395	1.3202	1.3202	0.0193	1.44%
2026-05-08	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3202	1.3202	1.3261	1.3261	-0.0059	-0.44%
2026-05-07	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3261	1.3261	1.3154	1.3154	0.0107	0.81%
2026-04-29	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2965	1.2965	1.2786	1.2786	0.0179	1.38%
2026-04-28	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2786	1.2786	1.2851	1.2851	-0.0065	-0.51%
2026-04-27	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2851	1.2851	1.2838	1.2838	0.0013	0.10%
2026-04-24	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2838	1.2838	1.2902	1.2902	-0.0064	-0.50%
2026-04-23	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2902	1.2902	1.3003	1.3003	-0.0101	-0.78%
2026-04-22	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3003	1.3003	1.2850	1.2850	0.0153	1.18%
2026-04-21	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2850	1.2850	1.2789	1.2789	0.0061	0.48%
2026-04-20	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2789	1.2789	1.2788	1.2788	0.0001	0.01%
2026-04-17	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2788	1.2788	1.2684	1.2684	0.0104	0.82%
2026-04-16	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2684	1.2684	1.2472	1.2472	0.0212	1.67%
2026-04-15	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2472	1.2472	1.2552	1.2552	-0.0080	-0.64%
2026-04-14	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2552	1.2552	1.2424	1.2424	0.0128	1.02%
2026-04-13	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2424	1.2424	1.2375	1.2375	0.0049	0.40%
2026-04-10	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2375	1.2375	1.2200	1.2200	0.0175	1.41%
2026-04-09	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2200	1.2200	1.2239	1.2239	-0.0039	-0.32%
2026-04-08	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2239	1.2239	1.1849	1.1849	0.0390	3.19%
2026-04-07	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1849	1.1849	1.1792	1.1792	0.0057	0.48%
2026-04-03	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1792	1.1792	1.1822	1.1822	-0.0030	-0.25%
2026-04-02	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1822	1.1822	1.1971	1.1971	-0.0149	-1.26%
2026-04-01	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1971	1.1971	1.1817	1.1817	0.0154	1.29%
2026-03-31	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1817	1.1817	1.2010	1.2010	-0.0193	-1.63%
2026-03-30	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2010	1.2010	1.2012	1.2012	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2012	1.2012	1.1936	1.1936	0.0076	0.64%
2026-03-26	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1936	1.1936	1.2052	1.2052	-0.0116	-0.97%
2026-03-25	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2052	1.2052	1.1895	1.1895	0.0157	1.30%
2026-03-24	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1895	1.1895	1.1749	1.1749	0.0146	1.23%
2026-03-23	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1749	1.1749	1.2062	1.2062	-0.0313	-2.66%
2026-03-20	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2062	1.2062	1.2078	1.2078	-0.0016	-0.13%
2026-03-19	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2078	1.2078	1.2278	1.2278	-0.0200	-1.66%
2026-03-18	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2278	1.2278	1.2159	1.2159	0.0119	0.97%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%